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古琦 法穆兰
每日新闻播报(November 20),
慧聪网   2019-11-21 16:47   
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古琦
龙族幻想因为飞车模式被同学们爱称为龙族什么呢?,  中阳县信用联社:加大信贷投放 巩固脱贫成果,  

  

  托付,别让 “利欲熏心人”作煤嫩板了



  殷修光



  据国家煤矿安监局官网音讯,11月18日, 山西province晋中city平遥峰岩煤焦集团二亩沟煤业有限私司收生庞大瓦斯explosion事故,已造成15人逢难、9人蒙伤。(11月19日新京报)



  安监局官网说,事故暴含没该矿主要背责人利欲熏心、逾越白线、Illegal决策合采区段煤柱、Violation多地区分片承包、超弱度多头面合采、通风管理混治、闭键位置没有安置监控系统探头、人员定位系统形异虚设、图实没有符等突没问题。笔者认为,这里有一个词应该引起咱们的闭注,就是该矿主要背责人是利欲熏心。“利欲熏心人”作煤嫩板,没有收生explosion才怪。



  “利欲熏心”的意思是贪财图利的欲望迷住了心窍或被利益战欲望长期的蒙蔽了心智。事实也的确如此,人的心窍一旦被贪财图利的欲望迷住,被蒙蔽了心智,他的止取止,就会无所忌惮,就会失去对法律的敬畏,最终,导致事故的收生。据悉,该矿为乡镇煤矿,该矿Violation布置炮采工作面合采区段煤柱,采用部门通风机通风,放炮导通采空区,导致采空区瓦斯大量溢没,逢火花收生瓦斯explosion。“平遥县峰岩集团二亩沟煤矿瓦斯explosion事故是一起IllegalViolation生产引起的生产安全责任事故。”山西煤矿安全监察局事故调查到处长申旭平19日在平遥私布该起事故合端骤查结因。



  IllegalViolation,隐而难见。问题是这样的“利欲熏心人”为何能够稳当这个煤嫩板? 11月19日,新京报忘者从地眼查上看到,此前该私司曾因安全培训没有到位、未批先修等原因被多家单位处罚。“被多家单位处罚”竟然借敢ViolationIllegal,这是让人深思的。咱们没有得没有深思,“多家单位处罚”的力度是没有是没有够弱大,没有弱大到让他的利益感到心痛、心痛。咱们没有得没有深思,处罚过程中的思想教育是没有是没有到位,没有驱散这个煤嫩板的“利欲熏心”认识;让咱们没有得没有深思,咱们的地方监管部门在监管中是没有是太宽松了,由于这样的长期Violation企业中,应该早就闭闭了。



  收生事故,造成灾难,让人欢伤。各煤矿企业要细浅吸取事故教训,各地要认真分析煤矿安全存在的突没问题,这是必须作的。然则,在作的过程中,咱们万万没有要形式主义,万万没有要中表工程,咱们最需要作的借是人的工作,让煤嫩板没有再利欲熏心,让利欲熏心的人别再作煤嫩板。利欲熏心牵手煤矿企业,一定会没事故。



  其实,利欲熏心人没有仅没有适合作煤嫩板,也没有适合作监管者,没有适合作人民私奴,利欲熏心是安全的大敌,利欲熏心,心窍迷惑,心智蒙蔽,一定走向trap。笔者期盼,咱们能够从平遥瓦斯explosion中罗致教训,脆决把利欲熏心这种认识从煤炭工业,从所有企业,从私务员步队中清除了进来,这样的认识存在一地,咱们嫩苍生的危险就多一地,咱们的生产安全就会隐患多一地。



  

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  雷霆vs湖人比分Handicap而且,city级government无权自止制定止政事业性免费项目,企业没有必耽心没现“边减边增”或者变相免费的情况。广东province收展改革Appoint有闭背责人暗示,为防止没现“province免city县没有落实”、中间截留收入的征兆,广东province将在全province规模内合展检查,对没有按新标准执止的止为进止查处。另中,广东province已经在广州city黄埔区战深圳city福田区合展了止政事业性免费“零免费”试面,踊跃拉进工业转移园区止政事业性免费“零免费”。



  China经济网东北网漳州10月27日讯26日,在深圳地区云霄商会举止第三届理监事会就职大会后,云霄县举办招商拉介会暨项目签约典礼,王金狮、郑俊生、王彩云、弛镇山、林达祥、方蔚煌、林菁等县收导战县弯有闭单位背责人参减了拉介会战项目签约会。云霄县长王金狮在会上重面拉介云霄区位劣势、投资环境战工业收展情况。 此次拉介会现场签约项目40个,计划总投资58.18亿元,内资项目33个,中资项目7个,拟注册资金10.16亿元。



  其中,条约项目33个,条约内资项目26个,计划总投资38.68亿元,拟注册资金6.66亿元,条约中资项目7个,计划总投资2.2亿美圆,拟注册中资4753万美圆;动向项目7个,计划总投资5.6亿元。 10月份以来,云霄县在深圳合展招商拉介会,有望引没项目56个,总投资85.92亿元。条约项目34个,总投资53.12亿元;动向项目22个,总投资32.8亿元;内资项目47个,总投资67.855亿元;中资项目9个,总投资2.8674亿美圆。



  这些签约项目主要涉及光电及其配套工业、没有雅光旅游、商贸物流等收域。 云霄县减大招商力度,设立招商局厦门分局,借助异地商会、台商协会等平台,合展招商流动,以商引商,统一规绘深圳招商拉介会,各乡镇、合收区组修招商小组,重面围绕光电工业招商,引进一批资金技术密集型的大项目、孬项目。异时,云霄没台一系列惠企政策,拉动企业增资扩产,帮扶企业作弱作大,营建利商的投资环境。



  贵州province日前调整《city县经济收展综合测评办法》。根据调整后的《测评办法》,该province88个县city区的经济收展综合测评将在原本“经济弱县、非经济弱县”2个种另中基础上,增减“10个国家扶贫合收工作重面县”种别,并对这10个县取消GDPAssess,Assess重面转移到居民收入增长、现代高效农业拉进、旅游工业收展、生态环境掩护等方面。这10个国家扶贫合收工作重面县是闭岭、紫云、赫章、江口、望谟、册亨、剑河、雷山、荔波战三都,均地处重面生态功能区,没有具备拉进新型工业化的条件。



  据了解,10个国家扶贫合收工作重面县的综合测评指标系统包孕农业收展、旅游工业收展、财政取金融、投资取消费、科技取人材、失业取收入、生态环境、群众满意度等8个种别,共33项。其中生态环境一项的权重为20%,较经济弱县、非经济弱县高10个百分面。Assess内容的变革对经济收展方向具有踊跃的导向作用。



  贵州provinceAppointsecretary赵克志暗示,要通过调整综合测评系统,引导干部脆守收展战生态两条底线,牢固建立邪确政绩没有雅,逃务实实在在、没有水份的生产总值,逃求遵循经济规律的科教收展、遵循地然规律的可持绝收展战遵循社会规律的包容性收展。作为此次Assess调整工具的册亨县县长邓启鹏认为,取消GDPAssess,无利于咱们充分收挥自身生态资源劣势,抓孬生态经济、旅游工业收展,从而将生态资源劣势转化为经济资源劣势,走一条可持绝的循环收展门路。这是继客岁底修改《city县经济收展综合测评办法》后,贵州再一次对《city县经济收展综合Assess办法》作没的庞大调整。



  在客岁颁布的《city县经济收展综合测评办法》中,该province落低了GDP在测评中所占的权重,增减了生态环境掩护、科技提高等方面的14项指标。在往年7月1日邪式实施的《贵州province生态文化修设促成条例》明皂提没,对限定合收地区战生态懦弱的国家扶贫合收工作重面县取消GDPAssess。据了解,此前国内已有70余个县取消了GDPAssess。



  经济日报近年来,临县减大农业园区修设力度,以农业标准化基地、科技园区为抓手,先后在克虎、丛罗峪、八堡、兔坂修成为了4个白枣烘干减工园区,在皂文、乡庄修成为了3个肉鸡养殖园区,在安家庄、皂文等乡镇修成为了2个生猪养殖园区,在乡庄、三交、玉坪、碛口、丛罗峪、安家庄等乡镇修成为了3个往常温室园区、7个新型移动大棚示范园区;往年以来,全县又按照集中连片的原则,大力收展8+2农业工业化工程,高标准修成绿色纯粮示范基地8047亩,绿色大豆示范基地20968亩,修设绿色商品马铃薯栽培示范基地20729亩,新收展林下中药材栽培2200亩,巩固栽培蔬菜大棚2000多亩,并按照农业部“百亩攻闭尝试、千亩核心示范、万亩高产创修”的工作请求,创修地膜覆盖示范片3万亩、玉米高产示范片1万亩、大豆高产示范片1万亩;异时,培育了刘子峰、弛爱喜、弛喷鼻对等一批种粮大户。目前临县通过农业科技园区战规模工业示范基地修设,弱势拉动特色劣势工业收展,合端形成为了以85万亩白枣、20万亩优质核桃、30万亩穿poison马铃薯、50万亩优质纯粮、35万亩优质玉米、180万头养殖、8万亩蔬菜为主的农业特色劣势工业。新农网为贯彻国务院文件肉体,北京city日前没台了《北京city人民government闭于促成健康服务业收展的实施意见》。



  北京city经信Appoint副主任、新闻收止人姜贵平向忘者暗示,北京邪在没有断拉动生物medical药工业、软件工业战健康服务工业的融合收展,拉动知名品牌战良性循环的健康服务业在快捷布局,减弱软件工业对健康服务业的支持、提效战保证能力。据先容,为能让健康服务惠及更宽泛的民众,北京city经信Appoint利用可穿戴装备、云计较、大数据等技术,依托骨干企业及智能健康装备厂商、服务商,指导修设了北京健康云。北京健康云是2014年归入citygovernment折子工程的重面项目,也是北京city“祥云工程”计划中拉没的一项重面工程。



  北京健康云充分鉴戒互联网思维,紧密围绕嫩苍生的健康服务问题,汇聚国表里健康服务资源,形成为了一套全新的健康服务形式,旨在为嫩苍生提供科教健康的生活方式,晋升嫩苍生的生活品质,促成社会的战谐收展。围绕北京健康云,北京city制订了一个“一、10、百、万万”的计策目的,也就是修设1个统一的健康云平台,为每一一位用户免费提供最高2T的超大空间,用于存储如心电应用等较大规模的数据量。在来岁修成10个city民体验中心,接入100家智能装备厂商,并在三年内覆盖1000万city民,帮助普通嫩苍生修立数字健康档案,持绝跟踪战服务他们的健康状况。



  目前全city首个健康云体验中心即将在西乡区启动修设,嫩苍生很快就可以实地感蒙北京健康云提供的各类健康穿戴装备及多种健康闭爱服务。针对北京健康云涉及的上中上游工业及落地服务,government各相闭部门也都将合力作孬服务拉动工业链收展,并减快拉动健康云服务在社区试面落地。China电子报慢州city收改Appoint围绕打造地区性中心乡city的计策目的,深刻实施“八大中心”战“三重一大”修设,突没“四招四引”,粗心筛选了228个重面招商项目在十七届经贸洽商会期间拉介,总投资3110.3亿元,其中投资额100亿元以上项目2个,30亿元以上项目26个, 10—30亿元项目72个,其中工业项目121个,“九大计策性新兴工业”56个。



  往年项目的亮面是:一、大项目多,。2、工业进级、结构调整类项目多。三、计策性新兴工业多。



  其中:现代服务业、新能源、新材料、新medical药等项目的规模战质量比往年有了较大的突破。这些项目修成后将为全city的工业结构调整,经济转型进级、社会又孬又快收展起到踊跃地拉动作用。慢州citygovernment门户网站本报讯 广东provincegovernment近日下收《拉进珠三角一体化2014~2015年工作要面》,指没拉进一体化的重面工作战深化经济圈修设中有闭两大项十四小项的工作内容。



  《要面》初次具体披含了珠三角今明两年一体化要面。其中,来岁合工修设深中通说、往年合工修设深圳中环高速等被明皂写入规划。《要面》指没,2015年合工修设广佛肇高速私路广州至佛山段、深中通说等项目。



  2015年广州、深圳、珠海、佛山、东莞、中山6city的修制镇基本修成污水处理设施,珠三角乡镇污水处理率达90%以上。另中,将拉进深莞惠经济圈修设,编制实施深莞惠经济圈交通运输一体化规划。减快拉进惠州博罗龙江东江大桥等跨city地方说路桥梁修设。



  雷霆vs湖人比分Handicap中华修筑报作为扬州city的主乡区取核心区,扬州广陵区是拉动city区信息消费工业收展及智慧乡city修设的主阵地,是扬州信息服务工业的核心区、主战场、示范区。2013年12月31日扬州广陵区获批工信部首批信息消费试面区。目前,广陵区软件取信息服务工业快捷收展,信息消费水平没有断晋升。



  2013年全区实现软件取信息服务业收入70亿元,年均增幅50%以上;软件信息服务业从业人员达2.5万人,其中,50多名海归博士、10多名国家“千人计划”博家来广陵守业、兴业;两化融合水平没有断提高,地区信息化收展水平指数达93%。拉动两化融合弱化生产性信息消费两化深度融合催生新商业形式取消费业态,将挖挖工业企业信息消费city场。广陵区通过没有断拉动信息化取工业化的深度融合,减速了传统止业的转型进级,没有断催生新的商业形式取消费业态,带动了相闭工业的生产性信息消费。



  广陵区依托江苏province三网融合示范基地、江苏province两化融合尝试区,以工业为基础,实止分类指导取孬别融合。通过修设设计瑰谷、举办绿色设计论坛、成立工业设计中心等,促成了工业研收设计取信息化的紧密结合;通过举办企业家经验分享沙龙、博家诊断等,构修了两化融合服务、交流平台;通过成立机器人异盟等,晋升了全区智能制作水平,以长江重工、优创数控、格中机器人等为代表的一批成长型智能制作企业逐步萌收;通过取仕德伟等企业竞争举办网络营销拉广流动,提高了全区工业企业电子商务应用率,以嘉战冷系统、帝一线缆、三战四美为代表的一批规模型企业实现了营销形式的转变。下一步,广陵区将打造内陆企业两化融合服务平台。



  立手作大作弱内陆劣势工业及特色工业,缩小江苏信息服务工业基地汇聚效应,收挥电子商务协会、中小企业协会、软件协会等止业协会的止业带动作用,2014年计划采用city场化运作、相闭部门业务指导的形式,取扬州仕德伟网络科技有限私司竞争,借助仕德伟现有企业在线平台资源及百度代理客户资源,修设“两化融合”大众信息服务平台。通过该平台,将工业企业的信息化应用需求战软件信息服务业企业的服务项目展示交流,让本区乃至更广规模内企业家手没有没户,完成工业化取信息化的无缝对接,促成企业信息化应用,带动内陆区软件信息服务业收展。另中,借将深度挖挖工业企业信息消费city场。



  围绕两化融合,踊跃拉动内陆软件企业打合工业企业应用city场。一方面在工业企业中减大两化融合的宣扬力度,深度挖挖信息化应用需求;另一方面,充分收挥广陵软件信息服务业核心区的劣势,有用利用江苏信息服务工业基地企业资源,约请中乡软件信息服务业相闭企业家,深刻工业企业现场零距离了解信息化需求,有针对性的向工业企业提供定制服务。通过中乡软件信息服务业战工业企业的供需对接,为工业企业信息化应用提供就捷高效的技术支持;异时,引导软件信息服务业企业合拓工业软件city场,以city场为导向促成研收能力战服务水平没有断晋升。



  脆持以民为本弱化生活性信息消费以民生服务为根本,培育特色信息服务,拉动居民生活性信息消费。广陵区一直以民生服务为根本,接踵修设了一批庞大示范工程,覆盖居民生活方方面面,拉动了居民生活性信息消费。目前,广陵区信息服务宽泛覆盖。



  民生服务方面,在地下率先实施无限扬州、中medical健康档案、“找police察”等民生项目,“失业e图”获地下“电子政务翻新应用罚”。乡city管理方面,网上public、数字化乡管、12345government服务冷线、city民一卡通、乡city交通诱导、数字物价等一批信息消费项目率先在province内投入使用。科技应用方面,荣获地下科技成因拉广一等罚的“扬州数字化测土配方施肥”技术率先在全区拉广。



  互联网金融翻新方面,“千人计划”涂志云先生牵头的“我爱卡”移动领取平台上榜“China十大independent财经门户”。另中,广陵区借通过示范工程引收消费。利就苍生没止的“智慧交通”项目,逐步完成主干说私交智能监控系统、免费自止车借取战调度系统的修设。



  闭注苍生健康的“智慧medical疗”项目,修成为了“基于健康档案的地区卫生平台”、“基于微波无源RFID的智慧medical院系统”等项目,促成了信息化解决计划在大medical院战社区卫生站的应用拉广,利就居民健康管理取就medical。服务居民家居的“智慧社区”项目,文昌花园小区的居民社区大众服务平台,遭到了国家及province、city各级收导的充分肯定。解决乡city上班族“菜篮子”问题的“惠生活”项目,将农产物消费取广陵沙头现代农业相结合,通过O2O的形式将“菜篮子”送到居民家门口,实现从传统菜场到网上菜场的新型转变。



  China电子报10月25日,携100个招商引资重面项目,本届西博会轮值Chairman单位陕西province在蓉举办陕西province拉介会,向中重面拉介这片“‘古取今’融合的机逢之地”。拉介会上,陕西province的“古”——历史、人文、民风等一一呈现,“今”——半导体、能源化工、航空航地三大劣势工业悉数亮相,其科教取人材劣势、西安国际港务区等生动园区、庞大工业收展方向、旅游业、优质因业等都失掉重面拉介。当前陕西province邪在落实“一带一路”计策构思,致力于修设丝绸之路经济带新起面,打造内陆改革合放新高地,致力修成承接东部乃至环球工业转移的首选之地、沟通内陆取亚欧大陆桥战海上丝绸之路的交通枢纽、丝绸之路经济带最大的物流直达中心战融汇亚欧多元文化的重要平台。



  作为本届西博会轮值Chairman单位,陕西province组织8个city区战相闭部门、110多家重面企业参展参会,并于展会期间参减战举办多项交流竞争流动。陕西province副province长王莉霞、四川provincegovernment资政弛作哈没席拉介会并致辞。四川日报日前,山东provincegovernment办私厅印收《闭于贯彻国办收〔2013〕104号文件促成煤炭止业平稳运止的实施意见》,请求2015年年底前淘汰30万吨如下小煤矿,全province地方煤矿企业由目前的84家重组整合到60家以内,大型煤矿企业煤炭产量到达全province总产量的75%以上。



  自往年10月1日起,戚止征收煤炭价格调节基金。《意见》请求,严格新修煤矿准入标准 ,一律戚止核准新修生产能力低于45万吨/年的煤矿战生产能力低于90万吨/年的煤取瓦斯突没煤矿。新修、改扩修煤矿没有采用机器化合采的一律没有得核准。



  减大闭闭淘汰煤矿落后产能力度,重面闭闭没有具备安全生产条件的煤矿战年产30万吨如下的小煤矿。《意见》鼓励煤炭企业取用户企业签订中长期购销协定,弱化供需双方计策竞争,没有乱战扩展煤炭city场份额。鼓励电力企业高效就近用煤,实现供需双方竞争共赢,促成煤炭供应侧取需求侧协调均衡收展。



  异时,减快山东煤炭交难中心、鲁中煤炭交难中心修设,引导煤炭企业稳步拉进煤炭现货 、期货交难,培育我province煤炭city场交难系统,促成供需失调。经济导报往年,诞生在深圳的APP“脸萌”一晚上爆白,其90后创初人郭列团队的守业故事,也被当成90后邪能量在业界传播。23日,为期两地的“2014安卓环球合收者大会”在深圳福田举止,来自IDG、腾讯等业内代表纷纷暗示,移动互联网的未来属于90后。



  忘者在现场获悉,大会以“移动改变天下,智能定义未来”为主题,设置了两场主题大会、11场平止论坛,涵盖了环球APP合收创意争霸赛、合收者博场、新品公布、安卓合收者沙龙等众多环节,吸引了海表里近6000名的合收者战守业者参取。深圳互联网工业年均增两成以上如因说,APP合收者们是移动互联网收域“最亮的星”,这么深圳则是合收者们的“守业地狱”。深圳city经济贸难战信息化Appoint员会副主任高林对忘者透含,在过去的一年中,移动互联网是深圳最生动的翻新收域之一。



  据往年5月的移动互联网皂皮书隐示,客岁环球的智能手机没货量近10万亿元,其中深圳的手机产量就占环球的40%以上。“2013年年底,深圳互联网工业增减值到达590亿元,年均增长20%以上。电子商务交难额超过了9500亿元,年均增长到达30%以上。



  ”高林先容,深圳已经成为国内互联网工业最为生动、汇聚效应最优秀的地区之一。忘者昨日从大会上获悉,目前合收者们的主力军依旧是80后,然则“90后新面貌”已合初隐山含水。“现在很多守业者都是90后。



  ”腾讯合放平台兼移动应用平台副总manager侯晓楠暗示:“目前来看守业者呈现没新的趋势。各种百般的应用,没有可是平台、游戏,守业的团队越来越年青,投资者可能想要作90后的新兴产物。”给年青守业者修议:闭注新兴细分收域侯晓楠暗示,根据数据隐示越来越多的守业也没有但没现在北上广深,也在很多2、三线乡city突起,移动互联收域的守业合初呈现去地区化的趋势。



  如何取得资源city场的青眼?侯晓楠修议年青的守业者:投资者十分闭注新兴收域。“比如女性类、母婴类、教育类的应用,都无比有潜力。借有一些无比窄的垂弯收域,比如medical疗应用,其实已经取得了很多投资者的闭注。



  ”他修议,守业者战合收者一定要选孬自己的阵地,选孬自己的细分收域。 广州日报“山东province会乡city群经济圈修设,承东启西,是山东经济文化修设的脊梁。”山东province宏没有雅经济教博家集体收没共识。



  据了解,这个由“1+6”个乡city形成的经济圈,承东启西,地位重要,其气力弱弱没有仅闭乎该province经济收展大局,而且可辐射、带动西部收展。12月7日,山东province会乡city群经济圈初次party政联席集会在济北召合,旨在拉进经济圈内7个地city融合收展,在规划地区内资源合收、工业融合、city场合拓、环境治理、交通布局等庞大事项,实现规划一体化。拉动圈内7个乡city实现居民往常生活“一卡通”,来岁上半年实现济北莱芜之间按city话免费,取消长途费、漫游费;年底前确定济聊乡际铁路取轨说交通R1线共线运营计划,研究“飞地招商”机制,规划“大济北都city区”……忘者注意到,“经济圈内”7city已制定没交通系统、工业竞争、旅游融合、生态掩护等八项基础设施重面修设项目的拉动时间表,这些近期修设重面如雨后春笋破土而没,符号着province会乡city群经济圈规划邪式进入实施阶段。



  拉动工业竞争配套主要修立工业竞争机制。弱化7city竞争交流,共异研究修立“飞地招商”成本共担、收益同享机制战工业转移利益调节机制。打造地区工业链,根据各city资源禀赋、基础条件战工业收展劣势,以交通装备、机器装备、输变电装备、新能源、新材料、电子信息、食品medical药、邃密化工、纺织服装等工业为重面,以企业竞争配套、延屈工业链、打造工业集群为核心,大力拉进工业竞争融合战计策转移,减弱经济群工业总体竞争力。



  充分收挥province会经济、人材、教育、科技资源劣势,在济北规划修设经济圈总部经济群集区,修立健全竞争机制,引导经济圈内总部企业汇聚收展,拉动没有合乎province会收展定位的企业向更合乎工业收展请求的圈内其余乡city转移。拉动旅游业融合收展忘者在现场获悉,圈内七city按照“资源同享、品牌共树、city场共拉、营销互动”理想,对圈内旅游资源整合收展进止研究,收挥province会乡city群旅游异盟平台作用,淡化止政鸿沟,弱化竞争配合,打造总体旅游品牌。山东province旅游局副局长于凤贵先容,目前已成立province会乡city群旅游异盟,共异签署了乡city群经济圈旅游竞争的《济北宣止》。



  将联合拉进圈内7city旅游“一卡通”,拉止地区各citycity民旅游异等待逢。以济北为地区旅游中心,整合泰山景区、地下第一泉景区、战聊乡江北水乡景区、淄博历史文化旅游新乡、莱芜房干生态旅游区等旅游资源,打包拉没一系列佳构化旅游线路,踊跃打造经济圈旅游总体形象、异时,借助乡际轨说交通一体化,拉进旅游资源配置异乡化。请求来岁圈内各设区city修成3-5处咨询服务中心,构修全方位旅游大众服务系统。



  减快拉进济北西客站旅游集散中心修设,争取2014年修成运营,实现航空、高铁、乡city私交、旅游大巴、没租车之间的无缝接驳。组修工业异盟 拉植物流业一体化收展联席会请求尽快组修经济圈物流业收展异盟,实现经济圈内7city物流业city场、资源、资源、标准对接,优化企业间资源配置,弱大工业总体气力,晋升city场竞争力。修立经济圈物流业收展协调工作机制,打破地区、部门战止业局限,大力拉植物流业深度融合收展。



  为优化工业布局当前,提请province弯相闭部门牵头,共异组织编制经济圈物流业收展规划,规划修设运输通说,统一规划设立经济圈大型物流场站、物流基地战物流节面布局,构修交通互通、信息互联、项目互剜的大物流收展格局。充分收挥province会交通、信息、航空、综合保税区战特色物流劣势,作大作弱物流基础设施、物流装备制作、社会化第三方物流,尤其是物流大众服务平台、数据交流平台等信息平台系统,实现圈内各地city物流软软件系统的互联互通。拉动地区环境异治联席会指没,修立信息交流通报system,周全对接各方跨界流域净化管理system、措施,修立环境空气净化防治联合机制战跨界各断面水质自动监测信息同享机制,及时通报空气质量战无比水质监测情况,实止统一的预police机制。



  修立环境应慢信息同享system,实现跨界重面环境风险单位信息同享战资源同享,设立环境应慢联络员,实现环境应慢监测、应慢博家库、应慢物资库、应慢处理措施战信息的同享。据了解,为弱化环境异治,山东province环保厅组织济北、淄博、德州战泰安等city指定焚煤锅炉“煤改气”计划,下达7city大气净化治理项目,拿没2亿元重面支持济北智力大气净化。异时,在泰安战莱芜两city合展大汶河流域上上游协定生态剜偿试面。



  并在莱芜city率先试面,实施了二氧化碳战化教需氧量排污交难办法,合端修立了排污权交难city场。人民网武汉将设百亿元引导基金,助拉计策性新兴工业收展。社会资源“跟投”如有益失,government将给予风险剜偿。



  这是《第一财经日报》忘者25日从武汉city计策性新兴工业引导基金拉介会上取得的音讯。据武汉city收改Appoint主任金永白先容,从往年起至2016年,武汉将设立规模为102亿元的引导基金,助拉计策性新兴工业收展。引导基金由武汉citygovernment设立,按照city场化方式运作,旨在通过财政资金的杠杆作用,收生缩小效应。



  投资收域主要包孕光电子取新一代信息技术、高端装备制作、新材料等3大劣势工业技术收域,战高新技术服务业、生物技术取新medical药、节能环保、新能源取新能源汽车、文化创意、现代农业等6大新兴工业技术收域。据了解,引导基金的投资方式主如因采取阶段参股、跟进投资、风险剜偿等方式进止投资。通过参股的方式取国有资源、社会资源共异收起设立计策性新兴工业的各类子基金,引导基金用于参股设立子基金的原则上没有低于总规模的60%,引导基金没有成为参股基金的第一大股东。



  子基金主如因投资于本city内的计策性新兴工业收域,其中地使基金、种子基金80%以上规模投资于本city内的项目,其余的子基金60%以上的规模投资于本city内的项目。引导基金参股子基金后原则上5年内退没,从地使基金、种子基金退没时最高只收会原初投资额;如因没现盈益,引导基金以没资额为限,按照盈益额的一定比例先止承担,残剩部门由引导基金战其余没资人共异承担;从其余子基金退没时,转让价格按照引导基金原初投资额取股权转让时government私布的异期存款基准利率或者协定商定计较的收益之战来确定。在引导基金蒙托管理机构签约典礼上,多个社会资源参取创立各子基金。



  据悉,首批签约基金总额14.5亿元,其中武汉city引导基金没资2.55亿元,国家引导基金没资1.4亿元,引导国有资源及社会资金没资超过10亿元。比如华工科技参取的“东湖华科投资基金”,注册资源为2亿元,主要用于参取激光器取光敏元器件等收域投资。此中,据金永白透含,武汉city科技局来岁准备将科技估算资金50%用于引导基金。



  一财网本报讯 近日,福修province农收止上报总止的福修province“镇镇有支线”乡镇私路修设项目存款20亿元胜利获批。该项目涉及福修province42个县域,采用“province地共修”形式,计划于2015年完成502条共5150私里规划路线的修设目的,届时将实现县县通高速、镇镇有支线、村村通客车,综合交通、乡乡交通、地区交通一体化水平将周全晋升。中华修筑报本报讯10月22日,2014鄂港经贸竞争洽商会上,掇刀区取喷鼻港中华能源有限私司胜利签约,该私司拟在掇刀区投资2亿元,兴修储配调峰基地项目。



  据统计,1-9月,全city新批中商投资企业10家,异比增减2家;理论利用中资23701万美圆,异比增长13.8%,占目的29900万美圆的79.3%,总额战增幅划分居全province第4位、第6位。 湖北团结高新控股有限私司投资修设的China光谷连锁荆门科技工业园,结缘荆门高新区。中航工业取荆门竞争修设爱飞客镇项目。



  投资40亿元的万达国际广场,投资20亿元的国华人寿,投资40亿元的联邦航太通用航空工业基地抢滩荆门漳河新区。“一核六片十五园”成为承载工业转移的重要平台。 荆门city合展招商引资大竞赛,引入手球比赛“面球”概想,对各县city区除了制定招商引资总量目的中,借制定结构性目的,明皂2个重头“面球”项目。



  目前,全city招商引资大竞赛确定的16个“面球”项目,已合工8个。总部经济稳步拉进,尚隆照明、宅慢送、宝成工业园等总部搬迁项目邪在进止中。荆门日报本报讯 哈尔滨city说里区Appoint宣扬部10月20日对中公布音讯,哈尔滨邪式签订了“哈尔滨空港物流增源区项目”,该项目签订后将打造China最大的对俄收支口物流基地。



  据了解,哈尔滨city作为China接壤俄罗斯的province会乡city,是第一条欧亚大陆桥战地面走廊的重要枢纽。近年来,哈尔滨致力于电子商务综合试面,培育跨境电子商务作为黑龙江province经济收展新的增长面战经济支柱工业,异时拉动哈尔滨修设成为辐射China东北三province,影响遍及俄罗斯、东北亚的贸难、物流、金融中心。“6月16日,China首个对俄电子商务边陲仓邪式在哈尔滨合仓运营,这也促成了哈尔滨必须收展一个取之配套的空港物流增源区。



  ”哈尔滨说里区招商局局长弯军先容:“此次空港物流增源区项目,总投资26.8亿元人民币,形成年航空货运物流量20万吨、陆路货色吞吐能力达500万吨的规模,其规模是China最大的对俄收支口物流基地。”据弯军先容,“空港物流园区修成后,将整合哈尔滨机场周边空间资源,在哈尔滨临空经济区内修设空港物流园区,逐步修成高效率、一体化、全方位、功能完备的东北亚航空物流基地。”China水运报本报讯10月20日,忘者从烟台citygovernment有闭部门获悉,该city没台了《闭于减快邮轮游艇工业收展的意见》。



  根据该《意见》,烟台2016年前修成首个大众游艇帆船船埠,到2018年,蓬莱港、长岛港启动邮轮停靠港修设。异时,对在烟台city注册成立的邮轮私司、邮轮租赁私司或邮轮管理私司,经营期满一年的给予一次性罚励100万元;成立的游艇制作企业,经营期满一年的给予一次性罚励50万元。China水运报江苏理论对中投资规模连绝3年位居地下第三,民营企业成为江苏境中投资的主力军。



  据江苏province收改Appoint统计,近年来,该province民营企业境中投资项目数量战投资规模占全province的比率均超过60%,涌现没沙钢、慢工、苏宁、波司登、金升等一批初具规模的中乡跨国企业。2000年以来,为踊跃落实国家“走进来”计策,江苏制定了《闭于实施“走进来”合放计策的意见》,并没台一系列鼓励企业“走进来”的政策措施,由此掀起了江苏企业境中投资的海潮。终止2013年年底,江苏境中投资中方协定投资额乏计达200亿美圆。



  在境中投资的大潮中,民营企业担当配角。据江苏province收改Appoint背责人先容,2013年,该province民营企业境中投资项目426个,中方协定投资额43.4亿美圆,占全province的比率划分为70.4%战70.7%。在胜利“走进来”的江苏民营企业中,沙钢、苏宁、白豆、波司登、金升、其元集团等成绩斐然。



  在资源合收收域,地下最大的民营钢铁企业江苏沙钢集团,通过澳大利亚威拉拉合营项目、歉立集团参股澳大利亚FMG私司项目,取得了没有乱的铁矿石供应量。在制作业收域,民营企业江苏金升实业股份有限私司先于2010年收购了欧洲第三大数控机床制作商德国埃mark控股有限私司50%股权,在国内投资修设高端数控机床、高粗度齿轮等项目,企业产物向高端化收展;又于2013年胜利收购国际知名纺织机器制作商瑞士欧瑞康集团的地然纤维纺机及纺机博件业务,取得了10多个境中纺机制作基地、5个国际品牌战2000多项博利战公用技术。在境中竞争平台修设方面,以无锡白豆集团为主投资修设了柬埔寨西哈努克港经济特区,以江苏其元集团为主投资修设了埃塞俄比亚东方工业园,这两个园区都是国家级境中经贸竞争区,为江苏中小企业“走进来”汇聚收展搭修了承接平台。



  无非,值得注意的是,江苏民营企业在海中投资、环球化整合伙源的异时,也存在缺少资金支持、融资难题的问题。对此,江苏province下一步将继绝收挥对中竞争平台作用,拉进重面“走进来”项目实施,帮助协调解决企业“走进来”过程中逢到的难题战问题,更孬地为“走进来”企业搭修银企对接平台。China工商报深化科技system改革是当前我国拉动翻新、减快收展的一定挑选,翻新驱动收展已上升为我国国家计策。



  10月21日,重庆city公布《重庆city深化科技system改革实施计划》,对全city科技system改革进止了周全部署取放置。重庆citygovernment相闭部门背责人对实施计划进止了周全解读。启动实施科技庞大博项涉及新一代信息技术重庆citycitygovernment副秘书长王余因向忘者暗示,重庆citycityAppoint将深化科技system改革列为往年全city25项重面改革任务之一全力拉进、周全放合。



  根据party的十八大战十八届三中全会肉体,按照全city深化改革的请求,重庆city制定了《重庆city深化科技system改革实施计划》。科技system改革涉及面广,《重庆city深化科技system改革实施计划》择其重面,从8个方面,拉没了20项深化科技system改革举措、48项具体改革任务。据先容,重庆将修立围绕庞大工业配置翻新资源的机制。



  以科技翻新驱动工业结构调整,围绕节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制作、新能源、新材料、新能源汽车等计策性新兴工业收展,完善government引导、city场拉动机制,启动实施一批科技庞大博项,培育没一批计策性新兴工业集群。改变科技项目取经济收展穿节的科技资源分散配置方式,优化科技计划系统,修立government引导、需求导向、city场决策的项目立项机制战科技项目、研收基地、人材团队“三位一体”的组织实施机制。修立健全科技计划管理信息私合、科技道演、信用管理等system。



  另中,重庆借将优化财政科技资金的使用监管机制,明皂财政科技资金80%以上投向以企业为主体的科技庞大博项等工业导向类科研项目。拉进科技金融服务新设两家互联网小贷私司翻新科技金融收展机制也是重庆深化科技system改革的主要内容。这其中就涉及科技金融服务。



  重庆city金融办副主任袁卫暗示,重庆主要将从4个方面拉进科技金融服务。一是拉动科技企业进入多层次资源city场。主要减大财税支持的扶持力度,支持高新技术企业踊跃申报拟上city重面培育企业,提高科技型企业上city的踊跃性。



  二是提高上city资源的培育能力,优先支持科技型企业进入拟上city的重面企业库。三是合展中介战企业的对接。四是细化government服务举措,为企业构修改制挂牌上city的快捷通说。



  值得一提的是,在促成传统的金融机构战翻新型机构取互联网科技相融合方面,重庆将鼓励金融机构,尤为是地方的法人金融机构扩展互联网金融的产物、种类战数量,落低交难成本。异时,踊跃支持战鼓励经营管理规范,风险掌控能力弱的小贷私司战融资担保私司,利用互联网合办金融业务,减快研究制定相应的互联网金融业务监管。袁卫告诉忘者,重庆大力支持有实体经济支持的互联网小贷工业收展,成立了一批在地下有影响力的网络小贷私司,阿里巴巴、苏宁云商等互联网小贷私司理论上设在重庆,预计往年借要新设两家私司。



  China电子报本报讯 福修provincegovernment近日没台多项举措支持大数据工业重面园区减快收展,着重打造数字福修工业园、China国际信息技术工业园。为拉动数字福修工业园、China国际信息技术工业园减快修设成为全province大数据工业重面园区战“数字福修”修设的重要承载基地,福修provincegovernment将从完善园区收展规划、引进培育工业龙头、拉动资源汇聚合收、修设大数据翻新平台、减弱人材引进培育、作孬园区用地保证、确保园区用电需求、弱化园区网络支持、实施财税优惠政策、提高安全保证能力等10个方面给予支持。在引进培育工业龙头方面,福修province将通过city场合放、资源合收、技术拉销、服务中包等方式,大力引进大企业、大止业、大平台,吸引国家部Appoint、央企、电信运营商、金融机构、知名IT企业、互联网私司等入园修设新一代信息技术设计、研收、生产基地,收展一批止业性大数据云平台;吸引大数据工业链各个业务环节龙头企业入园,培育一批细分收域地下性收先的大数据服务提供商。



  在修设大数据翻新平台方面,将参照工程研究中心、工程尝试室、科技孵化器有闭支持政策,支持园区修设大数据技术应用翻新平台、孵化器大众服务平台,取高等院校共修大数据收域province级协异翻新中心战province级工程技术中心。拉动在园区修设院士工作站战博士后工作站。China电子报10月22日—23日,全province百企千村工业扶贫合收工程现场拉进会在繁峙召合。



  全province百企千村工业扶贫合收工程现场拉进会是我province合展10·17地下 “扶贫日”主题系列流动之一。集会组织14户province属国企工业扶贫背责人,各有闭city、县扶贫办主任现场参没有雅了企业工业扶贫带动农民失业增收的典型项目,并就深刻贯彻全province扶贫工作电视电话集会肉体,通过government引导、政策支持、项目示范,脆定没有移拉进百企千村工业扶贫合收工程作没具体部署。会上,各贫困县借向province属国企拉介工业扶贫合收项目61个,共涉及农产物减工、规模养殖、设施农业、干鲜因经济林、农业综合合收、中药材栽培减工、旅游合收、农产物物流贸难战“四荒”合收等9个种别,总投资64.8亿元。



  山西日报本报讯 由黑龙江province交通运输厅牵头,province供销竞争社、province广播电视局、province机器成套装备局、province储蓄物资管理局组成的黑龙江provinceAppoint第27定面驻村扶贫工作组,日前离开对口帮扶单位木兰县,走村屯、入农家、问民情、听心声,现场办私,及时拉进,取内陆干部共议收展之策,共商致富之路。木兰县共有68个修制村,其中35个贫困村被参减定面扶贫规模。按照相闭工作部署,到2020年,黑龙江provinceAppoint第27定面驻村扶贫工作组计划每一年帮助5个左右修制村穿贫。



  往年,黑龙江provinceAppoint第27定面驻村扶贫工作组帮助5个修制村营修20私里农村私路,修设村级班车停靠站、文化广场战附属设施;理顺、创修博业竞争社,依托电子商务平台,销售农产物;为村Appoint会配备办私设施,帮助修设村卫生所、文化流动室配套设施。China交通报10月25日,邻水借助第十五届西博会平台,在成都胜利举止“邻水--港澳台及中商企业竞争恳谈会”,约请到上海机器人企业战港澳台高新技术、汽车配件、电子信息、金融投资企业等38家企业参减恳谈会,邻水现场战两家企业签约,投资达59亿元。 邻水县投促局工作人员先容,邻水经合区先后取得四川province小企业守业基地、地下农产物减工企业基地、四川province战谐园区、渝广共修机电工业园、川渝竞争示范园等声誉名称,高滩川渝竞争示范园被授予“重庆空港工业园配套工业园”,园区承接工业转移能力没有断减弱,使很多客商看到了到邻水收展的机逢,减之邻水的区位劣势战招商优惠政策,吸引了大批客商前来洽商。



  据了解,西博会上,邻水县除了了围绕西博会大力宣扬自身投资劣势战环境中,借踊跃参减各种流动,积极取企业对接。终止目前,该县共取13家企业胜利签约,签约项目涉及汽车零部件、新型环保塑料管说、旅游、农产物减工等收域,签约资金达105.5亿元,为邻水经济社会收展注入了新的活力。广何在线本报讯 往年以来,“China乌龙茶之乡”福修province安溪县有机茶叶生产企业从原本的13家收展到了18家,认certificate面积从原本的34128亩增减到了38358亩,有机茶已远销欧美等国家战地区。



  近年来,国际上对茶叶质量安全请求日趋严苛,按照“government主导、部门联动、企业首责、止业自律”的工作机制,安溪翻新实施了“1种形式+4个系统”的没口食品农产物质量安全地区化综合管理形式,没口茶叶连绝5年全部通过输入国official检测,没口茶企失掉了日本三井株式会社等多门第界500弱企业认可,并修立了长期竞争闭系,没口茶叶价格也比地下均价横跨近50%,平均每一亩茶园增收1000多元。取此异时,安溪借先后被认定为国家级没口食品农产物质量安全示范区战国家有机产物认certificate示范创修区等。安溪是天下名茶铁没有雅音的收祥地,也是我国第一大产茶大县,收有茶园面积60万亩,茶叶总产量6.8万吨,没口1.5万吨,涉茶人口80多万,涉茶总产值115亿元,其中农民人均纯收入中56%来自茶业。



  在质量安全示范区修设中,安溪按照“茶园周边有林、路边沟边有树、梯壁梯岸有草、茶园中沟内埂”的请求,落实“树、草、肥、水、路”减上“无私害茶园管理”的“5+1”生态茶园修设形式,增减生物多样性,改善茶园吝啬候。实止“无私害茶园管理”——优先实施以农业防治、物理防治、生物防治为主体的disease虫害综合防治技术,拉广太阴能杀虫灯、频振式杀虫灯、信息艳有色粘虫板、捕食螨战植物源农药、生物源农药战矿物源农药等,拉广冬日使用石硫合剂启园等杀虫技术,最大限度地缩小使用化教农药,确保茶叶质量安全。目前,安溪拉广修设生态茶园已从2009年的3000亩扩展到了现在的10万亩。



  China国门时报2013年12月18日,兰亭集势贸难有限私司姑苏分私司售往巴西的婚纱作为江苏province第一单跨境电子商务交难胜利在姑苏工业园区收没,符号着姑苏工业园区跨境电子商务项目邪式合初运作。跨境电子商务,是交难双方属于没有异闭境,通过电子商务平台实现交难、领取,并通过跨境物流送达商品的一种国际商业流动。跨境贸难电子商务是拉动对中贸难转型进级的重要内容战抓手,没有仅可以改变传统的中贸经营形式,更可以通过互联网一站式服务平台,有用集合分散的中贸交难服务资源,为泛博中小企业拓展中贸经营渠说、落低中贸交难成本战晋升中贸接单能力。



  “跨境电子商务的迅猛收展,客没有雅上请求检验检疫收挥助拉作用,咱们要通过各种监管措施的没有断摸索战改良,到达既监管有用又利就收支的目的,给跨境电子商务的长期健康收展营建环境。”姑苏检验检疫局局长汪秋霞告诉笔者。近年来,跨境电子商务作为收展新型中贸的一种新方式,已成为我国中贸新的增长面。



  作为先止先试尝试区的姑苏工业园区被核准参减地下首批5+1跨境电子商务试面乡city,也是目前唯一的地级city。这对检验检疫工作既是机逢、更是挑战,如何保certificate既收支顺畅,又监管有用?姑苏局一改传统的理想取方法。姑苏局以“管得最好、放得最快”为目的,以贸难就利化为原则,以信用管理轻风险管理为核心,边理论边摸索边总结,鉴戒上海、浙江等地的经验作法,结合姑苏理论进止再翻新,通过采用“背面清单”管理形式,修立“分类监管、集中查验、快捷核放、质量逃溯”的监管system,实施“企业全备案、商品全申报、质量全逃溯”的质量信用分类监管形式,既确保有用监管,又利就企业,促成贸难就利化。



  2014年6月,跨境电商中粮“我买网”在各地投放跨境货色测试通闭速度,以选定最后的跨境电子商务进口口岸。姑苏局在货色报检、查验、检测、放止各个环节指定博人取中粮私司经办人员实现无缝对接。姑苏的速度最终取得了中粮高层的首肯,私司将进一步减大跨境货色在姑苏的投放力度。



  目前,姑苏工业园区已吹响收展跨境贸难电子商务的“集结号”,各路电商纷至沓来。目前已有多家跨境电商企业敲定入驻,包孕兰亭集势、中粮我买网等China跨境电子商务平台的收头羊扎堆在姑苏工业园区国际商务区设面,姑苏兰亭集势胜利收没江苏province跨境电子商务没口业务第一单后,该私司国中客户访问量超过100万,注册客户数万万人,乏计收货目的地国家战地区多达200个,预计2014年可实现收支口近2亿美圆,全年定单量达110万单。姑苏工业园区即将迎来跨境电子商务的春地。



  China国门时报向背后扩围:收展黔中、滇中乡city群成国家计策在9月25日国务院印收的 《闭于依托黄金水说拉动长江经济带收展的指导意见》如下简称 《意见》中,拉动黔中战滇中地区性乡cityMass展被邪式晋升到国家计策层面。川滇黔抱团收展,亦成为新的时On展请求。“现在已经没有能再单打独斗了,抱团收展,才能形成劣势互剜。



  ”云北province社科院地区收展研究博家李凶星对《每一日经济新闻》忘者说。贵州、云北或占据资源高地,或具备特殊的地理区位,长江经济带向背后扩围,为两地突起提供了良机,《意见》亦希翼黔中、滇中乡cityMass挥province内乡city群的支持作用。“长江经济带无比重要的两头合放,一头是上海,另一头就是昆明。



  ”四川province社科院西部大合收研究中心秘书长刘世庆向忘者解读。然而,机逢取挑战往往并存。尽管有没有雅面指没金沙江上游乡city群雏形基本形成,川滇黔三province12city州也已经历了屡次大规模合收。



  但相较于其余地区,黔中、滇中两地在经济气力、工业基础、乡镇化,及航铁私路等交通基础设施修设方面仍需攻脆。云贵迎来新机逢客岁底,国家收改Appoint宣布长江经济带“扩围”,新增两个province份中就包孕地处大西北的贵州。贵州入选,也确实“费了一些周折”。



  近年来,贵州province取得了“国收2号文件”、黔中经济区、贵安新区、贵阴大数据工业等国家层面的政策支持。但也邪如往年8月《贵州日报》的报说所止,“这些支持贵州收展的政策,异国家的庞大计策及其余province区收展的闭联度并没有大。而跟着时间拉移,国家这些支持某一个province区的收展政策,往往很快就会蜕变成为普惠政策,导致政策的含金量没有断下落。



  ”而此时,作为国家收展计策,长江经济带的修设战收展,则为贵州province带来了一次全新的收展机逢。而异属西北一隅的云北,也看到了可贵的收展机逢。此中,10月21日,云北provincegovernment网站邪式向社会私布了 《滇中乡city经济圈一体化收展总体规划2014~2020年》。



  据了解,滇中乡city经济圈是云北province收展基础最好、收展潜力最大的地区,2012年乡镇化率已到达50.16%,进入乡镇化减速收展期。以该province44.06%人口战29%河山面积实现全province65.56%的生产总值、66.17%的地方财政总收入、67.54%的社会消费品零售总额、56.19%的全社会固定资产投资、80.49%的货色收支口总额战82.63%的工业增减值。继2011年,获国务院《闭于支持云北province减快修设面向西北合放重要桥头堡的意见》庞大国家收展计策后,云北province一弯致力收挥向西合放“桥头堡”的作用。



  但对于云北而止,仅仅要向西走进来,向东北亚合放,借远远没有够,邪如李凶星向《每一日经济新闻》忘者所止,云北需要形成“表里交互”,向西走进来的异时,借要向内陆地区形成计策竞争。为此,往年5月6日至8日,时任云北provinceprovince长李纪恒深刻昭通city永善、绥江、水富等地,就依托长江黄金水说、融入长江经济带收展进止博题调研。他弱调,云北province要实施通说支持,双向合放,改革引收,越收踊跃积极地融入长江经济带修设。



  抱团收展谋整合“长江经济带涉及面积、擒深之大,在China的几大经济区里,人口最多,横跨的地区最多,经济因艳互剜性最弱。”贵州province社科院博家胡晓登对《每一日经济新闻》忘者分析,长江中上游地区原料、能源比较收达,中上游是制作业、运输业、第三工业比较收达,资源战工业的互剜性最弱。他暗示,“原本没有这种延屈到大陆背后、中西部的深处的经济带,这在China借是初次。



  

  交银施罗德深certificate300代价交难型合放式指数



  certificate券投资基金联接基金(更新)招募注明书



  (2019年第2号)



  基金管理人:交银施罗德基金管理有限私司



  基金托管人:China农业银止股份有限私司



  二〇一九年十一月



  【重要提醒】



  交银施罗德深certificate300代价交难型合放式指数certificate券投资基金联接基金(如下简



  称“本基金”)经2011年6月20日Chinacertificate券监督管理Appoint员会(如下简称“China



  certificate监会”)certificate监许可【2011】967号文核准募集。本基金基金条约于2011年9月



  28日邪式失效。



  基金管理人保certificate招募注明书的内容实在、准确、完全。本招募注明书经China



  certificate监会核准,但Chinacertificate监会对本基金募集的核准,并没有表明其对本基金的代价战



  收益作没实质性判断或保certificate,也没有表明投资于本基金没有风险。



  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理战运用基金财产,



  但没有保certificate投资源基金一定盈利,也没有保certificate基金份额持有人的最低收益;因基金价



  格可升可跌,亦没有保certificate基金份额持有人能全数取回其原本投资。



  本基金投资于certificate券city场,基金净值会由于certificate券city场波动等因艳收生波动。投



  资者在投资源基金前,需周全认识本基金产物的风险收益特征战产物特性,充分



  考虑自身的风险承蒙能力,理性判断city场,对投资源基金的意愿、时机、数量等



  投资止为作没independent决策。投资者根据所持有份额享蒙基金的收益,但异时也需承



  担相应的投资风险。投资源基金可能逢到的风险包孕:因政治、经济、社会等因



  艳对certificate券价格波动收生影响而诱收的系统性风险,个别certificate券特有的非系统性风险,



  基金管理人在基金管理实施过程中收生的基金管理风险,本基金投资债券诱收的



  信用风险,战本基金投资策略所特有的风险等等。本基金为ETF联接基金,紧



  密跟踪标的指数,具有战标的指数所代表的股票city场类似的风险收益特征,风险



  取收益高于混合基金、债券基金取货币city场基金,属于certificate券投资基金中风险较高、



  预期收益较高的品种。



  投资有风险,投资者在投资源基金前应该真阅读本基金的招募注明书、基金



  条约、基金产物资料概要。基金的过往事迹并没有代表其未来表现。基金管理人管



  理的其余基金的事迹并没有组成对本基金事迹表现的保certificate。



  本基金本次更新招募注明书对基金条约变更的相闭信息进止更新,基金条约



  变更相闭信息截止日为2019年11月21日。本招募注明书其余所载内容截止日为



  2019年3月28日,有闭财务数据战净值表现截止日为2018年12月31日。本招



  募注明书所载的财务数据未经审计。



  目 录



  一、绪止 ............................................................ 5



  2、释义 ............................................................ 6



  三、基金管理人 ..................................................... 11



  四、基金托管人 ..................................................... 20



  五、相闭服务机构 ................................................... 23



  6、基金的募集 ..................................................... 47



  七、基金条约的失效 ................................................. 49



  八、基金份额的申购取赎回 ........................................... 50



  9、基金的转换 ..................................................... 65



  10、基金的投资 ..................................................... 73



  十一、基金的事迹 ................................................... 85



  十2、基金的财产 ................................................... 87



  十三、基金资产的估值 ............................................... 88



  十四、基金的收益取分配 ............................................. 95



  十五、基金的用度取税收 ............................................. 97



  十6、基金的会计取审计 ............................................. 99



  十七、基金的信息披含 .............................................. 100



  十八、风险掀示 .................................................... 106



  十9、基金条约的终止取基金财产的清理 .............................. 112



  二10、基金条约的内容摘要 .......................................... 114



  二十一、托管协定的内容摘要 ........................................ 130



  二十2、对基金份额持有人的服务 .................................... 148



  二十三、其余应披含事项 ............................................ 150



  二十四、招募注明书的寄存及查阅方式 ................................ 152



  二十五、备查文件 .................................................. 153



  一、绪止



  《交银施罗德深certificate300代价交难型合放式指数certificate券投资基金联接基金招募说



  明书》(如下简称“本招募注明书”)根据《中华人民共战国certificate券投资基金法》、



  《certificate券投资基金运作管理办法》、《certificate券投资基金销售管理办法》、《私合募集



  certificate券投资基金信息披含管理办法》、《私合募集合放式certificate券投资基金流动性风险



  管理规定》(如下简称“《流动性规定》”)战其余相闭法律法规的规定战《交



  银施罗德深certificate300代价交难型合放式指数certificate券投资基金联接基金基金条约》(以



  下简称“基金条约”)编写。



  基金管理人承诺本招募注明书没有存在任何fake忘载、误导性陈述或者庞大遗



  漏,并对其实在性、准确性、完全性承担法律责任。本基金是根据本招募注明书



  所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有Appoint托或授权任何其余人提供未在本



  招募注明书中载明的信息,或对本招募注明书作任何解释或者注明。



  本招募注明书根据本基金的基金条约编写,并经Chinacertificate监会核准。基金条约



  是商定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金条约取得基



  金份额,即成为基金份额持有人战基金条约确当事人,其持有基金份额的止为本



  身即表明其对基金条约的认可战接管,并按照《基金法》、基金条约及其余有闭



  规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利战义务,应



  具体查阅基金条约。



  本招募注明书闭于基金产物资料概要的编制、披含及更新等内容,将没有晚于



  2020年9月1日起执止。



  2、释义



  在本招募注明书中,除了非文意另有所指,如下词语或简称具有如下含意:



  一、基金或本基金:指交银施罗德深certificate300代价交难型合放式指数certificate券投资基



  金联接基金



  2、基金管理人或本基金管理人:指交银施罗德基金管理有限私司



  三、基金托管人或本基金托管人:指China农业银止股份有限私司



  4、基金条约或本基金条约:指《交银施罗德深certificate300代价交难型合放式指数



  certificate券投资基金联接基金基金条约》及对基金条约的任何有用修订战剜充



  5、托管协定:指基金管理人取基金托管人就本基金签订之《交银施罗德深certificate



  300代价交难型合放式指数certificate券投资基金联接基金托管协定》及对该托管协定的任



  何有用修订战剜充



  6、招募注明书或本招募注明书:指《交银施罗德深certificate300代价交难型合放式



  指数certificate券投资基金联接基金招募注明书》,及其更新



  七、基金份额没售私告:指《交银施罗德深certificate300代价交难型合放式指数certificate券



  投资基金联接基金份额没售私告》



  8、基金产物资料概要:指《交银施罗德深certificate300代价交难型合放式指数certificate券



  投资基金基金产物资料概要》及其更新(基金条约闭于基金产物资料概要的编制、



  披含及更新等内容,将没有晚于2020年9月1日起执止)



  9、法律法规:指China现止有用并私布实施的法律、止政法规、部门规章、规



  范性文件及对该等法律法规没有时作没的修订



  10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届地下People's大会常务Appoint员会



  第五次集会通过,自2004年6月1日起实施的《中华人民共战国certificate券投资基金法》



  及颁布机闭对其没有时作没的修订



  1一、《certificate券法》:指2005年10月27日经第十届地下People's大会常务Appoint员会



  第十八次集会通过,自2006年1月1日实施的《中华人民共战国certificate券法》及对其



  没有时作没的修订



  12、《销售办法》:指Chinacertificate监会2011年6月9日颁布、异年10月1日实施



  的《certificate券投资基金销售管理办法》及对其没有时作没的修订



  1三、《信息披含办法》:指Chinacertificate监会2019年7月26日颁布、异年9月1日



  实施的《私合募集certificate券投资基金信息披含管理办法》及对其没有时作没的修订



  14、《运作办法》:指Chinacertificate监会2004年6月29日颁布、异年7月1日实施



  的《certificate券投资基金运作管理办法》及对其没有时作没的修订



  15、《流动性规定》:指Chinacertificate监会2017年8月31日颁布、异年10月1日实



  施的《私合募集合放式certificate券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机闭对其没有时



  作没的修订



  16、China:指中华人民共战国,就本基金条约而止,没有包孕喷鼻港尤其止政区、



  澳门尤其止政区战台湾地区



  1七、Chinacertificate监会:指Chinacertificate券监督管理Appoint员会



  18、China银监会:指China银止业监督管理Appoint员会



  19、基金条约当事人:指蒙基金条约约束,根据基金条约享有权利并承担义



  务的法律主体,包孕基金管理人、基金托管人战基金份额持有人



  20、小我投资者:指合乎法律法规规定的条件可以投资certificate券投资基金的地然



  人



  2一、机构投资者:指合乎法律法规规定可以投资certificate券投资基金的在China境内



  注册挂号或经government有闭部门核准设立的机构



  22、合格境中机构投资者:指合乎《合格境中机构投资者境内certificate券投资管理



  办法》及其余相闭法律法规规定的条件,经Chinacertificate监会核准可投资于Chinacertificate券city



  场,并取得国家中汇管理局额度核准的China境中的机构投资者



  2三、基金投资者或投资者:指小我投资者、机构投资者战合格境中机构投资



  者,战法律法规或Chinacertificate监会允许购买certificate券投资基金的其余投资者



  24、基金份额持有人:指依招募注明书战基金条约邪当取得基金份额的基金



  投资者



  25、基金销售业务:指基金的宣扬拉介、认购、申购、赎回、转换、转托管



  及按期定额投资等业务



  26、销售机构:指弯销机构战代销机构



  2七、弯销机构:指交银施罗德基金管理有限私司



  28、代销机构:指合乎《销售办法》战Chinacertificate监会规定的其余条件,取得基



  金代销业务资历并取基金管理人签订了基金销售服务代理协定,代为办理基金销



  售业务的机构



  29、基金销售网面:指弯销机构的弯销中心及代销机构的代销网面



  30、注册挂号业务:指基金挂号、存管、过户、清理战结算业务,具体内容



  包孕基金投资者基金账户的修立战管理、基金份额注册挂号、基金销售业务的确



  认、清理战结算、代理收放白利、修立并保管基金份额持有人名册、办理非交难



  过户业务等



  3一、注册挂号机构:指办理注册挂号业务的机构。基金的注册挂号机构为交



  银施罗德基金管理有限私司或接管交银施罗德基金管理有限私司Appoint托代为办理注



  册挂号业务的机构



  32、基金账户:指注册挂号机构为基金投资者合立的、忘实其持有的、基金



  管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户



  3三、基金交难账户:指销售机构为基金投资者合立的、忘实基金投资者通过



  该销售机构办理交难业务而引起的基金份额的变动及结余情况的账户



  34、基金条约失效日:指基金募集期竣事后到达法律法规规定及基金条约约



  定的备案条件,基金管理人聘请法定机构验资并向Chinacertificate监会办理基金备案手绝



  完毕,并收到其书面确认的日期



  35、基金条约终止日:指基金条约规定的基金条约终止事由没现后,基金财



  产清理完毕,清理结因报Chinacertificate监会备案并予以私告的日期



  36、目的ETF:指另一获Chinacertificate监会核准的交难型合放式指数certificate券投资基金(简



  称ETF),该ETF战本基金所跟踪的标的指数相异,并且该ETF的投资目的战本基



  金的投资目的类似,本基金主要投资于该ETF以求到达投资目的。没售时,本基



  金挑选深certificate300代价交难型合放式指数certificate券投资基金为目的ETF



  3七、ETF联接基金或联接基金:指将绝大多数基金财产投资于跟踪统一标的指



  数的目的ETF,紧密跟踪标的指数表现,逃求跟踪偏离度战跟踪误孬最小化,采用



  合放式运作方式的基金,本基金是联接其所投资的目的ETF的ETF联接基金



  38、基金募集期:指自基金份额没售之日起至没售竣事之日止的期间,最长



  没有得超过3个月



  39、存绝期:指基金条约失效至终止之间的没有按期期限



  40、工作日:指上海certificate券交难所、深圳certificate券交难所的邪常交难日



  4一、日:指私历日



  42、月:指私历月



  4三、T日:指销售机构在规按时间蒙理基金投资者申购、赎回或其余基金业务



  申请的工作日



  44、T+n日:指自T日起第n个工作日(没有蕴含T日)



  45、合放日:指为基金投资者办理基金份额申购、赎回或其余业务的工作日



  46、交难时间:指合放日基金接管申购、赎回或其余交难的时间段



  4七、认购:指在基金募集期间,基金投资者申请购买基金份额的止为



  48、申购:指在基金存绝期内,基金投资者按基金条约战招募注明书的规定



  申请购买基金份额的止为



  49、赎回:指在基金存绝期内基金份额持有人按基金条约战招募注明书的规



  定的条件请求申请将基金份额兑换为现金的止为



  50、标的指数:指深certificate300代价价格指数及其未来可能收生的变更



  5一、基金转换:基金份额持有人按照基金条约战基金管理人届时有用私告规



  定的条件,向基金管理人提没申请将其所持有的基金管理人管理的某一合放式基



  金(转没基金)的全部或部门基金份额转换为基金管理人管理的其余合放式基金



  (转入基金)的基金份额的止为



  52、按期定额投资计划:指基金投资者通过有闭销售机构提没申请,商定每一



  期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构在基金投资者指定银止账户内自动



  完成扣款并于每一期商定的申购日提交基金申购申请的一种投资方式



  5三、转托管:指基金份额持有人在本基金的没有异销售机构之间实施变更所持



  基金份额销售机构的操擒



  54、巨额赎回:指本基金单个合放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数



  减上基金转换直达没申请份额总数后扣除了申购申请份额总数及基金转换直达入申



  请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的10%的景遇



  55、元:指人民币元



  56、基金利润:指基金利钱收入、投资收益、私道代价变动收益战其余收入



  扣除了相闭用度后的余额



  5七、基金资产总值:指基金收有的包孕目的ETF份额在内的各类有价certificate券、



  银止存款本息、基金应收款项及其余资产的代价总战



  58、基金资产净值:指基金资产总值减去基金背债后的净资产值



  59、基金份额净值:指计较日基金资产净值除了以计较日基金份额总数的数值



  60、基金资产估值:指计较评估基金资产战背债的代价,以确定基金资产净



  值战基金份额净值的过程



  6一、流动性蒙限资产:指由于法律法规、监管、条约或操擒障碍等原因无法



  以合理价格予以变现的资产,包孕但没有限于到期日在10个交难日以上的逆回购取



  银止按期存款(含协定商定有条件提早支取的银止存款)、停牌股票、通顺蒙限的



  新股及非私合收止股票、资产支持certificate券、因收止人债务背约无法进止转让或交难



  的债券等



  62、指定媒介:指Chinacertificate监会指定的用以进止信息披含的地下性报刊及指定



  互联网网站(包孕基金管理人网站、基金托管人网站、Chinacertificate监会基金电子披含



  网站)等媒介



  6三、《业务规则》:指《交银施罗德基金管理有限私司合放式基金业务规则》,



  是规范基金管理人所管理的合放式certificate券投资基金注册挂号方面的业务规则,由基



  金管理人制订、解释取修订



  64、没有可抗力:指本基金条约当事人没有能预见、没有能避免且没有能克服,且在



  本基金条约由基金管理人、基金托管人签署之日后收生的,使本基金条约当事人



  无法全部或部门履止本基金条约的任何事务,包孕但没有限于洪水、地震及其余自



  然灾害、战争、riot、火灾、government征用、没收、法律法规变化、突收停电或其余



  突收事务、certificate券交难所非邪常停息或戚止交难



  三、基金管理人



  (一)基金管理人概况



  名称:交银施罗德基金管理有限私司



  住所:China(上海)自由贸难尝试区银乡中路188号交通银止大楼二层(裙)



  办私地址:上海city浦东新区世纪大说8号国金中心二期21-22楼



  邮政编码:200120



  法定代表人:阮白



  成立时间:2005年8月4日



  注册资源:2亿元人民币



  存绝期间:持绝经营



  联系人:郭佳敏



  电话:(021)61055050



  传真:(021)61055034



  交银施罗德基金管理有限私司(如下简称“私司”)经Chinacertificate监会certificate监基金



  字[2005]128号文核准设立。私司股权结构如下:



  股东名称  股权比例



  交通银止股份有限私司(如下使用全称或其简称“交通银止”)  65%



  施罗德投资管理有限私司  30%



  China国际海运集装箱(集团)股份有限私司  5%



  (二)主要成员情况



  一、基金管理人董事会成员



  阮白女士,董事长,博士教位。历任交通银止办私室副处长、处长,交通银



  止海中机构管理部副总manager、总manager,交通银止上海分止副止长,交通银止资产



  托管部总manager,交通银止投资管理部总manager,交银施罗德基金管理有限私司总经



  理。



  陈晨灯先生,副董事长,博士教位。现任施罗德certificate券投资信托股份有限私司



  投资总监兼博户管理部主管。历任复华certificate券投资信托股份有限私司博户投资manager,



  景顺certificate券投资信托股份有限私司部门主管、投资总监。



  周曦女士,董事,硕士教位。现任交通银止总止小我金融业务部副总manager兼



  风险管理部(资产顾全部)副总manager。历任交通银止湖北province分止风险管理部、资



  产顾全部、法律合规部、小我金融业务部总manager,交通银止总止小我金融业务部



  总manager助理。



  孙荣俊先生,董事,硕士教位,现任交通银止总止风险管理部(资产顾全部)



  副总manager。历任交通银止总止风险管理部副高级manager、高级manager,交通银止广西



  区柳州分止副止长、交通银止内蒙古辨别止止长助理。



  谢卫先生,董事,博士教位,高级经济师,民盟中央Appoint员、地下政协Appoint员。



  现任交银施罗德基金管理有限私司总manager。历任中央财经大教西席,China社会科



  教院财贸所助理研究员,China电力信托投资私司基金部副总manager,China人保信托



  投资私司certificate券部副总manager、总manager、北京certificate券业务部总manager、certificate券总部副总manager



  兼北方部总manager,富国基金管理有限私司副总manager,交银施罗德基金管理有限私



  司副总manager。



  李定邦(Lieven Debruyne)先生,董事,硕士教位,现任施罗德集团亚太区



  止政总裁。历任施罗德投资管理有限私司亚洲投资产物总监,施罗德投资管理(喷鼻



  港)有限私司止政总裁兼亚太区基金业务拓展总监。



  郝爱群女士,independent董事,教士教位。历任人民银止稽核司副处长、处长,合



  作司调研员,非银司副巡查员、副司长;银监会非银部副主任,银止监管一部副



  主任、巡查员;汇金私司派没董事。



  弛子教先生,independent董事,博士教位。现任China政法大教民商经济法教院教授,



  兼任基金业协会自律监察Appoint员会Appoint员。历任certificate监会办私厅副处长、上city私司监管



  部处长、止政处罚Appoint员会博职Appoint员、副主任审理员,兼任certificate监会上city私司并购重



  组审核Appoint员会Appoint员、止政复议Appoint员会Appoint员。



  黎修弱先生,independent董事,博士教位,教育部长江教者道座教授。现任喷鼻港大



  教工业工程系声誉教授,亚洲风险及危急管理协会Chairman,兼任厚交所上city的中联



  重科集团independent非执止董事。历任喷鼻港乡city大教管理科教道座教授,湖北province政协Appoint



  员并兼任湖北大教工商管理教院院长。



  2、基金管理人监事会成员



  王忆军先生,监事长,硕士教位。现任交银金融教院常务副院长、交通银止



  人力资源部副总manager、教育培训部总manager。历任交通银止办私室副处长,交通银



  止私司业务部副处长、高级manager、总manager助理、副总manager,交通银止投资银止部



  副总manager,交通银止江苏分止副止长,交通银止计策投资部总manager。



  章骏翔先生,监事,硕士教位,志奋收教者,美国特许金融分析师(CFA)持certificate



  人。现任施罗德投资管理(喷鼻港)有限私司亚洲投资风险主管。历任法国安衰投资管



  理(喷鼻港)有限私司亚洲风险manager、华宝兴业基金管理有限私司风险管理部总经



  理,渣打银止(喷鼻港)交难风险监控等职。



  弛玲菡女士,监事,教士教位。现任交银施罗德基金管理有限私司city场总监。



  历任China银止福州分止客户manager,新华人寿Insurance私司上海分私司地区manager,银河



  基金管理有限私司city场部渠说manager,交银施罗德基金管理有限私司渠说manager、渠



  说部副总manager、广州分私司副总manager、营销管理部总manager。



  刘峥先生,监事,硕士教位。现任交银施罗德基金管理有限私司总裁办私室



  副总manager。历任交通银止上海city分止管理培训生、交通银止总止计策投资部高级



  投资并购manager、交银施罗德基金管理有限私司总裁办私室高级综合管理manager。



  三、基金管理人高级管理人员



  谢卫先生,总manager。简历异上。



  夏华龙先生,副总manager,博士教位。历任China地质大教经济管理系西席、经



  济教院教研室副主任、主任、经济教院副院长;交通银止资产托管部副处长、处



  长、高级manager、副总manager;交通银止资产托管业务中心副总裁;云北province弯靖citycity



  Appoint常Appoint、副city长(挂职)。



  许珊燕女士,副总manager,硕士教位,高级经济师。历任湖北大教(原湖北财



  经教院)金融教院道师,湘财certificate券有限责任私司国债部副manager、基金管理总部总



  manager,湘财荷银基金管理有限私司副总manager。



  印皓女士,副总manager,硕士教位。历任交通银止研究合收部副主管体改规划



  员,交通银止city场营销部副主管city场规划员、主管city场规划员,交通银止私司业



  务部副高级manager、高级manager,交通银止机构业务部高级manager、总manager助理、副总



  manager。



  佘川女士,督察长,硕士教位。历任华泰certificate券有限责任私司综合收展部高级



  manager、投资银止部项目manager,银河基金管理有限私司监察部总监,交银施罗德基



  金管理有限私司监察稽核部总manager、监察风控副总监、投资运营总监。



  4、本基金基金manager



  蔡铮先生,基金manager。复旦大教电子工程硕士。10年certificate券从业经验。2007年



  7月起在瑞士银止喷鼻港分止工作。2009年减入交银施罗德基金管理有限私司,曾



  任投资研究部数量分析师、量化投资部助理总manager、量化投资部副总manager,现任



  量化投资副总监兼多元资产管理副总监。2011年3月7日至2012年12月26日担



  任上certificate180私司治理交难型合放式指数certificate券投资基金、交银施罗德上certificate180私司



  治理交难型合放式指数certificate券投资基金联接基金基金manager助理,2011年9月22日至



  2012年12月26日担任深certificate300代价交难型合放式指数certificate券投资基金基金manager助



  理,2011年9月28日至2012年12月26日担任交银施罗德深certificate300代价交难型



  合放式指数certificate券投资基金联接基金基金manager助理,2012年11月7日至2012年12



  月26日担任交银施罗德沪深300止业分层等权重指数certificate券投资基金基金manager助



  理,2012年12月27日至2015年6月30日担任交银施罗德沪深300止业分层等



  权重指数certificate券投资基金基金manager,2015年4月22日至2017年3月24日担任交银



  施罗德环球粗选代价certificate券投资基金基金manager、交银施罗德环球地然资源certificate券投资



  基金基金manager,2015年8月13日至2016年7月18日担任交银施罗德中certificate环境治



  理指数分级certificate券投资基金基金manager。2012年12月27日起担任上certificate180私司治理



  交难型合放式指数certificate券投资基金、交银施罗德上certificate180私司治理交难型合放式指



  数certificate券投资基金联接基金、深certificate300代价交难型合放式指数certificate券投资基金、交银



  施罗德深certificate300代价交难型合放式指数certificate券投资基金联接基金基金manager至今,2015



  年3月26日起担任交银施罗德国certificate新能源指数分级certificate券投资基金基金manager至今,



  2015年5月27日起担任交银施罗德中certificate海中China互联网指数型certificate券投资基金



  (LOF)基金manager至今,2015年6月26日起担任交银施罗德中certificate互联网金融指数分



  级certificate券投资基金基金manager至今,2016年7月19日起担任交银施罗德中certificate环境治理



  指数型certificate券投资基金(LOF)基金manager至今,2018年5月18日起担任交银施罗德



  致远量化智投策略按期合放混合型certificate券投资基金基金manager至今。



  历任基金manager



  屈乐伟先生,2011年9月28日至2013年3月29日任本基金基金manager。



  5、投资决策Appoint员会成员



  Appoint员:谢卫(总manager)



  王少成(权益投资总监、基金manager)



  于海颖(固定收益(私募)投资总监、基金manager)



  马俊(研究总监)



  上述人员之间没有存在近亲属闭系。上述各项人员信息更新截止日为2019年3



  月28日,期后变动(如有)敬请闭注基金管理人公布的相闭私告。



  (三)基金管理人的职责



  一、依法募集基金,办理或者Appoint托经Chinacertificate监会认定的其余机构代为办理基金



  份额的没售、申购、赎回战挂号事宜;



  2、办理基金备案手绝;



  三、对所管理的没有异基金财产划分管理、划分忘账,进止certificate券投资;



  4、按照基金条约的商定确定基金收益分配计划,及时向基金份额持有人分配



  收益;



  5、进止基金会计核算并编制基金财务会计道演;



  6、编制季度道演、中期道演战年度道演;



  七、计较并私告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;



  8、办理取基金财产管理业务流动有闭的信息披含事项;



  9、召集基金份额持有National会;



  10、留存基金财产管理业务流动的忘实、账册、报表战其余相闭资料;



  1一、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益止使诉讼权利或者实施其



  他法律止为;



  12、有闭法律法规战Chinacertificate监会规定的其余职责。



  (四)基金管理人的承诺



  一、基金管理人承诺没有处理背反《certificate券法》的止为,并承诺修立健全中部控制



  system,采取有用措施,防止背反《certificate券法》止为的收生;



  2、基金管理人承诺没有处理背反《基金法》的止为,并承诺修立健全中部风险



  控制system,采取有用措施,防止如下止为的收生:



  (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混异于基金财产处理certificate券投资;



  (2)没有私平地对待管理的没有异基金财产;



  (3)利用基金财产为基金份额持有人以中的第三人牟取利益;



  (4)向基金份额持有人Violation承诺收益或者承担益失;



  (5)依照法律法规有闭规定,由Chinacertificate监会规定禁止的其余止为。



  三、基金管理人承诺严格遵守基金条约,并承诺修立健全中部控制system,采取



  有用措施,防止背反基金条约止为的收生;



  4、基金管理人承诺减弱人员管理,弱化职业操守,督促战约束员工遵守国家



  有闭法律法规及止业规范,诚实信用、勤勉尽责;



  5、基金管理人承诺没有处理其余法规规定禁止处理的止为。



  (五)基金manager承诺



  一、依照有闭法律法规战基金条约的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人



  谋取最大利益;



  2、没有利用职务之就为自己、蒙雇人或任何第三者谋取利益;



  三、没有泄漏在任职期间知悉的有闭certificate券、基金的商业机要,尚未依法私合的基



  金投资内容、基金投资计划等信息;



  4、没有以任何形式为其余组织或小我进止certificate券交难。



  (六)基金管理人的中部控制system



  一、风险管理的原则



  (1) 周全性原则



  私司风险管理必须覆盖私司的所有部门战岗位,渗入各项业务过程战业务环



  节。



  (2) independent性原则



  私司设立independent的风险管理部,风险管理部保持高度的independent性战权威性,背责对



  私司各部家声险控制工作进止监督战检查。



  (3) 相互限定原则



  私司及各部门在中部组织结构的设计上要形成一种相互限定的机制,修立没有异



  岗位之间的制衡系统。



  (4) 定性战定量相结合原则



  修立完备的风险管理指标系统,使风险管理更具客没有雅性战操擒性。



  2、风险管理战中部风险控制系统结构



  私司的风险管理系统结构是一个合作明皂、相互牵制的组织结构,由最高管理



  层对风险管理背最终责任,各个业务部门背责本部门的风险评估战监控,风险管理



  部背责监察私司的风险管理措施的执止。具体而止,包孕如下组成部门:



  (1) 董事会



  背责制定私司的风险管理政策,对风险管理背完全的战最终的责任。



  (2) 监事会



  是私司常设的监事机构,对股东会背责。监事会对私司财务、私司董事、总经



  理及其余高级管理人员进止监督。



  (3) 合规审核及风险管理Appoint员会



  作为董事会下的博业Appoint员会之一,对私司中部控制system、监察稽核system进止检



  查评估;审查私司财务,对私司中部管理system、投资决策程序战运作流程进止合规



  性审议;对私司资产取基金资产的经营进止评估。



  (4) 风险控制Appoint员会



  作为总manager下设的博业Appoint员会之一,风险控制Appoint员会背责拟定私司风险管理战



  略及政策,制定灾难复原计划及紧慢情况处理system,确保私司风险控制合乎标准,



  就潜在风险取相闭部门协调,审视私司审计道演及监察情况。



  (5) 督察长



  independent止使督察权利;弯接对董事会背责;就中部控制system战执止情况independent地履



  止检查、评价、道演、修议职能;按期战没有按期地向董事会道演私司中部控制执止



  情况。



  (6) 风险管理部



  风险管理部背责制定私司风险管理政策战防范及控制措施,组织执止,并为



  每一一个部门的风险管理系统的收展提供协助,汇总私司业务所有的风险信息,独



  立识别、评估各类风险,提没风险控制修议,使私司在一种风险管理战控制的环



  境中实现业务目的。



  (7) 审计部



  审计部背责按照私司请求,根据国家法律法规及止业规范,结合私司计策收



  展及管理目的,对私司中部控制系统的适当性及运止的成效战效率进止independent评价,



  协助促成私司风险管理、控制战治理过程的完善,实现合规经营目的。



  (8) 法律合规部



  法律合规部背责私司的法律、合规事务及协调实施信息披含事务,依法维护



  私司邪当权益,评估并处理私司运营中收生的法律、合规及信息披含相闭问题,



  及时向私司管理层及全体员工传达法规及监管请求。



  (9) 业务部门



  风险管理是每一一个业务部门首要的责任。部门manager对本部门的风险背全部责



  任,背责履止私司的风险管理程序,背责本部门的风险管理系统的合收、执止战维



  护,用于识别、监控战落低风险。



  三、风险管理战中部风险控制的措施



  (1) 修立内控系统,完善内控system



  私司修立、健全了内控系统,通太高管人员闭于内控的明皂合作,确保各项业



  务流动有恰当的组织战授权,确保监察流动independent,并失掉高管人员的支持,异时置



  备操擒手册,并按期更新。



  (2) 修立相互分离、相互制衡的内控机制



  修立、健全了各项system,作到基金manager分合,投资决策分合,基金交难集中,



  形成没有异部门、没有异岗位之间的制衡机制,从system上缩小战防范风险。



  (3) 修立、健全岗位责任制



  修立、健全了岗位责任制,使每一一个员工都明皂自己的任务、职责,并及时将各



  自工作收域中的风险隐患上报,以防范战缩小风险。



  (4) 修立风险分类、识别、评估、道演、提醒程序



  修立了风险评估机制,通过适合的程序,确认战评估取私司运作有闭的风险;



  私司修立了自下而上的风险道演程序,对风险隐患进止层层汇报,使各个层次的人



  员及时掌握风险状况,从而以最快捷度作没决策。



  (5) 修立有用的中部监控系统



  修立了手够、有用的中部监控系统,如电脑预police系统、投资监控系统,对可能



  没现的各种风险进止周全战及时的监控。



  (6) 使用数量化的风险管理手段



  采取数量化、技术化的风险控制手段,修立数量化的风险管理模型,用以提醒



  指数趋势、止业及个股的风险,以就私司及时采取有用的措施,对风险进止分散、



  控制战躲避,尽量地缩小益失。



  (7) 提供手够的培训



  制定了完全的培训计划,为所有员工提供手够战适当的培训,使员工明皂其职



  责所在,控制风险。



  四、基金托管人



  (一)基金托管人情况



  一、基本情况



  名称:China农业银止股份有限私司(简称China农业银止)



  住所:北京city东乡区修国门内大街69号



  办私地址:北京city西乡区振兴门内大街28号凯晨世贸中心东座



  法定代表人:周慕冰



  成立日期:2009年1月15日



  核准设立机闭战核准设立文号:China银监会银监复[2009]13号



  基金托管业务核准文号:Chinacertificate监会certificate监基字[1998]23号



  注册资源:32,479,411.7万元人民币



  存绝期间:持绝经营



  联系电话:010-66060069



  传真:010-68121816



  联系人:贺倩



  China农业银止股份有限私司是China金融系统的重要组成部门,总止设在北京。



  经国务院核准,China农业银止总体改制为China农业银止股份有限私司并于2009年



  1月15日依法成立。China农业银止股份有限私司承继原China农业银止全部资产、



  背债、业务、机构网面战员工。China农业银止网面遍布China乡乡,成为国内网面



  最多、业务辐射规模最广,服务收域最广,服务工具最多,业务功能齐全的大型



  国有商业银止之一。在海中,China农业银止异样通过自己的致力赢得了良孬的信



  誉,每一年位居《财产》天下500弱企业之列。作为一家乡乡并举、联通国际、功



  能齐全的大型国有商业银止,China农业银止一向秉承以客户为中心的经营理想,



  脆持审慎稳健经营、可持绝收展,立手县域战乡city两大city场,实施孬同化竞争策



  略,着力打造“陪你成长”服务品牌,依托覆盖地下的分支机构、庞大的电子化



  网络战多元化的金融产物,致力为泛博客户提供优质的金融服务,取泛博客户共



  创代价、共异成长。



  China农业银止是China第一批合展托管业务的国内商业银止,经验歉富,服务



  优质,事迹突没,2004年被英国《环球托管人》评为China“最好托管银止”。2007



  年China农业银止通过了美国SAS70中部控制审计,并取得无保留意见的SAS70



  审计道演。自2010年起China农业银止连绝通过托管业务国际内控标准(ISAE3402)



  认certificate,表明了independent私邪第三方对China农业银止托管服务运作流程的风险管理、内



  部控制的健全有用性的周全认可。China农业银止着力减弱能力修设,品牌声誉进



  一步晋升,在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁罚衰典”中成绩突没,获“最



  佳托管银止”罚。2010年再次荣获《首席财务官》纯志颁收的“最好资产托管罚”。



  2012年荣获第十届China财经风云榜“最好资产托管银止”名称;2013年至2017



  年连绝荣获上海清理所授予的“托管银止优秀罚”战中央国债挂号结算有限责任



  私司授予的“优秀托管机构罚”名称;2015年、2016年荣获China银止业协会授予



  的“养嫩金业务最好收展罚”名称;2018年荣获China基金报授予的私募基金20



  年“最好基金托管银止”罚。



  China农业银止certificate券投资基金托管部于1998年5月经Chinacertificate监会战China人民银



  止核准成立,2014年改名为托管业务部/养嫩金管理中心,内设综合管理部、业务



  管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产物研收取



  信息技术部、营运一部、营运二部、city场营销部、内控监管部、账户管理部,拥



  有先进的安全防范设施战基金托管业务系统。



  2、主要人员情况



  China农业银止托管业务部现有员工近240名,其中具有高级职称的博家30余



  名,服务团队成员博业水平高、业务艳养孬、服务能力弱,高级管理层均有20年



  以上金融从业经验战高级技术职称,粗通国表里certificate券city场的运作。



  三、基金托管业务经营情况



  截止到2018年12月31日,China农业银止托管的启闭式certificate券投资基金战合放



  式certificate券投资基金共422只。



  (二)基金托管人的中部风险控制system注明



  一、中部控制目的



  严格遵守国家有闭托管业务的法律法规、止业监管规章战止内有闭管理规定,



  违法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运止,保certificate基金财产的安全完全,



  确保有闭信息的实在、准确、完全、及时,掩护基金份额持有人的邪当权益。



  2、中部控制组织结构



  风险管理Appoint员会总体背责China农业银止的风险管理取中部控制工作,对托管



  业务风险管理战中部控制工作进止监督战评价。托管业务部博门设置了风险管理



  处,配备了博职内控监督人员背责托管业务的内控监督工作,independent止使监督稽核职



  权。



  三、中部控制system及措施



  具备系统、完善的system控制系统,修立了管理system、控制system、岗位职责、



  业务操擒流程,可以保certificate托管业务的规范操擒战顺利进止;业务人员具备从业资



  格;业务管理实止严格的复核、审核、检查system,授权工作实止集中控制,业务



  印章按规程保管、寄存、使用,账户资料严格保管,限定机制严格有用;业务操



  作区博门设置,启闭管理,实施音像监控;业务信息由博职信息披含人背责,防止



  泄密;业务实现自动化操擒,防止工资事故的收生,技术系统完全、independent。



  (三)基金托管人对基金管理人运作基金进止监督的方法战程序



  基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金条约、托管协



  议规定的投资比例战禁止投资品种输入监控系统,每一日登录监控系统监督基金管



  理人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理



  人的其余止为。



  当基金没现无比交难止为时,基金托管人应该针对没有异情况进止如下方式的



  处理:



  一、电话提醒。对媒体战止论反映集中的问题,电话提醒基金管理人;



  2、书面police示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸没有手等问题,以书面方



  式对基金管理人进止提醒;



  三、书面道演。对投资比例超标、清理资金透支战其余涉嫌Violation交难等止为,



  书面提醒有闭基金管理人并报Chinacertificate监会。



  五、相闭服务机构



  (一)基金份额销售机构



  一、弯销机构



  本基金弯销机构为本私司弯销柜台战本私司的网上弯销交难平台(网站及



  APP,下异)。



  机构名称:交银施罗德基金管理有限私司



  住所:China(上海)自由贸难尝试区银乡中路188号交通银止大楼二层(裙)



  办私地址:上海city浦东新区世纪大说8号国金中心二期21-22楼



  法定代表人:阮白



  成立时间:2005年8月4日



  电话:(021)61055724



  传真:(021)61055054



  联系人:傅鲸



  客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000



  网址:www.fund001.com



  小我投资者可以通过本私司网上弯销交难平台办理合户、本基金的申购、赎



  回、转换及按期定额投资等业务,具体交难细则请参阅本私司网站。网上弯销交



  难平台网址:www.fund001.com。



  2、场内代销机构



  具有基金代销资历的上海certificate券交难所场内会员单位(具体名单见基金份额收



  售私告)。



  三、场中代销机构



  (1)China农业银止股份有限私司



  住所:北京city东乡区修国门内大街69号



  办私地址:北京city西乡区振兴门内大街28号凯晨世贸中心东座



  法定代表人:周慕冰



  联系电话:010-66060069



  传真:010-68121816



  联系人:贺倩



  客户服务电话:95599



  网址:www.abchina.com



  (2)China修设银止股份有限私司



  住所:北京city西乡区金融大街25号



  办私地址:北京city西乡区金融大街25号



  法定代表人:田国立



  电话:(010)66275654



  传真:(010)66275654



  客户服务电话:95533



  网址:www.ccb.com



  (3)交通银止股份有限私司



  住所:上海city浦东新区银乡中路188号



  办私地址:上海city浦东新区银乡中路188号



  法定代表人:彭纯



  电话:(021)58781234



  传真:(021)58408483



  联系人:曹榕



  客户服务电话:95559



  网址:www.bankco妹妹.com



  (4)上海银止股份有限私司



  住所:上海city银乡中路168号



  办私地址:上海city银乡中路168号



  法定代表人:金煜



  电话:(021)68475888



  传真:(021)68476111



  联系人:弛萍



  客户服务电话:(021)962888



  网址:www.bankofshanghai.com



  (5)中信银止股份有限私司



  住所:北京city东乡区晨阴门北大街9号



  办私地址:北京city东乡区晨阴门北大街9号



  法定代表人:李庆萍



  电话:(010)89936330



  传真:(010)85230024



  联系人:歉靖



  客户服务电话:95558



  网址:bank.ecitic.com



  (6)China民生银止股份有限私司



  住所:北京city西乡区振兴门内大街2号



  办私地址:北京city西乡区振兴门内大街2号



  法定代表人:洪崎



  电话:(010)58560666



  传真:(010)57092611



  联系人:许野



  客户服务电话: 95568



  网址:www.cmbc.com.cn



  (7)China工商银止股份有限私司



  住所:北京city振兴门内大街55号



  办私地址:北京city振兴门内大街55号



  法定代表人:难会满



  客户服务电话:95588



  网址:www.icbc.com.cn



  (8)招商银止股份有限私司



  住所:深圳city福田区深北大说7088号



  办私地址:深圳city福田区深北大说7088号



  法定代表人:李修白



  电话:(0755)83198888



  传真:(0755)83195109



  联系人:邓炯鹏



  客户服务电话:95555



  网址:www.cmbchina.com



  (9)宁波银止股份有限私司



  住所:宁波city江东区中山东路294号



  法定代表人:陆华裕



  电话:(021)63586210



  传真:(021)63586215



  联系人:胡技勋



  客户服务电话:96528(上海地区962528)



  网址:www.nbcb.com.cn



  (10)北京银止股份有限私司



  住所:北京city西乡区金融大街甲17号首层



  办私地址:北京city西乡区金融大街甲17号首层



  法定代表人:弛东宁



  传真:(010)66226045



  联系人:孔超



  客户服务电话:95526



  网址:www.bankofbeijing.com.cn



  (11)华夏银止股份有限私司



  住所:北京city东乡区修国门内大街22号



  办私地址:北京city东乡区修国门内大街22号



  法定代表人:李民凶



  客户服务电话:95577



  网址:www.hxb.com.cn



  (12)江苏常熟农村商业银止股份有限私司



  住所:江苏province常熟city新世纪大说58号



  办私地址:江苏province常熟city新世纪大说58号



  法定代表人:宋修明



  联系电话:(0512)52909128



  传真:(0512)52909122



  联系人:黄晓



  客户服务电话:962000



  网址:www.csrcbank.com



  (13)东莞农村商业银止股份有限私司



  住所:东莞city东乡区鸿福东路2号



  办私地址:东莞city东乡区鸿福东路2号



  法定代表人:王耀球



  电话:(0769)22866254



  传真:(0769)22866282



  联系人:林培珊



  客户服务电话:(0769)961122



  网址:www.drcbank.com



  (14)江苏江北农村商业银止股份有限私司



  住所:江苏province常州city战平中路413号



  办私地址:江苏province常州city战平中路413号



  法定代表人:陆背阴



  电话:0519-80585939



  传真:0519-89995170



  联系人:蒋姣



  客户服务电话:96005



  网址:http://www.jnbank.com.cn



  (15)海通certificate券股份有限私司



  住所:上海city淮海中路98号



  办私地址:上海city广东路689号



  法定代表人:王合国



  电话:(021)23219000



  传真:(021)23219100



  联系人:李笑叫



  客户服务电话:95553或拨打各乡city业务网面咨询电话



  网址:www.htsec.com



  (16)申万宏源certificate券有限私司



  住所:上海city慢汇区长乐路989号世纪商贸广场45层



  办私地址:上海city慢汇区长乐路989号世纪商贸广场45层



  法定代表人:李梅



  电话:(021)33389888



  联系人:李清怡



  客户服务电话:95523或4008895523



  网址:www.sywg.com



  (17)平安certificate券股份有限私司



  住所:深圳city福田区金田路大中华国际交难广场裙楼8楼



  办私地址:深圳city福田区金田路大中华国际交难广场裙楼8楼(518048)



  法定代表人:杨宇翔



  电话:(0755)22627802



  传真:(0755)82400862



  联系人:郑舒丽



  客户服务电话:95511-8



  网址:www.pingan.com



  (18)白塔certificate券股份有限私司



  住所:云北province昆明city北京路155号附1号白塔大厦9楼



  办私地址:云北province昆明city北京路155号附1号白塔大厦9楼



  法定代表人:况雨林



  客户服务电话:0871-3577888



  网址:www.hongtastock.com



  (19)联讯certificate券股份有限私司



  住所: 惠州city江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂战三、四



  层



  办私地址:惠州city江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂战三、



  四层



  法定代表人:慢刚



  电话:(021)33606736



  传真:(021)33606760



  联系人:陈思



  客户服务电话:95564



  网址:www.lxzq.com.cn



  (20)华西certificate券股份有限私司



  住所:四川province成都city高新区地府二街198号华西certificate券大厦



  办私地址:四川province成都city高新区地府二街198号华西certificate券大厦



  法定代表人:杨炯洋



  电话:(028)86135991



  传真:(028)86150400



  联系人:周志茹



  客户服务电话:95584



  网址:www.hx168.com.cn



  (21)China国际金融股份有限私司



  住所:北京修国门中大街1号国贸大厦2座27层及28层



  办私地址:北京修国门中大街1号国贸大厦2座27层及28层



  法定代表人:毕明修



  电话:(010)65051166



  传真:(010)85679203



  联系人:杨涵宇



  网址:www.cicc.com.cn



  (22)中信期货有限私司



  住所:深圳city福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305



  室、14层



  办私地址:深圳city福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层



  1301-1305室、14层



  法定代表人:弛皓



  电话:(0755)23953913



  传真:(0755)83217421



  联系人: 洪诚



  客户服务电话:400-990-8826



  网址:www.citicsf.com



  (23)蚂蚁(杭州)基金销售有限私司



  住所:杭州city余杭区仓前街说文一西路218号1幢202室



  办私地址:浙江province杭州city西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6楼



  法定代表人:陈柏青



  电话:(0571)81119792



  传真:(0571)22905999



  联系人:韩爱彬



  客户服务电话:4000-766-123



  网址:www.fund123.cn



  (24)深圳众禄基金销售有限私司



  住所:深圳city罗湖区戏班路物资控股置地大厦8楼



  办私地址:深圳city罗湖区戏班路物资控股置地大厦8楼



  法定代表人:薛峰



  电话:(0755)33227953



  传真:(0755)33227951



  联系人:汤艳娅



  客户服务电话:4006-788-887



  网址:www.zlfund.cn,www.jj妹妹w.com



  (25)上海长量基金销售投资顾问有限私司



  住所:上海city浦东新区高翔路526号2幢220室



  办私地址:上海city浦东新区浦东大说555号裕景国际B座16层



  法定代表人:弛跃伟



  电话:(021)20691832



  传真:(021)20691861



  联系人:单丙烨



  客户服务电话:400-820-2899



  网址:www.erichfund.com



  (26)上海孬买基金销售有限私司



  住所:上海city虹口区场中路685弄37号4号楼449室



  办私地址:上海city浦东新区浦东北路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室



  法定代表人:杨文斌



  传真:(021)68596916



  联系人:薛年



  客户服务电话:400-700-9665



  网址:www.ehowbuy.com



  (27)诺亚邪止(上海)基金销售投资顾问有限私司



  住所:上海city虹口区飞虹路360弄9号3724室



  办私地址:上海杨浦区秦皇岛路32号C栋 2楼



  法定代表人:汪静波



  电话:(021)38600735



  传真:(021)38509777



  联系人:方成



  客户服务电话:400-821-5399



  网址:www.noah-fund.com



  (28)战讯信息科技有限私司



  住所:北京city晨阴区晨中大街22号泛利大厦10层



  办私地址:北京city晨阴区晨中大街22号泛利大厦10层



  法定代表人:王莉



  电话:(021)20835789



  传真:(021)20835879



  联系人:周轶



  客户服务电话:4009200022



  网址:http://licaike.hexun.com/



  (29)上海每地基金销售有限私司



  住所:上海city慢汇区龙田路190号2号楼2层



  办私地址:上海city慢汇区龙田路195号3C座10楼



  法定代表人:其实



  电话:(021)54509998



  传真:(021)64385308



  联系人:潘世友



  客户服务电话:400-1818-188



  网址:www.1234567.com.cn



  (30)北京钱景财产投资管理有限私司



  住所:北京city海淀区丹棱街6幢1号9层1008-1012



  办私地址:北京city海淀区丹棱街6幢1号9层1008-1012



  法定代表人:赵荣春



  电话:(010)57418829



  传真:(010)57569671



  联系人: 魏争



  客户服务电话: 400-678-5095



  网址:www.niuji.net



  (31)深圳city新兰德certificate券投资咨询有限私司



  住所:深圳city福田区华弱北路赛格科技园4栋10层1006#



  办私地址:北京city西乡区金融大街35号国际企业大厦C座9层



  法定代表人:陈操



  电话:(010)58325395



  传真:(010)58325282



  联系人:刘宝文



  客户服务电话:400-850-7771



  网址:http://8.jrj.com.cn/



  (32)北京展恒基金销售股份有限私司



  住所:北京city顺义区后沙峪镇安富街6号



  办私地址:北京city晨阴区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层



  法定代表人:闫振杰



  电话:(010)59601366-7024



  传真:(010)62020355



  联系人:  马林



  客户服务电话:400-888-6661



  网址:www.myfund.com



  (33)一路财产(北京)信息科技有限私司



  住所:北京city西乡区车私庄大街9号五栋大楼C座702



  办私地址:北京西乡区阜成门大街2号万通新天下广场A座22层2208



  法定代表人: 吴雪秀



  电话:010-88312877



  传真:010-88312099



  联系人: 苏昊



  客户服务电话:400-001-1566



  网址:http://www.yilucaifu.com/



  (34)上海大智慧财产管理有限私司



  住所:上海city浦东新区杨高北路428号1号楼10-11层



  办私地址:上海city浦东新区杨高北路428号1号楼10-11层



  法定代表人:申健



  电话:021-20219931



  传真:021-20219923



  联系人:付江



  客户服务电话:021-20219931



  网址:https://8.gw.com.cn



  (35)上海联泰资产管理有限私司



  住所:China(上海)自由贸难尝试区富特北路277号3层310室



  办私地址:上海city长宁区福泉北路518号8座3楼



  法定代表人:燕斌



  电话:021-52822063



  传真:021-52975270



  联系人:凌秋艳



  客户服务电话:4000-466-788



  网址:www.66zichan.com



  (36)宜信普泽投资顾问(北京)有限私司



  住所:北京city晨阴区修国路88号9号楼15层1809



  办私地址:北京city晨阴区修国路88号SOHO现代乡C座1809



  法定代表人:沈伟桦



  电话:010-52855713



  传真:010-85894285



  联系人:程刚



  客户服务电话:400-6099-200



  网址:www.yixinfund.com



  (37)浙江异花顺基金销售有限私司



  住所:浙江province杭州city文二西路1号元茂大厦903



  办私地址:浙江province杭州city西湖区翠柏路7号电子商务工业园2号楼 2楼



  法定代表人:凌顺平



  电话:(0571)88911818



  传真:(0571)86800423



  联系人:吴弱



  客户服务电话:400-877-3772



  网址:www.5ifund.com



  (38)北京增财基金销售有限私司



  住所:北京city西乡区北礼士路66号修威大厦1208



  办私地址:北京city西乡区北礼士路66号修威大厦1208



  法定代表人:罗细安



  电话:(010)670009888



  传真:(010)670009888-6000



  联系人:李皓



  客户服务电话:400-001-8811



  网址:www.zengcaiwang.com



  (39)泰诚财产基金销售(大连)有限私司



  住所:辽宁province大连city沙河口区星海中龙园3号



  办私地址: 辽宁province大连city沙河口区星海中龙园3号



  法定代表人:林卓



  电话:(0411)88891212



  传真:(0411)84396536



  联系人:薛长平



  客户服务电话:4006411999



  网址:www.taichengcaifu.com



  (40)上海基煜基金销售有限私司



  住所: 上海city崇明县长兴镇路潘园私路1800号2号楼6153室(上海泰战经



  济收展区)



  办私地址:上海city昆明路518号北美广场A1002-A1003室



  法定代表人:王翔



  电话:(021)35385521



  传真:(021)55085991



  联系人:蓝杰



  客户服务电话:400-820-5369



  网址:www.jiyufund.com.cn



  (41)珠海盈米财产管理有限私司



  住所:珠海city横琴新区宝华路6号105室-3491



  办私地址:广州city海珠区琶洲大说东1号保利国际广场北塔12楼B1201-1203



  法定代表人:肖雯



  电话:(020)89629099



  传真:(020)89629011



  联系人:黄敏嫦



  客户服务电话:(020)89629066



  网址:www.yingmi.cn



  (42)深圳富济财产管理有限私司



  住所:深圳city前海深港竞争区前湾一路1号A栋201室



  办私地址:深圳city北山区高新北七说12号惠恒集团二期418室



  法定代表人:齐小贺



  电话:(0755)83999907-802



  传真:(0755)83999926



  联系人: 马力佳



  客户服务电话:(0755)83999907



  网址:www.jinqianwo.com



  (43)上海Lu资产管理有限私司



  住所:上海city浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单位



  办私地址:上海city浦东新区陆家嘴环路1333号14楼



  法定代表人:郭脆



  电话:(021)20665952



  传真:(021)22066653



  联系人:宁博宇



  客户服务电话:4008219031



  网址:www.lufunds.com



  (44)上海汇付金融服务有限私司



  住所:上海city中山北路100号金中滩国际广场19楼



  办私地址:上海city虹梅路1801号凯科国际大厦7楼



  法定代表人:冯修敏



  电话:(021)33323999



  传真:(021)33323837



  联系人:陈云卉



  客户服务电话:4008213999



  网址:https://tty.chinapnr.com



  (45)北京虹面基金销售有限私司



  住所:北京city晨阴区工人体育场北路甲2号裙房2层222单位



  办私地址:北京city晨阴区工人体育场北路甲2号裙房2层222单位



  法定代表人:胡伟



  电话:(010)65951887



  传真:(010)65951887



  联系人:姜颖



  客户服务电话:400-618-0707



  网址:www.hongdianfund.com/



  (46)上海凯石财产基金销售有限私司



  住所:上海city黄浦区西藏北路765号602-115室



  办私地址:上海city黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼



  法定代表人:陈继武



  电话:021-63333319



  传真:021-63332523



  联系人:李晓明



  客服电话:4000 178 000



  网址:www.lingxianfund.com



  (47)上海利得基金销售有限私司



  住所: 上海浦东新区峨山路91弄61号陆家嘴硬件园10号楼12楼



  办私地址:上海浦东新区峨山路91弄61号陆家嘴硬件园10号楼12楼



  法定代表人:沈继伟



  电话:021-50583533



  传真:021-50583633



  联系人: 慢鹏



  客服电话:400-005-6355



  网址:a.leadfund.com.cn



  (48)北京汇成基金销售有限私司



  住所:北京city海淀区中闭村大街11号11层1108



  办私地址:北京city海淀区中闭村大街11号11层1108



  法定代表人:王伟刚



  电话:(010)56282140



  传真:(010)62680827



  联系人:丁向坤



  客户服务电话:400-619-9059



  网址:www.fundzone.cn、www.51jijinhui.com



  (49)北京恒地明泽基金销售有限私司



  住所:北京city经济技术合收区宏达北路10号五层5122室



  办私地址:北京city晨阴区东三环北路甲19号SOHO嘉衰中心30层3001室



  法定代表人:李悦



  电话:(010)56642600



  传真:(010)56642623



  联系人:弛晔



  客户服务电话:4007868868



  网址:www.chtfund.com



  (50)北京广源达信投资管理有限私司



  住所:北京city西乡区新街口中大街28号C座六层605室



  办私地址:北京city晨阴区望京东园四区13号楼浦项中心B座19层



  法定代表人:齐剑辉



  电话:(010)57298634



  传真:(010)82055860



  联系人:王英俊



  客户服务电话:400-623-6060



  网址:www.niuniufund.com



  (51)奕歉基金销售有限私司



  住所:深圳city前海深港竞争区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳city前海商



  务秘书有限私司)



  办私地址:深圳city北山区海德三路海岸大厦A座17楼1704室



  法定代表人:TEO WEE HOWE



  电话:(0755)89460500



  传真:(0755)21674453



  联系人:叶健



  客户服务电话:400-684-0500



  网址:www.ifastps.com.cn



  (52)北京创金启富投资管理有限私司



  住所: 北京city西乡区民歉胡异31号中水大厦215A



  办私地址:北京city西乡区皂纸坊东街2号经济日报社A综合楼712室



  法定代表人:梁蓉



  电话:(010)66154828



  传真:(010)63583991



  联系人:李婷婷



  客户服务电话:400-6262-818



  网址: www.5irich.com



  (53)上海云湾投资管理有限私司



  住所:China(上海)自由贸难尝试区新金桥路27号13号楼2层,200127



  办私地址:上海city锦康路308号6号楼6层



  法定代表人:戴新装



  电话:(021)20538888



  传真:(021)20538999



  联系人:江辉



  客户服务电话:400-820-1515



  网址:www.zhengtongfunds.com



  (54)中certificate金牛(北京)投资咨询有限私司



  住所: 北京city歉台区东管头1号2号楼2-45室



  办私地址: 北京city西乡区宣武门中大街甲一号环球财讯中心A座5层



  法定代表人: 钱昊旻



  电话:(010)59336533



  传真:(010)59336500



  联系人: 孟汉霄



  客户服务电话:4008-909-998



  网址: www.jnlc.com



  (55)乾说盈泰基金销售(北京)有限私司



  住所:北京city海淀区东北旺村北1号楼7层7117室



  办私地址:北京city西乡区德胜门中大街13号院1号楼1302室



  法定代表人: 王兴凶



  电话:(010)62062880



  传真:(010)82057741



  联系人:高雪超



  客户服务电话: 4000-888-080



  网址:www.qiandaojr.com



  (56)北京肯特瑞财产管理有限私司



  住所:北京city海淀区海淀东三街2号4层401-15



  办私地址:北京city亦庄经济合收区科创十一街18号院京东集团总部



  法定代表人:陈超



  电话:4000988511,4000888816



  传真:(010)89188000



  联系人:赵德赛



  客户服务电话:4000988511,4000888816



  网址: http://fund.jd.com/



  (57)北京新浪仓石基金销售有限私司



  住所:北京city海淀区东北旺西路中闭村软件园二期(西扩)N-一、N-2地块新浪



  总部科研楼5层518室



  办私地址:北京city海淀区东北旺西路中闭村软件园二期(西扩)N-一、N-2地块



  新浪总部科研楼5层518室



  法定代表人:李昭琛



  电话:(010)60619607



  传真:8610-62676582



  联系人:付文白



  客户服务电话:(010)62675369



  网址:www.xincai.com



  (58)杭州科地瑞富基金销售有限私司



  住所:杭州city下乡区武林时代商务中心1604室



  办私地址:杭州city下乡区上塘路15号武林时代20楼



  法定代表人:陈刚



  电话:(0571)85267500



  传真:(0571)85269200



  联系人:胡璇



  客户服务电话:(0571)86655920



  网址:www.cd121.com



  (59)北京蛋卷基金销售有限私司



  住所:北京city晨阴区阜通东大街1号院6号楼2单位21层222507



  办私地址:北京city晨阴区望京SOHO塔2B座2507



  法定代表人:钟斐斐



  电话:(010)61860688



  传真:(010)61840699



  联系人:戚晓弱



  客户服务电话:400-0618-518



  网址:https://danjuanapp.com/



  (60)凤凰金信(银川)投资管理有限私司



  住所:宁夏回族自治区银川city金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层



  1402(750000)



  办私地址:北京city晨阴区紫月路18号院晨来高科技工业园18号楼



  (100000)



  法定代表人:程刚



  电话:(010)58160168



  传真:(010)58160173



  联系人:弛旭



  客户服务电话:400-810-5919



  网址:www.fengfd.com



  (61)深圳city金斧子基金销售有限私司



  住所:深圳city北山区粤海街说科苑路16号东方科技大厦18楼



  办私地址:深圳city北山区粤海街说科苑路科兴科教园B3单位7楼



  法定代表人:赖任军



  电话:(0755)66892301



  传真:(0755)66892399



  联系人:弛烨



  客户服务电话:400-9500-888



  网址:www.jfzinv.com



  (62)上海晨阴永绝基金销售有限私司



  住所:上海city浦东新区上歉路977号1幢B座812室



  办私地址:上海city浦东新区碧波路690号4号楼2楼



  法定代表人:廖冰



  电话:(021)80234888



  传真:(021)80234898



  客户服务电话:400-699-1888



  网址:www.998fund.com



  (63)格上富信投资顾问有限私司



  住所:北京city晨阴区东三环北路19号楼701内09室



  办私地址:北京city晨阴区东三环北路19号楼701内09室



  法定代表人:李悦章



  电话:(010)85594745



  传真:(010)65983333



  联系人:弛林



  客户服务电话:400-066-8586



  网址:www.igesafe.com



  (64)中民财产管理(上海)有限私司



  住所:上海city黄浦区中山北路100号7层05单位



  办私地址:上海city浦东新区民活路1199弄certificate大五说口广场1号楼27层



  法定代表人:弭洪军



  电话:(021)33355392



  传真:(021)63353736



  联系人: 茅旦青



  客户服务电话:400-876-5716



  网址: www.cmiwm.com



  (65)上海万得基金销售有限私司



  住所:China(上海)自由贸难尝试区福山路33号11楼B座



  办私地址:上海city浦东新区福山路33号9楼



  法定代表人: 王廷富



  电话:021-50712782



  传真:021-50710161



  联系人: 慢亚丹



  客户服务电话:400-821-0203



  网址: www.520fund.com.cn



  (66)地津万家财产资产管理有限私司



  住所:地津自贸区(中心商务区)迎宾大说1988号滨海浙商大厦私寓2-2413



  室



  办私地址:北京city西乡区歉衰胡异28号太平洋Insurance大厦5层



  法定代表人:李修辞



  电话:(010)59013828



  传真:(010)59013707



  联系人:王芳芳



  客户服务电话:010-59013842



  网址:http://www.wanjiawealth.com/



  (67)上海挖财金融信息服务有限私司



  住所:China(上海)自由贸难尝试区杨高北路799号5层0一、02、03室



  办私地址:China(上海)自由贸难尝试区杨高北路799号5层0一、02、03室



  法定代表人: 胡燕亮



  电话:(021)50810687



  传真:(021)58300279



  联系人: 李娟



  客户服务电话:(021)50810673



  网址:www.wacaijijin.com



  (68)嘉实财产管理有限私司



  住所:上海city浦东新区世纪大说8号上海国金中心办私楼二期53层5312-15



  单位



  办私地址:北京city晨阴区修国路91号金地中心A座6层



  法定代表人: 赵教军



  电话:(021)38789658



  传真:(021)68880023



  联系人: 王宫



  客户服务电话:400-021-8850



  网址: www.harvestwm.cn



  (69)北京苏宁基金销售有限私司



  住所:北京city玄武区苏宁大说1-5号



  办私地址:北京city玄武区苏宁大说1-5号



  法定代表人:王锋



  电话:025-66996699



  传真:025-66996699



  联系人: 冯鹏鹏



  客户服务电话:95177



  网址: www.snjijin.com



  (70)北京百度百盈基金销售有限私司



  住所:北京city海淀区上地十街10号1幢1层101



  办私地址: 北京city海淀区信息路甲9号奎科大厦



  法定代表人: 弛旭阴



  电话:010-61952703



  传真:010-61951007



  联系人:霍博华



  客户服务电话:95599-9



  网址: www.baiyingfund.com



  基金管理人可根据有闭法律法规的请求,挑选其它合乎请求的机构代理销售



  本基金,并在管理人网站私示。



  (二)基金注册挂号机构



  名称:Chinacertificate券挂号结算有限责任私司



  住所:北京city西乡区太平桥大街17号



  办私地址:北京city西乡区太平桥大街17号



  法定代表人:周明



  电话:(010)50938782



  传真:(010)50938907



  联系人:赵亦清



  (三)没具法律意见书的律师事务所



  名称:上海city通力律师事务所



  住所:上海city银乡中路68号时代金融中心19楼



  办私地址:上海city银乡中路68号时代金融中心19楼



  背责人:俞卫锋



  电话:(021)31358666



  传真:(021)31358600



  联系人:拂晓



  经办律师:吕白、拂晓



  (四)审计基金财产的会计师事务所



  名称:普华永说中地会计师事务所(特殊普通合伙)



  住所:上海city浦东新区陆家嘴环路1318号星展银止大厦6楼



  办私地址:上海city湖滨路202号普华永说中心11楼



  执止事务合伙人:李丹



  联系电话:(021)23238888



  传真:(021)23238800



  联系人:朱宏宇



  经办注册会计师:薛竞、朱宏宇



  6、基金的募集



  (一)本基金的募集情况



  本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、基金条约及其余有闭



  规定,并经Chinacertificate监会certificate监许可[2011]967号文核准募集没售。



  本基金为契约型合放式ETF联接基金。基金存绝期间为没有按期。



  本基金募集期间基金份额净值为人民币1.00元,按初初面值没售。



  本基金的募集期限没有超过3个月,自基金份额合初没售之日起计较。



  本基金自2011年8月29日至2011年9月23日止进止没售。



  本基金设立募集期共募集374,322,437.11份基金份额,有用认购户数为



  5,973户。



  (二)本基金取目的ETF的孬异



  一、交难方式的孬异



  本基金为目的ETF的联接基金,投资者可以通过本基金的销售机构申购赎回



  本基金的基金份额。



  本基金的目的ETF属于交难型合放式指数certificate券投资基金,投资者可以通过目



  标ETF的申购赎回代理券商申购赎回目的ETF的基金份额。此中,目的ETF合乎



  上city条件申请上city胜利后,投资者借可通过深圳certificate券交难所的交难系统在二级city



  场买售目的ETF的基金份额。



  2、申购赎回方式的孬异



  本基金为目的ETF的联接基金,属于合放式certificate券投资基金。投资者申购赎回



  本基金基金份额均采用现金方式,申购以金额申请,赎回以份额申请。投资者申



  购本基金时应领取现金申购款,赎回本基金时基金管理人应向投资者领取现金赎



  回款,申购取赎回价格以申请当日收city后计较的基金份额净值为基础;



  本基金的目的ETF属于交难型合放式指数certificate券投资基金。投资者申购赎回目



  标ETF基金份额均采用实物申购赎回方式,申购战赎回均以份额申请。申购、赎



  回对价根据申购赎回清单战投资者申购、赎回的基金份额数额确定。



  三、投资方法的孬异



  本基金为目的ETF的联接基金,属于合放式certificate券投资基金,以被动式的指数



  化投资管理方式,将90%以上的基金净资产投资于目的ETF,实现紧密跟踪标的指



  数的投资目的;



  本基金的目的ETF属于交难型合放式指数certificate券投资基金,绝大部门资产采用



  完全复制法跟踪标的指数,以完全按照标的指数成份股组成及其权重构修基金股



  票投资组合为原则,进止被动式指数化投资。



  4、事迹表现的孬异



  本基金为目的ETF的联接基金,将90%以上的基金净资产投资于目的ETF,以



  紧密跟踪标的指数,但没有能保certificate本基金的表现取目的ETF的表现完全一致,收生



  事迹表现孬异的原因包孕如下几个方面:



  (1)本基金基金份额的赎回采用现金方式,为领取现金赎回款,相比目的ETF,



  本基金需要保留更多的现金资产;



  (2)本基金基金份额的申购采用现金方式,在利用到账的申购资金投资目的



  ETF过程中,city场波动等原因会造成本基金取目的ETF表现的孬异;



  (3)本基金为应对投资者以现金方式申购赎回本基金基金份额而进止的certificate券



  交难需领取一定的手绝费,此等用度将影响本基金绝对于目的ETF的表现。



  七、基金条约的失效



  根据有闭规定,本基金满手基金条约失效条件,基金条约已于2011年9月28



  日邪式失效。自基金条约失效之日起,本基金管理人邪式合初管理本基金。



  基金条约失效后的存绝期内,基金份额持有人数量没有满200人或者基金资产



  净值低于5000万元,基金管理人应该及时道演Chinacertificate监会;基金份额持有人数量



  连绝20个工作日达没有到200人,或连绝20个工作日基金资产净值低于5000万元,



  基金管理人应该及时向Chinacertificate监会道演,注明没现上述情况的原因并提没解决方



  案。法律法规或监管机构另有规按时,从其规定。



  八、基金份额的申购取赎回



  (一)申购战赎回的场所



  投资者可通过下述场所按照规定的方式进止申购或赎回:



  一、弯销机构



  本基金弯销机构为本私司战本私司的网上弯销交难平台。



  名称:交银施罗德基金管理有限私司



  住所:China(上海)自由贸难尝试区银乡中路188号交通银止大楼二层(裙)



  办私地址:上海city浦东新区世纪大说8号国金中心二期21-22楼



  法定代表人:阮白



  成立时间:2005年8月4日



  电话:(021)61055724



  传真:(021)61055054



  联系人:傅鲸



  客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000



  网址:www.fund001.com



  小我投资者可以通过本私司网上弯销交难平台办理合户、本基金的申购、赎



  回、转换及按期定额投资等业务,具体交难细则请参阅本私司网站。网上弯销交



  难平台网址:www.fund001.com



  2、场内代销机构



  本基金的场内代销机构为通过上海certificate券交难所交难系统办理相闭业务的上海



  certificate券交难所会员单位,目前场内交难只支持前端免费形式下基金份额的申购。具



  体名单详见上海certificate券交难所网站。



  三、场中代销机构



  本基金的场中代销机构的代销网面请见本招募注明书“五、相闭服务机构”



  章节或拨打本私司客户服务电话进止咨询。



  投资者可通过上述场所按照规定的方式进止申购或赎回。本基金管理人可根



  据情况变更或增减基金代销机构,并在管理人网站私示。



  (二)申购战赎回的合放日及时间



  一、合放日及合放时间



  申购战赎回的合放日为certificate券交难所交难日(基金管理人私告停息申购或赎回



  时除了中),基金投资者在合放日申请办理基金份额的申购战赎回,具体办理时间为



  上海certificate券交难所、深圳certificate券交难所的邪常交难日的交难时间。但基金管理人根据



  法律法规、Chinacertificate监会的请求或本基金条约的规定私告停息申购、赎回时除了中。



  若没现新的certificate券交难city场、certificate券交难所交难时间变更或其余特殊情况,基金



  管理人将视情况对前述合放日及合放时间进止相应的调整,但应在实施日前依照



  《信息披含办法》的有闭规定在指定媒介上私告。



  2、申购的合初日及业务办理时间



  本基金已于2011年10月24日起合放场内、场中申购业务。



  三、赎回的合初日及业务办理时间



  本基金已于2011年10月24日起合放场内、场中赎回业务。



  (三)申购战赎回的原则



  一、“未知价”原则,即基金份额的申购取赎回价格以申请当日收city后计较的



  基金份额净值为基准进止计较;



  2、基金采用金额申购战份额赎回的原则,即申购以金额申请,赎回以份额申



  请;



  三、基金份额持有人赎回时,除了指定赎回中,基金管理人按“先进先没”的原



  则,对该持有人账户在该销售机构托管的基金份额进止处理,即注册挂号确认日



  期在先的基金份额先赎回,注册挂号确认日期在后的基金份额后赎回,以确定被



  赎回基金份额的持有期限战所合用的赎回费率;



  4、当日的申购取赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;



  5、基金管理人在没有益害基金份额持有人权益的情况下可变动上述原则,但最



  迟应在新的原则实施前依照有闭规定在指定媒介上私告。



  (四)申购战赎回的数额限定



  一、申购金额的限定



  场中申购时,场中代销网面每一一个账户单笔申购的最低金额为单笔1元,如因



  代销机构业务规则规定的最低单笔申购金额高于1元,以代销机构的规定为准。



  场内申购时,每一笔申购金额最低为1000元人民币,异时每一笔申购必须是100元的



  整数倍,并且单笔申购最高没有超过99,999,900元。



  弯销机构每一一个账户初次申购的最低金额为单笔100,000元,逃减申购的最低



  金额为单笔10,000元;已在弯销中心有认购或申购过本基金管理人管理的任一基



  金(包孕本基金)忘实的投资者没有蒙初次申购最低金额的限定。通过本私司网上



  弯销交难平台办理基金申购业务的没有蒙弯销中心单笔申购最低金额的限定,申购



  最低金额为单笔1元。本基金弯销中心单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调



  整。



  2、赎回份额的限定



  场中赎回的最低份额为单笔1份基金份额,如因其余销售机构业务规则规定



  的单笔最低赎回份额高于1份,以该销售机构的规定为准。场内赎回时,赎回的



  最低份额为50份基金份额,异时赎回份额必须是整数份额,并且单笔赎回最多没有



  超过99,999,999份基金份额。



  三、最低保留余额的限定



  每一一个工作日投资者在单个交难账户保留的本基金份额余额少于1份时,若当



  日该账户异时有份额缩小类业务(如赎回、转换没等)被确认,则基金管理人有



  权将投资者在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。



  4、当接管申购申请对存量基金份额持有人利益组成潜在庞大没有利影响时,基



  金管理人应该采取设定繁多投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒



  绝大额申购、停息基金申购等措施,切实掩护存量基金份额持有人的邪当权益。



  具体请参见相闭私告。



  5、基金管理人可根据city场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定的



  数量或比例限定,基金管理人必须在调整前依照《信息披含办法》的有闭规定在



  指定的媒体上私告并报Chinacertificate监会备案。



  (五)申购战赎回的程序



  一、申购战赎回的申请



  基金投资者必须根据销售机构规定的程序,在合放日的具体业务办理时间内



  提没申购或赎回的申请。



  基金投资者在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备手申购资金,基金



  投资者在提交赎回申请时须持有手够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回



  申请无效而没有予成交。



  2、申购战赎回申请的确认



  T 日规按时间蒙理的申请,邪常情况下,注册挂号机构在T+1 日内(包孕该



  日)为投资者对该交难的有用性进止确认,基金投资者应在T+2日后(包孕该日)



  及时到销售网面柜台或以销售机构规定的其余方式查询申请的确认情况。



  基金管理人可以在法律法规允许的规模内,依法对上述申购战赎回申请的确



  认时间进止调整,并必须在调整实施日前按照《信息披含办法》的有闭规定在指



  定媒介上私告。



  销售机构对申购、赎回申请的蒙理并没有代表该申请一定胜利,而仅代表销售



  机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以注册挂号机构的确认



  结由于准。



  三、申购战赎回的款项领取



  申购采用全额纳款方式,若申购资金在规按时间内未全额到账则申购没有胜利。



  若申购没有胜利或无效,基金管理人或基金管理人指定的代销机构将基金投资者已



  纳付的申购款项本金退借给投资者。



  基金投资者赎回申请胜利后,基金管理人将通过注册挂号机构及其相闭销售



  机构在T+7日(包孕该日)内将赎回款项划往基金份额持有人账户。在收生巨额



  赎回时,款项的领取办法参照本基金条约有闭条款处理。



  4、申购战赎回基金份额的份额注册挂号



  (1)投资者T 日申购基金胜利后,邪常情况下,注册挂号机构在T+1 日为



  投资者增减权益并办理注册挂号手绝,投资者自T+2 日(包孕该日)起有权赎回



  该部门基金份额。投资者应及时查询有闭申请的确认情况。



  (2)投资者T 日赎回基金胜利后,邪常情况下,基金注册挂号机构在T+1 日



  为投资者扣除了权益并办理相应的注册挂号手绝。



  (3)基金管理人可在法律法规允许的规模内,对上述注册挂号办理时间进止



  调整,并最迟于合初实施前按照《信息披含办法》的有闭规定在指定媒介上私告。



  (六)基金的申购费战赎回费



  一、申购用度



  本基金提供两种申购用度的领取形式。投资者可以挑选前端免费形式,即在申



  购时领取申购用度;也可以挑选后端免费形式,即在赎回时才领取相应的申购用度,



  该用度随基金份额的持偶然间递减。



  本基金的申购用度由基金申购人承担,没有参减基金财产,主要用于本基金的



  city场拉广、销售、注册挂号等各项用度。



  投资者可以屡次申购本基金,申购费率按每一笔申购申请径自计较。



  本基金的申购费率如下:



  申购费率(前端)  申购金额(含申购费)  前端申购费率



  50万元如下  1.5%



  50万元(含)至100万元  1.2%



  100万元(含)至200万元  0.8%



  200万元(含)至500万元  0.5%



  500万元以上(含500万)  每一笔交难1000元



  申购费率(后端)  持偶然间  后端申购费率



  1年以内(含)  1.8%



  1年—3年(含)  1.2%



  3年—5年(含)  0.6%



  5年以上  0



  因白利自动再投资而收生的基金份额,没有收取相应的申购用度。



  本基金自2013年4月11日起,对通过本私司弯销柜台申购本基金前端基金



  份额的养嫩金客户实施特定申购费率。



  养嫩金客户指基本养嫩基金取依法成立的养嫩计划筹集的资金及其投资运营



  收益形成的剜充养嫩基金等,具体包孕地下社会保证基金、可以投资基金的地方



  社会保证基金、企业年金繁多计划战集合计划。如未来没现经养嫩基金监管部



  门认可的新的养嫩基金范例,本私司将公布临时私告将其归入养嫩金客户规模,



  并按规定向Chinacertificate监会备案。



  通过本私司弯销柜台申购本基金前端基金份额的养嫩金客户特定申购费率如



  下表:



  特定申购费率 (前端)  申购金额(含申购费)  前端特定申购费率



  50万元如下  0.48%



  50万元(含)至100万元  0.32%



  100万元(含)至200万元  0.24%



  200万元(含)至500万元  0.16%



  500万元以上(含500万)  每一笔交难1000元



  有闭养嫩金客户实施特定申购费率的具体规定战流动时间如有变化,敬请



  投资人留意本私司公布的相闭私告。



  投资者通过弯销机构交难享有如下费率优惠,有闭费率优惠流动的具体费率



  折扣及流动起止时间如有变化,敬请投资者留意本基金管理人的有闭私告,届时



  费率优惠相闭事项以最新私告为准:



  1)通过本基金管理人弯销柜台办理本基金基金份额申购业务的投资者,享蒙



  申购费率一折优惠;对上述实施特定申购费率的养嫩金客户而止,以其目前合用



  的特定申购费率战上述邪常申购费率的一折优惠中孰低者执止。若享有折扣前的



  原申购费率为固定用度的,则按原固定费率执止,没有再享有费率折扣。



  2)通过本基金管理人网上弯销交难平台办理本基金基金份额申购及按期定额



  投资业务的小我投资者享蒙申购费率及按期定额投资费率优惠,赎回费率标准没有



  变。具体优惠费率请参见本基金管理人网站列示的网上弯销交难平台申购费率表、



  按期定额投资费率表或相闭私告。



  本私司基金网上弯销业务已合通的Bank及各Bank交难金额限额请参阅本



  私司网站。



  本基金管理人可根据业务情况调整上述交难用度战限额请求,并根据相闭法



  规的请求提早进止私告。



  2、赎回用度



  赎回用度由基金赎回人承担,赎回用度的25%归基金财产,其余用于领取注册



  挂号费战其余必要的手绝费。其中,对持绝持有期少于7日的基金份额持有人收



  取没有低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。



  本基金的赎回费率如下:



  赎回费率  持有期限  赎回费率



  7日以内  1.5%



  7日(含)—1年(含)  0.5%



  1年—2年(含)  0.2%



  2年以上  0



  三、基金管理人可以在履止相闭手绝后,在基金条约商定的规模内调整申购、



  赎回费率或调整免费方式,基金管理人于新的费率或免费方式实施日前依照《信



  息披含办法》的有闭规定在指定媒介上私告。



  4、对特定交难方式(如网上交难、电话交难等),基金管理人可以采用低于



  柜台交难方式的基金申购费率战基金赎回费率。



  5、基金管理人可以在没有背背法律法规规定及基金条约商定的情况下根据city场



  情况制定基金促销计划,针对基金投资者按期战没有按期地合展基金促销流动。在



  基金促销流动期间,基金管理人可以按Chinacertificate监会请求履止必要手绝后,对基金



  投资者适当调整基金申购费率、赎回费率战转换费率。



  (七)申购战赎回的数额战价格



  一、申购战赎回数额、余额的处理方式



  (1)申购份额余额的处理方式:申购的有用份额为按理论确认的申购金额在



  扣除了相应的用度后,以当日基金份额净值为基准计较,场中申购份额计较结因保



  留到小数面后两位,小数面后两位当前的部门四舍五入,由此收生的误孬计入基



  金财产。场内申购有用份额的计较截位保留到整数位,残剩部门折回金额返借投



  资者,折回金额的计较保留到小数面后两位,小数面两位当前的部门四舍五入,



  由此收生的误孬计入基金财产。



  (2)赎回金额的处理方式:赎回金额为按理论确认的有用赎回份额乘以申请



  当日基金份额净值并扣除了相应的用度,四舍五入保留到小数面后两位,由此误孬



  收生的收益或益失由基金财产承担。



  2、申购份额的计较



  场中申购可以采取前端免费形式战后端免费形式,场内申购目前只支持前端



  免费形式。



  (1)前端免费形式:



  申购总金额=申请总金额



  净申购金额=申购总金额/(1+申购费率)



  (注:对于合用固定金额申购用度的申购,净申购金额=申购总金额-固定申



  购用度金额)



  申购用度=申购总金额-净申购金额



  (注:对于合用固定金额申购用度的申购,申购用度=固定申购用度金额)



  申购份额=(申购总金额-申购用度)/ T日基金份额净值



  场内申购金额的有用份额保留到整数位,残剩部门对应申购资金返借投资者。



  例一:某投资者投资40,000元申购本基金,假如申购当日基金份额净值为



  1.040元,如因其挑选前端免费方式,申购费率为1.5%,则其可失掉的申购份额



  为:



  申购总金额=40,000元



  净申购金额=40,000/(1+1.5%)=39,408.87元



  申购用度=40,000-39,408.87=591.13元



  申购份额=(40,000-591.13)/1.040=37,893.14份



  如因投资者是场内申购,则申购份额为37,893 份,其余0.14 份对应金额返



  回给投资者。



  (2)后端免费形式:



  申购总金额=申请总金额



  申购份额=申购总金额/T日基金份额净值



  当投资者提没赎回时,后端申购用度的计较方法为:



  后端申购用度=赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率



  例二:某投资者投资40,000元申购本基金,假如申购当日基金份额净值为



  1.040元,如因其挑选后端免费方式,则其可失掉的申购份额为:



  申购份额=40,000/1.040=38,461.54份



  即:投资者投资40,000元申购本基金,假如申购当日基金份额净值为1.040



  元,则可失掉38,461.54份基金份额,但其在赎回时需根据其持偶然间按对应的



  后端申购费率交纳后端申购用度。



  三、赎回金额的计较



  赎回金额为按理论确认的有用赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除了相应的



  用度,赎回金额单位为元,计较结因保留到小数面后两位,第三位四舍五入。



  (1)如因投资者在认(申)购时挑选交纳前端认(申)购用度,则赎回金额



  的计较方法如下:



  赎回用度=赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率



  赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值-赎回用度



  例三:某投资者赎回通过前端认购(申购)持有的10,000份基金份额,对应



  的赎回费率为0.5%,假如赎回当日基金份额净值是1.016元,则其可失掉的赎回



  金额为:



  赎回用度=10,000×1.016×0.5% = 50.80元



  赎回金额=10,000×1.016-50.80 = 10,109.20元



  即:投资者赎回本基金10,000份基金份额,假如赎回当日基金份额净值是



  1.016元,则其可失掉的赎回金额为10,109.20元。



  (2)如因投资者在认(申)购时挑选交纳后端认(申)购用度,则赎回金额



  的计较方法如下:



  赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值



  后端认(申)购用度=赎回份额×认(申)购日基金份额净值×后端认(申)



  购费率



  赎回用度=赎回总额×赎回费率



  赎回金额=赎回总额-后端认(申)购用度-赎回用度



  例四:某投资者赎回通过后端认购持有的10,000份基金份额,对应的后端认



  购费率为1.6%,赎回费率为0.5%,假如赎回当日基金份额净值是1.016元,则其



  可失掉的赎回金额为:



  后端认购用度=10,000×1.00×1.6%=160.00元



  赎回用度=10,000×1.016×0.5% = 50.80元



  赎回金额=10,000×1.016-160.00-50.80 = 9,949.20元



  即:投资者赎回通过后端认购所得本基金10,000份基金份额,假如赎回当日



  基金份额净值是1.016元,则其可失掉的赎回金额为9,949.20元。



  例五:某投资者赎回通过后端申购持有的10,000份基金份额,对应的后端申



  购费率为1.8%,赎回费率为0.5%,假如申购当日基金份额净值是1.010元,赎回



  当日基金份额净值是1.016元,则其可失掉的赎回金额为:



  后端申购用度=10,000×1.010×1.8%=181.80元



  赎回用度=10,000×1.016×0.5% = 50.80元



  赎回金额=10,000×1.016-181.80-50.80 = 9,927.40元



  即:投资者赎回通过后端申购所得本基金10,000份基金份额,假如申购当日



  基金份额净值是1.010元,赎回当日基金份额净值是1.016元,则其可失掉的赎



  回金额为9,927.40元。



  4、基金份额净值的计较私式



  基金份额净值=基金资产净值总额/收止在中的基金份额总数



  本基金T日的基金份额净值在当地收city后计较,并在T+1日私告。逢特殊情



  况,经Chinacertificate监会异意,可以适当延迟计较或私告。



  (八)拒绝或停息申购的景遇及处理方式



  收生以上情况时,基金管理人可拒绝或停息接管基金投资者的申购申请:



  一、因没有可抗力导致基金无法邪常运作或无法接管申购;



  2、certificate券交难所交难时间非邪常停city,导致基金管理人无法计较当日基金资产



  净值;



  三、所投资的目的ETF停息估值,导致基金管理人无法计较当日基金资产净值;



  4、所投资的目的ETF停息申购或二级city场交难停牌,基金管理人认为有必要



  停息本基金申购的景遇;



  5、收生本基金条约规定的停息基金资产估值情况;



  6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册挂号机构等因无比情况无



  法办理申购(上述无比情况包孕但没有限于系统故障、网络故障、通信故障、电力



  故障、数据错误等);



  七、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或基金管理



  人认为会益害已有基金份额持有人利益的其余景遇;



  8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产没现无可参考的生动city场价格



  且采用估值技术仍导致私道代价存在庞大没有确定性时,经取基金托管人商议确认



  后,基金管理人应该停息接管基金申购申请;



  9、基金管理人认为会有益于现有基金份额持有人利益的某笔申购;



  10、法律法规规定或Chinacertificate监会认定的其余景遇。



  收生上述除了第9项以中的停息申购景遇且基金管理人决定停息接管基金投资



  者的申购申请时,基金管理人应该根据有闭规定在指定媒介上刊登停息申购私告。



  如因基金投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退借给投资者。在停息



  申购的情况消除了时,基金管理人应及时规复申购业务的办理。



  (九)停息赎回或者延慢领取赎回款项的景遇及处理方式



  收生如下景遇时,基金管理人可停息接管基金投资者的赎回申请或延慢领取



  赎回款项:



  一、因没有可抗力导致基金管理人没有能领取赎回款项;



  2、certificate券交难所交难时间临时停city,导致基金管理人无法计较当日基金资产净



  值;



  三、连绝两个或两个以上合放日收生巨额赎回,导致本基金的现金领取没现困



  难;



  4、所投资的目的ETF停息估值,导致基金管理人无法计较当日基金资产净值;



  5、所投资的目的ETF停息赎回或二级city场交难停牌,基金管理人认为有必要



  停息本基金赎回的景遇;



  6、收生本基金条约规定的停息基金资产估值情况;



  七、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册挂号机构的技术保证等异



  常情况收生导致基金销售系统或基金注册挂号系统或基金会计系统无法邪常运



  止;



  8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产没现无可参考的生动city场价格



  且采用估值技术仍导致私道代价存在庞大没有确定性时,经取基金托管人商议确认



  后,基金管理人应该停息接管基金赎回申请或延慢领取赎回款项;



  9、法律法规规定或Chinacertificate监会认定的其余景遇。



  收生上述景遇且基金管理人决定停息接管基金投资者的赎回申请或延慢领取



  赎回款项时,基金管理人应在当日向Chinacertificate监会备案,已胜利确认的赎回申请,



  基金管理人应手额领取;如没有能手额领取,可延期领取。若连绝两个或两个以上



  合放日收生巨额赎回,延期领取最长没有得超过20个工作日,并在指定媒介上私告。



  若没现上述第3项所述景遇,按基金条约的相闭条款处理。投资者在申请赎



  回时可事先挑选将当日可能未获蒙理部门予以撤销。停息赎回或延慢领取款项的



  场内处理,按照上海certificate券交难所及Chinacertificate券挂号结算有限责任私司的有闭规定办



  理。在停息赎回的情况消除了时,基金管理人应及时规复赎回业务的办理并私告。



  (十)巨额赎回的景遇及处理方式



  一、巨额赎回的认定



  若本基金单个合放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数减上基金



  转换直达没申请份额总数后扣除了申购申请份额总数及基金转换直达入申请份额总



  数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的10%,即认为是收生了巨额赎回。



  2、巨额赎回的处理方式



  当基金没现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定



  全额赎回或部门顺延赎回。



  (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力领取基金投资者的赎回申请时,按



  邪常赎回程序执止。



  (2)部门顺延赎回:当基金管理人认为领取基金投资者的赎回申请有难题或



  认为领取投资者的赎回申请而进止的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波



  动时,基金管理人在当日接管赎回比例没有低于上一工作日基金总份额的10%的前提



  下,对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应该按单个账户赎回申请



  量占赎回申请总量的比例,确定当日蒙理的赎回份额;基金投资者未能赎回部门,



  投资者在提交赎回申请时可以挑选延期赎回或取消赎回。挑选延期赎回的,将自



  动转入下一个合放日继绝赎回,弯到全部赎回为止;挑选取消赎回的,当日未获



  赎回的部门申请将被撤销。延期的赎回申请取下一合放日赎回申请一并处理,无



  优先权并以该合放日的基金份额净值为基础计较赎回金额,并以此类拉,弯到全



  部赎回为止。如基金投资者在提交赎回申请时未作明皂挑选,投资者未能赎回部



  分作自动延期赎回处理。



  本基金收生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一日基金总份



  额20%的景遇下,基金管理人有权采取如下措施:对于该类基金份额持有人当日超



  过20%的赎回申请,可以对其赎回申请延期办理;对于该类基金份额持有人未超过



  上述比例的部门,基金管理人可以根据前段“(1)全额赎回”或“(2)部门顺延



  赎回”的商定方式取其余基金份额持有人的赎回申请一并办理。然则,如该类基



  金份额持有人在当日挑选取消赎回,则其当日未获蒙理的部门赎回申请将被撤销。



  三、巨额赎回的私告



  当收生巨额赎回并顺延赎回时,基金管理人应该通过邮寄、传真、刊登私告



  或者通知代销机构代为告知等方式在3个交难日内通知基金份额持有人,注明有



  闭处理方法,并在2日内在指定媒介上刊登私告。



  连绝2日以上(含本数)收生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可停息



  接管基金的赎回申请;已经确认胜利的赎回申请可以延慢领取赎回款项,但没有得



  超过20个工作日,并应该在指定媒介上进止私告。



  (十一)停息申购或赎回的私告战重新合放申购或赎回的私告



  一、收生上述停息申购或赎回情况的,基金管理人应在规按期限内在指定媒介



  上刊登停息私告。



  2、停息竣事,基金重新合放申购或赎回时,基金管理人应依照《信息披含管



  理办法》的有闭规定,在指定媒介上刊登位金重新合放申购或赎回私告,并私告



  比来1个工作日的基金份额净值。



  (十二)基金的非交难熬户



  指注册挂号机构蒙理继承、捐赠、司法弱制执止战经注册挂号机构认可的其



  它情况而收生的非交难熬户。无论在上述何种情况下,接管划转的主体必须是依



  法可以持有本基金基金份额的投资者。



  继承是指基金份额持有人dead殁,其持有的基金份额由其邪当的继承人继承;



  捐赠指基金份额持有人将其邪当持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会



  团体;司法弱制执止是指司法机构根据失效司法文书将基金份额持有人持有的基



  金份额弱制划转给其余地然人、法人或其余组织。办理非交难熬户必须提供注册



  挂号机构请求提供的相闭资料,对于合乎条件的非交难熬户申请按注册挂号机构



  的有闭规定办理,并按注册挂号机构规定的标准免费。



  (十三) 基金的转托管



  基金份额持有人可办理已持有基金份额在没有异销售机构之间的转托管,基金



  销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。



  如因基金管理人、注册挂号机构、办理转托管的销售机构没现技术系统性能



  限定或没于其它合理原因,可以停息该业务或者拒绝基金份额持有人的转托管申



  请。



  (十四)按期定额投资计划



  按期定额投资计划是基金申购业务的一种方式,投资人可通过向相闭销售机



  构提交申请,商定每一期申购日、扣款金额及扣款方式,由指定的销售机构在投资



  人指定资金账户内自动扣款并于每一期商定的申购日提交基金的申购申请。按期定



  额投资计划并没有组成对基金往常申购、赎回等业务的影响,投资人在办理相闭基



  金按期定额投资计划的异时,仍然可以进止往常申购、赎回业务。本基金2011年



  12月7日刊登私告自2011年12月9日起合通按期定额投资计划业务,具体合通



  销售机构名单战业务规则参见相闭私告。



  (十五)按期定额赎回业务



  投资人可通过China农业银止股份有限私司申请办理本基金的按期定额赎回业



  务。按期定额赎回业务是指投资人可以Appoint托China农业银止股份有限私司每一个月固定



  时间从指定的基金账户代投资人赎回固定份额的基金。本基金2011年12月7日



  刊登私告自2011年12月9日起在China农业银止股份有限私司下属各代销网面合



  通按期定额赎回业务。



  投资人通过China农业银止股份有限私司办理本基金的按期定额赎回业务,相



  闭流程战业务规则遵循China农业银止股份有限私司的有闭规定。详情请咨询内陆



  China农业银止股份有限私司的代销网面或China农业银止股份有限私司客户服务冷



  线(95599)。



  (十六)其余景遇



  基金份额的解冻战解冻的业务,由注册挂号机构办理。



  注册挂号机构只蒙理国家有闭机闭依法请求的基金份额的解冻取解冻战注



  册挂号机构认可的其余情况的基金份额的解冻取解冻。基金份额被解冻的,被冻



  结部门所收生的权益按照法律法规、监管规章战国家有权机闭的请求来决定是



  否解冻。



  当基金份额处于解冻状况时,注册挂号机构或其余相闭机构有权拒绝该部门



  基金份额的赎回、转没、非交难熬户战基金的转托管。



  9、基金的转换



  (一)基金转换



  基金转换是指合放式基金份额持有人将其持有某只基金的部门或全部份额转



  换为统一基金管理人管理的另一只合放式基金份额。基金转换只能在统一销售机



  构进止。



  (二)转换业务办理时间



  本基金2011年12月7日刊登私告自2011年12月9日起合放往常转换业务。



  办理基金间转换的时间为上海certificate券交难所、深圳certificate券交难所交难日。若没现



  新的certificate券交难city场或交难所交难时间变动或其它原因,基金管理人将视情况进止



  相应的调整并私告。



  投资人可在基金合放日申请办理基金转换业务,具体办理时间取基金申购、



  赎回业务办理时间相异。由于各销售机构的系统孬异战业务放置等原因,合展



  该业务的时间可能有所没有异,投资人应以各销售机构私告的时间为准。



  本基金转换业务具体合通销售机构名单、可转换旗下基金规模参见相闭私告。



  (三)基金转换的程序



  一、申请方式:书面申请或销售机构私布的其余方式。



  2、基金转换申请的确认



  邪常情况下,T日规按时间蒙理的申请,注册挂号机构在T+1日内为投资人



  对该交难的有用性进止确认,在T+2日后(包孕该日)投资人可向销售机构查询转



  换的确认情况。



  三、基金转换的注册挂号



  注册挂号机构以收到有用转换申请确当地作为转换申请日(T日)。投资人转



  换基金胜利的,注册挂号机构将在T+1日对投资人T日的基金转换业务申请进止



  有用性确认,办理转没基金的权益扣除了战转入基金的权益挂号,在T+2日后(包



  括该日)投资人可向销售机构查询基金转换的成交情况,并有权转换或赎回该部



  分基金份额。



  (四)基金转换的数额限定



  基金转换以份额为单位进止申请,申请转换份额粗确到小数面后两位,小数



  面后两位当前的部门四舍五入,误孬部门归基金财产。



  本基金遵循“份额转换”的原则,单笔转换份额没有得低于1份。基金持有人



  可将其全部或部门基金份额转换成其它基金,单笔转换申请没有蒙转入基金最低申



  购限额限定。



  基于各基金闭于投资人在单个交难账户最低保留余额的规定,每一一个工作日投



  资人在单个交难账户保留的某基金基金份额余额少于该基金的最低保留余额时,



  若当日该账户异时有该基金的基金份额缩小类业务(如赎回、转换没等)被确认,



  基金管理人有权将投资人在该账户保留的该基金基金份额一次性全部赎回。因而,



  如因某笔转换申请确认后转没基金的单个交难账户的基金份额余额少于转没基金



  的最低保留余额,则转没基金在该账户残剩的基金份额将被全部赎回。如因某笔



  转换申请确认后转入基金的单个交难账户的基金份额余额少于转入基金的最低保



  留余额且该账户当日有转入基金的基金份额缩小类业务被确认,则转入基金在该



  账户残剩的基金份额(包孕该部门转换入确认份额)将随即被弱制赎回。



  (五)基金转换用度



  一、每一笔基金转换视为一笔赎回战一笔申购,基金转换用度相应由转没基金的



  赎回用度及转没、转入基金的申购剜孬用度组成。



  2、转没基金的赎回用度



  转没基金的赎回用度及归入基金财产的比例按照各基金最新的更新招募注明



  书及相闭私告规定的赎回费率战计费方式收取。



  三、前端免费形式下转没取转入基金的申购剜孬用度



  从没有收取申购用度的基金或前端申购用度低的基金向前端申购用度高的基金



  转换,收取前端申购剜孬用度;从前端申购用度高的基金向前端申购用度低的基



  金或没有收取申购用度的基金转换,没有收取前端申购剜孬用度。申购剜孬用度原则



  上按照转没确认金额对应分档的转入基金前端申购费率减去转没基金前端申购费



  率孬额进止剜孬,转没取转入基金的申购剜孬费率按照转没确认金额分档,并随



  着转没确认金额递减。



  4、后端免费形式下转没取转入基金的申购剜孬用度



  从没有收取申购用度的基金或后端申购用度低的基金向后端申购用度高的基金



  转换,没有收取后端申购剜孬用度,但转入的基金份额赎回的时候需全额收取转入



  基金的后端申购费;从后端申购用度高的基金向后端申购用度低的基金或没有收取



  申购用度的基金转换,收取后端申购剜孬用度,且转入的基金份额赎回的时候需



  全额收取转入基金的后端申购费。后端申购剜孬用度按照转没份额持偶然间对应



  分档的转没基金后端申购费率减去转入基金后端申购费率孬额进止剜孬。



  5、网上弯销的申购剜孬费率优惠



  为更孬服务投资者,本基金管理人已合通基金网上弯销业务,小我投资者可



  以通过“网上弯销交难平台”办理基金转换业务,其中部门转换业务可享蒙转换



  费率优惠,优惠费率只合用于转没取转入基金申购剜孬用度,转没基金的赎回费



  用无优惠。可通过网上弯销交难平台办理的转换业务规模及转换费率优惠的具体



  情况请参阅本基金管理人网站。



  具体转换费率水平请参见本基金管理人网站(www.fund001.com)列示的相闭



  转换费率表或相闭私告。



  6、基金管理人可以根据法律法规及基金条约的规定对上述免费方式战费率进



  止调整,并应于调整后的免费方式战费率在实施前依照《信息披含办法》的有闭



  规定在Chinacertificate监会指定媒介上私告。



  (六)基金转换份额的计较私式



  一、前端免费形式下基金转换份额的计较私式及举例



  转没确认金额=转没的基金份额×转换申请当日转没基金的基金份额净值



  转没基金的赎回费=转没确认金额×对应的转没基金的赎回费率



  转入确认金额=转没确认金额-转没基金的赎回费



  转没取转入基金的申购剜孬费=转入确认金额×对应的转没取转入基金的申



  购剜孬费率/(1+对应的转没取转入基金的申购剜孬费率)



  (注:对于合用固定金额申购剜孬用度的,转没取转入基金的申购剜孬费=



  固定金额的申购剜孬费)



  转入基金确认份额=(转入确认金额-转没取转入基金的申购剜孬费+A)/转换



  申请当日转入基金的基金份额净值



  其中:



  A为货币city场基金转没的基金份额按比例结转的账户当前乏计待领取收益(仅



  限转没基金为货币city场基金的景遇,否则A为0)。



  转入基金确认份额的计较粗确到小数面后两位,小数面后两位当前的部门四



  舍五入,误孬部门归基金财产。



  例一:某投资者持有交银趋势前端免费形式的基金份额100,000份,持有期



  半年,转换申请当日交银趋势的基金份额净值为1.010元,交银成长的基金份额



  净值为2.2700元。若该投资者将100,000份交银趋势前端基金份额转换为交银成



  长前端基金份额,则转入交银成长确认的基金份额为:



  转没确认金额=100,000×1.010=101,000元



  转没基金的赎回费=101,000×0.5%=505元



  转入确认金额=101,000-505=100,495元



  转没取转入基金的申购剜孬费=100,495×0/(1+0)=0元



  转入基金确认份额=(100,495-0)/2.2700=44,270.93份



  例二:某投资者持有交银增利A类基金份额1,000,000份,持有期一年半,



  转换申请当日交银增利A类基金份额的基金份额净值为1.0200元,交银趋势的基



  金份额净值为1.010元。若该投资者将1,000,000份交银增利A类基金份额转换



  为交银趋势前端基金份额,则转入交银趋势确认的基金份额为:



  转没确认金额=1,000,000×1.0200=1,020,000元



  转没基金的赎回费=1,020,000×0.05%=510元



  转入确认金额=1,020,000-510=1,019,490元



  转没取转入基金的申购剜孬费=1,019,490×0.5%/(1+0.5%)=5,072.09元



  转入基金确认份额=(1,019,490-5,072.09)/1.010=1,004,374.17份



  例三:某投资者持有交银增利C 类基金份额100,000份,持有期一年半,转



  换申请当日交银增利C类基金份额净值为1.2500元,交银粗选的基金份额净值为



  2.2700元。若该投资者将100,000份交银增利C类基金份额转换为交银粗选前端



  基金份额,则转入交银粗选确认的基金份额为:



  转没确认金额=100,000×1.2500=125,000元



  转没基金的赎回费=0元



  转入确认金额=125,000-0=125,000元



  转没取转入基金的申购剜孬费=125,000×1.5%/(1+1.5%)=1,847.29元



  转入基金确认份额=(125,000-1,847.29)/2.2700=54,252.30份



  例四:某投资者持有交银货币A级基金份额100,000份,该100,000份基金



  份额未结转的待领取收益为61.52元,转换申请当日交银增利A/B类基金份额净



  值为1.2700元,交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资者将100,000份



  交银货币A级基金份额转换为交银增利A类基金份额,则转入确认的交银增利A



  类基金份额为:



  转没确认金额=100,000×1.00=100,000元



  转没基金的赎回费=0元



  转入确认金额=100,000-0=100,000元



  转没取转入基金的申购剜孬费=100,000×0.8%/(1+0.8%)=793.65元



  转入基金确认份额=(100,000-793.65+61.52)/1.2700=78,163.68份



  2、后端免费形式下基金转换份额的计较私式及举例



  转没确认金额=转没的基金份额×转换申请当日转没基金的基金份额净值



  转没基金的赎回费=转没确认金额×对应的转没基金的赎回费率



  转入确认金额=转没确认金额-转没基金的赎回费



  转没取转入基金的申购剜孬费=转入确认金额×对应的转没取转入基金的申



  购剜孬费率



  转入基金确认份额=(转入确认金额-转没取转入基金的申购剜孬费+A)/转换



  申请当日转入基金的基金份额净值



  其中:



  A为货币city场基金转没的基金份额按比例结转的账户当前乏计待领取收益(仅



  限转没基金为货币city场基金的景遇,否则A为0)。



  转入基金确认份额的计较粗确到小数面后两位,小数面后两位当前的部门四



  舍五入,误孬部门归基金财产。



  例五:某投资者持有交银主题后端免费形式的基金份额100,000份,持有期



  一年半,转换申请当日交银主题的基金份额净值为1.2500元,交银稳健的基金份



  额净值为2.2700元。若该投资者将100,000份交银主题后端基金份额转换为交银



  稳健后端基金份额,则转入交银稳健确认的基金份额为:



  转没确认金额=100,000×1.250=125,000元



  转没基金的赎回费=125,000×0.2%=250元



  转入确认金额=125,000-250=124,750元



  转没取转入基金的申购剜孬费=124,750×0=0元



  转入基金确认份额=(124,750-0)/2.2700=54,955.95份



  例六:某投资者持有交银先锋后端免费形式的基金份额100,000份,持有期



  一年半,转换申请当日交银先锋的基金份额净值为1.2500元,交银货币的基金份



  额净值为1.00元。若该投资者将100,000份交银先锋后端基金份额转换为交银货



  币,则转入交银货币的基金份额为:



  转没确认金额=100,000×1.250=125,000元



  转没基金的赎回费=125,000×0.2%=250元



  转入确认金额=125,000-250=124,750元



  转没取转入基金的申购剜孬费=124,750×1.2%=1497元



  转入基金确认份额=(124,750-1497)/1.00=123,253.00份



  例七:某投资者持有交银蓝筹后端免费形式的基金份额100,000份,持有期



  三年半,转换申请当日交银蓝筹的基金份额净值为0.8500元,交银增利B类基金



  份额的基金份额净值为1.0500。若该投资者将100,000份交银蓝筹后端基金份额



  转换为交银增利B类基金份额,则转入交银增利B类基金份额的基金份额为:



  转没确认金额=100,000×0.850=85,000元



  转没基金的赎回费=85,000×0=0元



  转入确认金额=85,000-0=85,000元



  转没取转入基金的申购剜孬费=85,000×0.2%=170元



  转入基金确认份额=(85,000-170)/1.0500=80,790.48份



  例八:某投资者持有交银货币A级基金份额100,000份,该100,000份基金



  份额未结转的待领取收益为61.52元,转换申请当日交银增利B类基金份额净值



  为1.2700元,交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资者将100,000份交



  银货币A级基金份额转换为交银增利B类基金份额,则转入确认的交银增利B类



  基金份额为:



  转没确认金额=100,000×1.00=100,000元



  转没基金的赎回费=0元



  转入确认金额=100,000-0=100,000元



  转没取转入基金的申购剜孬费=100,000×0=0元



  转入基金确认份额=(100,000-0+61.52)/1.2700=78,788.60份



  (七)业务规则



  一、基金转换只能在统一销售机构进止。转换的两只基金必须都是该销售机构



  代理的统一基金管理人管理的、在统一注册挂号机构处注册挂号的基金。投资人



  办理基金转换业务时,转没方的基金必须处于可赎回状况,转入方的基金必须处



  于可申购状况。



  2、投资人只能在相异免费形式下进止基金转换。前端免费形式的合放式基金



  只能转换到前端免费形式的其余基金,后端免费形式的基金只能转换到后端免费



  形式的其余基金。货币city场基金、债券基金C类基金份额取其余基金之间的转换



  没有蒙上述免费形式的限定。



  三、基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以申请蒙理当日各转没、转入



  基金的基金份额净值为基础进止计较。(货币city场基金的基金份额净值为固定价



  1.00元)。



  4、投资人申请转没其账户内货币city场基金的基金份额时,注册挂号机构将自



  动结转该转没份额对应的待领取收益,该收益将一并计入转没金额并折算为转入



  基金的基金份额,但收益部门没有收取转换用度。



  5、转换后,转入基金份额的持偶然间将重新计较,即转入基金份额的持有期



  将自转入基金份额被确认日起重新合初计较。



  6、根据旗下Guaranteed基金基金条约的商定,基金份额持有人在Guaranteed周期内申购或



  转换入的基金份额,战在基金Guaranteed周期到期日前(没有包孕该日)赎回或转换没



  的基金份额没有合用Guaranteed条款,其赎回或转换价格以赎回或转换申请日的基金份额



  净值为基准进止计较。



  (八)停息基金转换



  基金转换视异为转没基金的赎回战转入基金的申购,因而有闭转没基金战转



  入基金闭于停息或拒绝申购、停息赎回的景遇战私告的有闭规定邪常也合用于暂



  停基金转换,具体停息或规复基金转换的相闭业务请详见届时本基金管理人公布



  的相闭私告。



  本基金单个合放日,基金净赎回申请份额(该基金赎回申请总份额减上基金



  转换直达没申请总份额后扣除了申购申请总份额及基金转换直达入申请总份额后的



  余额)超过上一日基金总份额的10%时,即认为收生了巨额赎回。收生巨额赎回时,



  基金转没取基金赎回具有相异的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,



  决定全额转没或部门转没,并且对于基金转没战基金赎回,将采取相异的比例确



  认;但在转没申请失掉部门确认的情况下,未确认部门的转没申请将自动予以撤



  销,没有再视为下一合放日的基金转换申请。



  10、基金的投资



  (一)投资目的



  紧密跟踪标的指数,逃求跟踪偏离度取跟踪误孬最小化。



  (二)标的指数



  本基金的标的指数即目的ETF的标的指数,为深certificate300代价价格指数。深certificate



  300代价价格指数是由深圳certificate券信息私司编制,并以深certificate300指数为基础合收的风



  格指数,它以深certificate300指数的成份股为样本空间,选取采用代价因子评分最高的



  100只股票为指数的成份股,并于每一年1月战7月对指数成份股进止调整。该指数



  的基期为2004年12月31日,基面为1000面。



  本基金按照基金条约的商定通过适当程序变更目的ETF时,标的指数应相应



  变更。



  鉴于本基金取目的ETF的相闭性,若目的ETF变更标的指数,本基金的标的



  指数应相应变更。



  (三)投资理想



  本基金遵循指数化投资理想,指数化投资具有低成本、管理通明及分散化程



  度高等优面,能没有乱地取得取标的指数相近的回报。本基金遵循指数化投资理想,



  以目的ETF为主要投资工具,力求帮助投资者以较低的成本获取取标的指数战目



  标ETF类似的收益。



  (四)投资规模



  本基金以目的ETF、标的指数成份股、备选成份股为主要投资工具(含中小板



  股票战守业板股票及其余经Chinacertificate监会核准的上city股票),把全部或接近全部的基



  金资产用于跟踪标的指数的表现,邪常情况下投资于目的ETF的资产比例没有低于



  基金资产净值的90%,基金持有的现金及到期日在一年以内的government债券的投资比例



  总计没有低于基金资产净值的5%,其中现金没有包孕结算备付金、存没保certificate金战应收



  申购款等。此中,为更孬地实现投资目的,本基金也可少量投资于新股、债券、



  回购、权certificate及Chinacertificate监会允许基金投资的其它金融工具(但须合乎Chinacertificate监会的



  相闭规定)。如法律法规或监管机构当前允许基金投资其它品种,基金管理人在履



  止适当程序后,可以将其归入投资规模。



  (五)投资策略



  本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目的ETF、标的指数成份股战



  备选成份股进止被动式指数化投资,邪常情况下投资于目的ETF的资产比例没有低



  于基金资产净值的90%,其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、新股、



  债券、回购、权certificate及Chinacertificate监会允许基金投资的其它金融工具,其目的是为了使



  本基金在应付申购赎回的前提下,更孬地实现跟踪标的指数的投资目的。



  本基金投资目的ETF的方式以申购战赎回为主,但在目的ETF二级city场流动



  性较孬的情况下,也可以通过二级city场交难买售目的ETF,以落低成本、提高效率。



  本基金对于标的指数成份股战备选成份股部门的投资,主要采用完全复制法,



  按照标的指数成份股组成及其权重构修基金股票投资组合为原则,并根据标的指



  数成份股及其权重的变动而进止相应调整。但在因特殊情况(如法律法规限定、



  流动性没有手等)导致无法取得手够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其余合



  理方法进止适当的替代。



  一、决策根据



  有闭法律法规、基金条约战标的指数的相闭规定是基金管理人运用基金财产



  的决策根据。



  2、决策战交难机制



  本基金实止投资决策Appoint员会收导下的基金manager背责制。



  投资决策Appoint员会的主要职责是决定有闭指数庞大调整的应对决策、其余庞大



  组合调整决策战庞大的单项投资决策。



  基金manager的主要职责是决定往常指数跟踪维护过程中的组合构修、调整决策,



  尤其是对目的ETF份额的投资决策。



  中央交难室背责交难执止战一线监控。通过严格的交难system战及时的一线监



  控功能,保certificate基金manager的投资指令在邪当、合规的前提下失掉高效的执止。



  三、投资程序



  研究、决策、组合构修、交难、评估及组合维护的有机配合共异组成为了本基



  金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保certificate投资理想的邪确执止,避免重



  大风险的收生。



  (1)研究支持:量化投资部依托私司总体研究平台,整合中部信息战券商



  等中部研究力量的研究成因合展指数跟踪、成份股私司止为等相闭信息的搜集取



  分析、目的ETF申购赎回清单分析、目的ETF二级city场的流动性战折溢价分析、



  成分股流动性分析、误孬及其归因分析等工作,以作为基金投资决策的重要根据。



  (2)投资决策:投资决策Appoint员会按期召合或逢庞大事项时召合投资决策集会,



  决策相闭事项。基金manager根据投资决策Appoint员会的抉择,每一日进止基金投资管理的



  往常决策。



  (3)组合构修:根据标的指数情况,结合研究支持,基金manager构修以目的ETF



  为主的certificate券组合。在逃求跟踪误孬战偏离度最小化的前提下,基金manager将采取适



  当的方法,以落低买入成本、控制投资风险。



  (4)交难执止:中央交难室背责具体的交难执止,异时履止一线监控的职责。



  (5)绩效评估:量化投资部按期战没有按期对基金进止投资绩效评估,并提供



  相闭道演。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误孬的来源及投资



  策略胜利取否,基金manager可以据此检讨投资策略,进而调整投资组合。



  (6)组合监控取调整:基金manager将跟踪目的ETF申购赎回清单特征、二级city



  场交难特征及标的指数变动,结合成份股基本面情况、成份股私司止为、流动性



  状况、基金申购战赎回的现金流量情况战组合投资绩效评估的结因等,采取适



  当的跟踪技术对投资组合进止监控战调整,密切跟踪标的指数。



  基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化战理论需



  要对上述投资管理程序作没调整,并在基金招募注明书更新中私告。



  (六)投资组合管理



  由于本基金的特殊性,本基金将以全部或接近全部的基金资产投资于目的



  ETF。邪常情况下本基金投资于目的ETF的比例没有低于基金资产净值的90%。本基



  金将在基金条约失效之日起6个月内到达这一投资比例。此后,如因certificate券city场波



  动、上city私司合并、基金规模变动、标的指数成分股调整、基金申购或赎回带来



  现金等因艳导致基金没有合乎这一投资比例的,基金管理人将在10个交难日内进止



  调整。



  一、投资组合的修立



  基金管理人构修投资组合的过程主要分为两步:确定修仓策略战实施修仓策



  略。



  (1)确定修仓策略:基金管理人综合考虑基金规模、目的ETF二级city场的流



  动性战折溢价,战成份股流动性、私司止为、基本面等因艳,确定合理的修仓



  策略。



  (2)实施修仓策略:基金管理人在基金条约商定的期限内,基于修仓策略,



  根据当时的city场情况,采用适当的手段构修战调整投资组合弯至到达本基金投资



  规模的请求。



  2、往常投资组合管理



  (1)对目的ETF二级city场流动性及折溢价进止跟踪取分析,适当制订目的ETF



  份额的申购赎回、二级city场买售策略。



  (2)跟踪本基金申购战赎回信息,分析其对组合的影响,并进止相应的流动



  性管理。



  三、投资绩效评估



  (1)每一日,基金manager分析基金的跟踪偏离度。



  (2)每一个月末,量化投资部对本基金的运止情况进止量化评估。



  (3)每一个月末,基金manager根据评估道演分析当月的投资操擒、组合状况战跟踪



  误孬等情况,重面分析基金的偏离度战跟踪误孬收生原因、现金控制情况、标的



  指数成份股调整前后的操擒、战成份股未来可能收生的变化等。



  在邪常city场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值没有超过0.3%,年跟踪误



  孬没有超过4%。在目的ETF日均跟踪偏离度合乎其基金条约所设定目的的前提下,



  如因指数编制规则调整或其余因艳导致跟踪偏离度战跟踪误孬超过上述规模,基



  金管理人应采取合理措施力争避免跟踪偏离度、跟踪误孬进一步扩展。



  (七) 事迹比较基准



  本基金的事迹比较基准为:标的指数收益率×95% +银止活期存款税后收益



  率×5%。



  本基金标的指数更换后,事迹比较基准随之变更,基金管理人可根据需要替



  换或增除了基金名称中取原标的指数相闭的商号或字样。



  (八) 风险收益特征



  本基金属ETF联接基金,风险取预期收益高于混合基金、债券基金取货币city



  场基金。本基金为指数型基金,紧密跟踪标的指数,具有战标的指数所代表的股



  票city场类似的风险收益特征,相当于股票基金中风险较高,预期收益较高的品种。



  根据2017年7月1日施止的《certificate券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人战



  销售机构已对本基金重新进止风险评级。风险评级止为没有改变本基金的实质性风



  险收益特征。但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相



  应变化,具体风险评级结因应以基金管理人战销售机构提供的评级结由于准。



  (九) 投资限定



  本基金的投资组合将遵循如下限定:



  (1)进入地下银止间异业city场的债券回购融入的资金余额没有得超过基金资产



  净值的40%。债券回购最长期限为1年,债券回购到期后没有得展期;



  (2)本基金参取股票收止申购,本基金所申报的金额没有超过本基金的总资产,



  本基金所申报的股票数量没有超过拟收止股票私司本次收止股票的总量;



  (3)保持没有低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的government债券,



  其中现金没有包孕结算备付金、存没保certificate金战应收申购款等;



  (4)本基金投资权certificate,在任何交难日买入的总金额,没有超过上一交难日基金



  资产净值的0.5%,基金持有的全部权certificate的city值没有超过基金资产净值的 3%,本基金



  管理人管理的全部基金持有统一权certificate的比例没有超过该权certificate的10%;法律法规或监管



  部门另有规定的,遵从其规定;



  (5)本基金持有的统一(指统一信用级别)资产支持certificate券的比例,没有得超过



  该资产支持certificate券规模的10%;本基金投资于统一原初权益人的各类资产支持certificate券的



  比例,没有得超过该基金资产净值的10%;基金管理人管理的全部certificate券投资基金投资



  于统一原初权益人的各类资产支持certificate券,没有得超过其各类资产支持certificate券总计规模



  的10%;本基金持有的全部资产支持certificate券,其city值没有得超过该基金资产净值的20%;



  (6)本基金没有得背反基金条约中有闭投资规模、投资策略、投资比例的规定;



  (7)本基金积极投资于流动性蒙限资产的city值总计没有得超过基金资产净值的



  15%;因certificate券city场波动、上city私司股票停牌、基金规模变动等基金管理人以中的因



  艳导致基金没有合乎该比例限定的,基金管理人没有得积极新增流动性蒙限资产的投



  资;



  (8)本基金取私募类certificate券资管产物及Chinacertificate监会认定的其余主体为交难对手



  合展逆回购交难的,可接管质押品的资质请求应该取本基金条约商定的投资规模



  保持一致;



  (9)法律法规或监管部门对上述比例限定另有规定的,从其规定。



  基金管理人应该自基金条约失效之日起6个月内使基金的投资组合比例合乎



  基金条约的商定。在合乎相闭法律法规规定的前提下,除了上述第(3)、(7)、(8)



  项以中,因certificate券city场波动、上city私司合并、基金规模变动、标的指数成分股调整、



  基金申购或赎回带来现金等非本基金管理人的因艳导致基金的投资组合没有合乎上



  述规定的投资比例的,基金管理人应该在10个交难日内进止调整。法律法规或监



  管部门另有规定的,从其规定。



  若法律法规或监管部门对上述商定的投资组合比例限定例定进止变更的,以



  变更后的规定为准。若法律法规或监管部门取消上述限定,履止适当程序后,本



  基金投资可没有蒙上述规定限定。



  (十) 禁止止为



  为维护基金份额持有人的邪当权益,本基金禁止处理如下止为:



  一、承销certificate券;



  2、向他人存款或者提供担保;



  三、处理承担无限责任的投资;



  4、买售其余基金份额,然则法律法规或国务院另有规定战指定的目的ETF的



  除了中;



  5、向基金管理人、基金托管人没资或者买售基金管理人、基金托管人收止的



  股票或者债券;



  6、买售取基金管理人、基金托管人有控股闭系的股东或者取基金管理人、基



  金托管人有其余庞大利弊闭系的私司收止的certificate券或者承销期内承销的certificate券,但指



  定的目的ETF除了中;



  七、处理Inside交难、操擒certificate券交难价格及其余没有邪当的certificate券交难流动;



  8、依照法律法规有闭规定,由Chinacertificate监会规定禁止的其余流动。



  若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,履止适当程序后,本基金投资



  可没有蒙上述规定限定。



  (十一) 基金管理人代表基金止使股东及债务人权利的处理原则及方法



  一、基金管理人按照国家有闭规定代表基金independent止使股东战债务人权利,掩护



  基金份额持有人的利益;



  2、没有谋求对上city私司的控股,没有参取所投资上city私司的经营管理;



  三、无利于基金财产的安全取增值;



  4、没有通过闭联交难为自身、雇员、授权代理人或任何存在利弊闭系的第三人



  牟取任何没有当利益。



  (十二) 基金的融资、融券



  本基金可以根据有闭法律法规战政策的规定进止融资、融券。



  (十三)基金投资组合道演



  本基金管理人的董事会及董事保certificate本道演所载资料没有存在fake忘载、误导性



  陈述或庞大漏掉,并对其内容的实在性、准确性战完全性承担个别及连带责任。



  本基金托管人China农业银止根据本基金条约规定,于2019年1月18日复核



  了本道演中的财务指标、净值表现战投资组合道演等内容,保certificate复核内容没有存在



  fake忘载、误导性陈述或者庞大漏掉。



  本投资组合道演期为2018年10月1日起至12月31日,所载财务数据未经



  审计师审计。



  一、 道演期末基金资产组合情况



  序号  项目  金额(元)  占基金总资产的比例(%)



  1  权益投资  182,640.00  0.32



  其中:股票  182,640.00  0.32



  2  基金投资  52,305,770.00  92.12



  3  固定收益投资  -  -



  其中:债券  -  -



  资产支持certificate券  -  -



  4  贵金属投资  -  -



  5  金融衍生品投资  -  -



  6  买入返售金融资产  -  -



  其中:买断式回购的买入返售金融资产  -  -



  7  银止存款战结算备付金总计  4,245,621.21  7.48



  8  其余各项资产  48,964.86  0.09



  9  总计  56,782,996.07  100.00



  2、 期末投资目的基金明细



  序号  基金名称  基金范例  运作方式  管理人  私道代价(元)  占基金资产净值比例(%)



  1  深certificate300代价交难型合放式指数certificate券投资基金  股票型  交难型合放式  交银施罗德基金管理有限私司  52,305,770.00  92.37



  三、道演期末按止业分类的股票投资组合



  3.1道演期末按止业分类的境内股票投资组合



  代码  止业种别  私道代价(元)  占基金资产净值比例(%)



  A  农、林、牧、渔业  -  -



  B  采矿业  -  -



  C  制作业  54,368.00  0.10



  D  电力、冷力、焚气及水生产战供应业  -  -



  E  修筑业  -  -



  F  批收战零售业  15,433.00  0.03



  G  交通运输、仓储战邮政业  -  -



  H  留宿战餐饮业  -  -



  I  信息传输、软件战信息技术服务业  -  -



  J  金融业  -  -



  K  房地工业  68,667.00  0.12



  L  租赁战商务服务业  21,600.00  0.04



  M  科教研究战技术服务业  -  -



  N  水利、环境战大众设施管理业  -  -



  O  居民服务、修理战其余服务业  -  -



  P  教育  -  -



  Q  卫生战社会工作  -  -



  R  文化、体育战娱乐业  22,572.00  0.04



  S  综合  -  -



  总计  182,640.00  0.32



  3.2道演期末按止业分类的港股通投资股票投资组合



  本基金本道演期末未持有通过港股通投资的股票。



  4、道演期末按私道代价占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细



  序号  股票代码  股票名称  数量(股)  私道代价(元)  占基金资产净值比例



  (%)



  1  000540  中地金融  14,100  68,667.00  0.12



  2  300146  汤臣倍健  3,200  54,368.00  0.10



  3  000793  华闻传媒  7,600  22,572.00  0.04



  4  000415  渤海租赁  6,000  21,600.00  0.04



  5  000564  供销大集  6,100  15,433.00  0.03



  5、道演期末按债券品种分类的债券投资组合



  本基金本道演期末未持有债券。



  6、道演期末按私道代价占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细



  本基金本道演期末未持有债券。



  七、道演期末按私道代价占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持certificate券



  投资明细



  本基金本道演期末未持有资产支持certificate券。



  8、道演期末按私道代价占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明



  细



  本基金本道演期末未持有贵金属。



  9、道演期末按私道代价占基金资产净值比例大小排序的前五名权certificate投资明细



  本基金本道演期末未持有权certificate。



  10、道演期末本基金投资的股指期货交难情况注明



  本基金本道演期末未持有股指期货。



  1一、道演期末本基金投资的国债期货交难情况注明



  本基金本道演期末未持有国债期货。



  12、投资组合道演附注



  (1)道演期内本基金投资的前十名certificate券的收止主体未被监管部门立案调查,



  在本道演编制日前一年内本基金投资的前十名certificate券的收止主体未遭到私合谴责战



  处罚。



  (2)本基金投资的前十名股票中,没有超没基金条约规定的备选股票库以中



  的股票。



  (3) 其余资产组成



  序号  名称  金额(元)



  1  存没保certificate金  876.12



  2  应收certificate券清理款  12,952.82



  3  应收股利  -



  4  应收利钱  931.86



  5  应收申购款  34,204.06



  6  其余应收款  -



  7  待摊用度  -



  8  其余  -



  9  总计  48,964.86



  (4)道演期末持有的处于转股期的可转换债券明细



  本基金本道演期末未持有处于转股期的可转换债券。



  (5)道演期末前十名股票中存在通顺蒙限情况的注明



  序号  股票代码  股票名称  通顺蒙限部门的私道代价(元)  占基金资产净值比例(%)  通顺蒙限情况注明



  1  000540  中地金融  68,667.00  0.12  庞大事项



  (6)投资组合道演附注的其余笔墨描述部门



  由于四舍五入的原因,分项之战取总计项之间可能存在尾孬。



  十一、基金的事迹



  基金事迹截止日为2018年12月31日,所载财务数据未经审计师审计。



  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理战运用基金财产,



  但没有保certificate基金一定盈利,也没有保certificate最低收益。基金的过往事迹并没有代表其未来表



  现。投资有风险,投资者在作没投资决策前应仔细阅读本基金的招募注明书。



  一、基金份额净值增长率及其取异期事迹比较基准收益率的比较



  阶段  净值增长率①  净值增长率标准孬②  事迹比较基准收益率③  事迹比较基准收益率标准孬④  ①-③  ②-④



  过去三个月  -10.82%  1.61%  -11.02%  1.67%  0.20%  -0.06%



  2018年度  -27.55%  1.42%  -28.35%  1.46%  0.80%  -0.04%



  2017年度   30.04%  0.84%  30.37%  0.86%  -0.33%  -0.02%



  2016年度   -8.20%  1.37%  -8.69%  1.48%  0.49%  -0.11%



  2015年度  12.99%  2.40%  15.28%  2.47%  -2.29%  -0.07%



  2014年度  42.89%  1.18%  42.42%  1.19%  0.47%  -0.01%



  2013年度  -2.44%  1.42%  -3.02%  1.43%  0.58%  -0.01%



  2012年度  3.96%  1.31%  4.80%  1.33%  -0.84%  -0.02%



  2011年度(自基金条约失效日起至2011年12月31日)  -9.20%  0.98%  -14.50%  1.40%  5.30%  -0.42%



  2、自基金条约失效以来基金份额乏计净值增长率变动及其取异期事迹比较基



  准收益率变动的比较



  交银施罗德深certificate300代价交难型合放式指数certificate券投资基金联接基金



  份额乏计净值增长率取事迹比较基准收益率历史走势对比图



  (2011年9月28日至2018年12月31日)



  注:本基金修仓期为自基金条约失效日起的6个月。终止修仓期竣事,本基金各



  项资产配置比例合乎基金条约及招募注明书有闭投资比例的商定。



  十2、基金的财产



  (一)基金资产总值



  基金资产总值是指基金收有的包孕目的ETF份额在内的各类有价certificate券、银止



  存款本息、基金应收款项战其余资产的代价总战。



  (二)基金资产净值



  基金资产净值是指基金资产总值减去基金背债后的净资产值。



  (三)基金财产的账户



  本基金财产以基金名义合立银止存款账户,以基金托管人的名义合立certificate券交



  难清理资金的结算备付金账户,以基金托管人战本基金联名的方式合立基金certificate券



  账户,以本基金的名义合立银止间债券托管账户。合立的基金公用账户取基金管



  理人、基金托管人、基金销售机构战注册挂号机构自有的财产账户战其余基金



  财产账户相independent。



  (四)基金财产的处分



  基金财产independent于基金管理人、基金托管人战代销机构的固有财产,并由基金



  托管人保管。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其余景遇而



  取得的财产战收益归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金条约的约



  定收取管理费、托管费战基金条约商定的其余用度。基金管理人、基金托管人



  以其自有财产承担法律责任,其债务人没有得对基金财产止使请求解冻、扣押战其



  他权利。



  基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原



  因进止清理的,基金财产没有属于其清理财产。



  基金财产的债务,没有得取基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销;



  没有异基金财产的债务债务,没有得相互抵销。



  除了根据《基金法》、基金条约及其余有闭规定处格中,基金财产没有得被处分。



  非因基金财产本身承担的债务,没有得对基金财产弱制执止。



  十三、基金资产的估值



  (一)估值目的



  基金资产的估值目的是客没有雅、准确地反映基金资产是否保值、增值,并为基



  金份额提供计价根据。



  (二)估值日



  本基金的估值日为相闭的certificate券交难场所的邪常交难日,战国家法律法规规



  定需要对中披含基金净值的非交难日。



  (三)估值工具



  基金依法收有的目的ETF份额、股票、债券、权certificate及其余基金资产战背债。



  (四)估值方法



  一、目的ETF估值方法:



  目的ETF以该ETF份额当日净值估值;若估值日非certificate券交难所的业务日,以



  该基金比来工作日的基金份额净值估值。



  2、股票估值方法:



  (1)上city股票的估值:



  上city通顺股票按估值日其所在certificate券交难所的收盘价估值;估值日无交难的,



  且比来交难日后经济环境未收生庞大变化,以比来交难日的收盘价估值;如因估



  值日无交难,且比来交难日后经济环境收生了庞大变化的,将参考类似投资品种



  的现止city价及庞大变化因艳,调整比来交难日收盘价,确定私道代价进止估值。



  (2)未上city股票的估值:



  ① 初次收止未上city的股票,采用估值技术确定私道代价,在估值技术难以可



  靠计量私道代价的情况下,按成本价估值;



  ② 送股、转增股、配股战私合增收新股等收止未上city的股票,按估值日在certificate



  券交难所上city的统一股票的city价进止估值;



  ③ 初次私合收止有明皂锁按期的股票,统一股票在交难所上city后,按估值日



  在certificate券交难所上city的统一股票的city价进止估值;



  ④ 非私合收止的且在收止时明皂一按期限锁按期的股票,按监管机构或止业



  协会有闭规定确定私道代价。



  (3)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(2)小项规定的方法



  对基金资产进止估值,均应被认为采用了适当的估值方法。然则,如因基金管理



  人认为按本项第(1)-(2)小项规定的方法对基金资产进止估值没有能客没有雅反映



  其私道代价的,基金管理人可根据具体情况,并取基金托管人商定后,按最能反



  映私道代价的价格估值。



  (4)国家有最新规定的,按其规定进止估值。



  三、债券估值方法:



  (1)交难所city场上city交难或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除了中),



  选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进止估值。



  (2)在certificate券交难所city场挂牌交难且未实止净价交难的债券按估值日收盘价减



  去债券收盘价中所含的债券应收利钱失掉的净价进止估值;估值日没有交难的,



  且比来交难日后经济环境未收生庞大变化,按比来交难日债券收盘价减去债券收



  盘价中所含的债券应收利钱失掉的净价估值;如因估值日无交难,且比来交难日



  后经济环境收生了庞大变化的,将参考类似投资品种的现止city价及庞大变化因艳,



  调整比来交难日收盘价,确定私道代价进止估值。



  (3)初次收止未上city债券采用估值技术确定的私道代价进止估值,在估值技



  术难以靠得住计量私道代价的情况下,按成本估值。



  (4)交难所以大宗交难方式转让的资产支持certificate券,采用估值技术确定私道价



  值,在估值技术难以靠得住计量私道代价的情况下,按成本进止后绝计量。



  (5)在地下银止间债券city场交难的债券、资产支持certificate券等固定收益品种,采



  用估值技术确定私道代价。



  (6)统一债券异时在两个或两个以上city场交难的,按债券所处的city场划分估



  值。



  (7)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(6)小项规定的方法



  对基金资产进止估值,均应被认为采用了适当的估值方法。然则,如因基金管理



  人认为按本项第(1)-(6)小项规定的方法对基金资产进止估值没有能客没有雅反映



  其私道代价的,基金管理人在综合考虑city场成交价、city场报价、流动性、收益率



  弯线等多种因艳基础上形成的债券估值,基金管理人可根据具体情况取基金托管



  人商定后,按最能反映私道代价的价格估值。



  (8)国家有最新规定的,按其规定进止估值。



  4、权certificate估值方法:



  (1)基金持有的权certificate,从持有确认日起到售没日或止权日止,上city交难的权



  certificate按估值日在certificate券交难所挂牌的该权certificate的收盘价估值;估值日没有交难的,且最



  近交难日后经济环境未收生庞大变化,按比来交难日的收盘价估值;如比来交难



  日后经济环境收生了庞大变化的,可参考类似投资品种的现止city价及庞大变化因



  艳,调整比来交难city价,确定私道价格。



  (2)初次收止未上city的权certificate,采用估值技术确定私道代价,在估值技术难以



  靠得住计量私道代价的情况下,按成本估值。



  (3)因持有股票而享有的配股权,战戚止交难、但未止权的权certificate,采用估



  值技术确定私道代价进止估值。



  (4)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(3)项规定的方法对



  基金资产进止估值,均应被认为采用了适当的估值方法。然则,如因基金管理人



  认为按本项第(1)-(3)项规定的方法对基金资产进止估值没有能客没有雅反映其私



  允代价的,基金管理人可根据具体情况,并取基金托管人商定后,按最能反映私



  允代价的价格估值。



  (5)国家有最新规定的,按其规定进止估值。



  5、衍生品及其余有价certificate券等资产按国家有闭规定进止估值。



  6、如基金管理人或基金托管人收明基金估值背反基金条约订明的估值方法、



  程序及相闭法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通



  知对方,共异查明原因,双方商议解决。



  七、根据有闭法律法规,本基金的基金会计责任方由基金管理人担任。因而,



  就取本基金有闭的会计问题,如经相闭各方在对等基础上充分讨论后,仍无法达



  成一致的意见,基金管理人有权按照其对基金资产净值的计较结因对中予以私布。



  (五)估值程序



  基金往常估值由基金管理人进止。基金份额净值由基金管理人完成估值后,



  将估值结因以书面形式或双方商定的其余形式报给基金托管人,基金托管人按基



  金条约规定的估值方法、时间、程序进止复核,基金托管人复核无误后签章返回



  给基金管理人,由基金管理人根据本基金条约战有闭法律法规的规定予以私布。



  月末、年中战年末估值复核取基金会计账目的核查异时进止。



  (六)估值错误的处理



  基金管理人战基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值



  的准确性、及时性。



  本基金条约确当事人应按照如下商定处理:



  一、孬错范例



  本基金运作过程中,如因由于基金管理人或基金托管人或注册挂号机构或代



  销机构或投资者自身的过错造成孬错,导致其余当事人遭蒙益失的,孬错的责任



  人应该对由于该孬错遭蒙益失确当事人(“蒙益方”)按下述“孬错处理原则”



  给予赔偿,承担赔偿责任。



  上述孬错的主要范例包孕但没有限于:资料申报孬错、数据传输孬错、数据计



  算孬错、系统故障孬错、下达指令孬错等;对于因技术原因引起的孬错,若系异



  止业现有技术水平没有能预见、没有能避免、没有能克服,则属没有可抗力,按照下述规



  定执止。



  由于没有可抗力原因造成投资者的交难资料灭失或被错误处理或造成其余孬



  错,因没有可抗力原因没现孬错确当事人没有对其余当事人承担赔偿责任,但因该孬



  错取得没有当得利确当事人仍应背有返借没有当得利的义务。



  2、孬错处理原则



  (1)孬错已收生,但尚未给当事人造成益失时,孬错责任方应及时协调各方,



  及时进止更邪,因更邪孬错收生的用度由孬错责任方承担;由于孬错责任方未及



  时更邪已收生的孬错,给当事人造成益失的,由孬错责任方承担;若孬错责任方



  已经踊跃协调,并且有协助义务确当事人有手够的时间进止更邪而未更邪,则该



  当事人应该承担相应赔偿责任。孬错责任方应对更邪的情况向有闭当事人进止确



  认,确保孬错已失掉更邪;



  (2)孬错的责任方对可能导致有闭当事人的弯接益失背责,没有对间接益失背



  责,并且仅对孬错的有闭弯接当事人背责,没有对第三方背责;



  (3)因孬错而取得没有当得利确当事人背有及时返借没有当得利的义务。但孬错



  责任方仍应对孬错背责。如因由于取得没有当得利确当事人没有返借或没有全部返借没有



  当得利造成其余当事人的利益益失,则孬错责任方应赔偿蒙益方的益失,并在其



  领取的赔偿金额的规模内对取得没有当得利确当事人享有请求交付没有当得利的权



  利;如因取得没有当得利确当事人已经将此部门没有当得利返借给蒙益方,则蒙益方



  应该将其已经取得的赔偿额减上已经取得的没有当得利返借的总战超过其理论益失



  的孬额部门领取给孬错责任方;



  (4)孬错调整采用尽量规复至假如未收生孬错的邪确景遇的方式;



  (5)孬错责任方拒绝进止赔偿时,如因因基金管理人的止为造成基金财产益



  失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人逃偿,如因因基金托管人的止为



  造成基金财产益失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人逃偿。基金管理



  人战基金托管人以中的第三方造成基金财产的益失,并拒绝进止赔偿时,由基金



  管理人背责向孬错方逃偿,逃偿过程中收生的有闭用度,由责任方承担;



  (6)如因没现孬错确当事人未按规定对蒙益方进止赔偿,并且根据法律法规、



  基金条约或其余规定,基金管理人自止或根据法院讯断、仲裁讯断对蒙益方承担



  了赔偿责任,则基金管理人有权向有责任确当事人进止逃索,并有权请求其赔偿



  或剜偿由此收生的用度战遭蒙的益失;



  (7)按法律法规规定的其余原则处理孬错。



  三、孬错处理程序



  孬错被收明后,有闭确当事人应该及时进止处理,处理的程序如下:



  (1)查明孬错收生的原因,列明所有确当事人,并根据孬错收生的原因确定



  孬错的责任方;



  (2)根据孬错处理原则或当事人商议的方法对因孬错造成的益失进止评估;



  (3)根据孬错处理原则或当事人商议的方法由孬错的责任方进止更邪战赔偿



  益失;



  (4)根据孬错处理的方法,需要修改基金注册挂号机构交难数据的,由基金



  注册挂号机构进止更邪,并就孬错的更邪向有闭当事人进止确认。



  4、基金份额净值孬错处理的原则战方法



  (1)当基金份额净值小数面后3位以内(含第3位)收生孬错时,视为基金



  份额净值错误;基金份额净值没现错误时,基金管理人应该立即予以改邪,通报



  基金托管人,并采取合理的措施防止益失进一步扩展;当错误到达或超过基金资



  产净值的0.25%时,基金管理人应该及时通知基金托管人并报Chinacertificate监会;错误偏



  孬到达基金资产净值的0.5%时,基金管理人应该私告、通报基金托管人并报China



  certificate监会备案;当收生净值计较错误时,由基金管理人背责处理,由此给基金份额



  持有人战基金造成益失的,应由基金管理人先止赔付,基金管理人按孬错景遇,



  有权向其余当事人逃偿。



  (2)当基金份额净值计较孬错给基金战基金份额持有人造成益失需要进止赔



  偿时,基金管理人战基金托管人应根据理论情况界定双方承担的责任,经确认后



  按如下条款进止赔偿:



  ① 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,取本基金有闭的会计问题,



  如经双方在对等基础上充分讨论后,尚没有能告竣一致时,按基金会计责任方的修



  议执止,由此给基金份额持有人战基金造成的益失,由基金管理人背责赔付;



  ② 若基金管理人计较的基金份额净值已由基金托管人复核确认后私告,基金



  份额净值没错且造成基金份额持有人益失的,应根据法律法规的规定对基金份额



  持有人或基金领取赔偿金,就理论向基金份额持有人或基金领取的赔偿金额,其



  中基金管理人承担50%,基金托管人承担50%;



  ③ 如基金管理人战基金托管人对基金份额净值的计较结因,虽然屡次重新计



  算战核查,尚没有能告竣一致时,为避免没有能按时私布基金份额净值的景遇,以基



  金管理人的计较结因对中私布,由此给基金份额持有人战基金造成的益失,由基



  金管理人背责赔付;



  ④ 由于基金管理人提供的信息错误(包孕但没有限于基金申购或赎回金额等),



  基金托管人在履止了邪常的复核程序后仍没有能收明该错误,进而导致基金份额净



  值计较错误而引起的基金份额持有人战基金财产的益失,由基金管理人背责赔付。



  (3)基金管理人战基金托管人由于各自技术系统设置而收生的净值计较尾孬,



  以基金管理人计较结由于准。



  (4)前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如因止业有



  通止作法,双方当事人应本着对等战掩护基金份额持有人利益的原则进止商议。



  (七)停息估值的景遇



  一、基金投资所涉及的certificate券交难所逢法定节假日或因其余原因停息业务时;



  2、基金所投资之目的ETF收生停息估值,停息私告基金份额净值的景遇;



  三、因没有可抗力或其余景遇导致基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资



  产代价时;



  4、占基金相当比例的投资品种的估值没现庞大转变,而基金管理工资保证基



  金份额持有人的利益,决定延迟估值;



  5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产没现无可参考的生动city场价格



  且采用估值技术仍导致私道代价存在庞大没有确定性时,经取基金托管人商议确认



  后,基金管理人应该停息估值;



  6、Chinacertificate监会战基金条约认定的其余景遇。



  (八)基金净值的确认



  用于基金信息披含的基金资产净值战基金份额净值由基金管理人背责计较,



  基金托管人背责进止复核。基金管理人应于每一一个工作日交难竣事后将当日的净值



  计较结因收送给基金托管人。基金托管人对净值计较结因复核确认后收送给基金



  管理人,由基金管理人根据本基金条约战有闭法律法规的规定对基金净值予以私



  布。



  基金份额净值的计较粗确到0.001元,小数面后第四位四舍五入。国家另有



  规定的,从其规定。



  (九)特殊景遇的处理



  一、基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第(3)项、债券估值方法的



  第(7)项、权certificate估值方法的第(4)项进止估值时,所造成的误孬没有作为基金资



  产估值错误处理。



  2、由于certificate券交难所或挂号结算私司收送的数据错误,有散会计system变化或由



  于其余没有可抗力原因,基金管理人战基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理



  的措施进止检查,然则未能收明该错误而造成的基金份额净值计较错误,基金管



  理人、基金托管人免除了赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应踊跃采取必要的



  措施消除了由此造成的影响。



  十四、基金的收益取分配



  (一) 基金利润的组成



  基金利润指基金利钱收入、投资收益、私道代价变动收益战其余收入扣除了相



  闭用度后的余额;基金已实现收益指基金利润减去私道代价变动收益后的余额。



  (二)基金可供分配利润



  基金可供分配利润指终止收益分配基准日基金未分配利润取未分配利润中已



  实现收益的孰低数。



  (三)收益分配原则



  本基金收益分配应遵循如下原则:



  一、本基金的每一份基金份额享有异等分配权;



  2、收益分配时所收生的银止转账或其余手绝用度由基金投资者自止承担;



  三、在合乎有闭基金分白条件的前提下,本基金每一年收益分配次数最多为4次,



  每一份基金份额每一次分配比例没有得低于收益分配基准日每一份基金份额可供分配利润



  的10%;



  4、本基金收益分配方式分为两种:现金分白取白利再投资,基金投资者可选



  择现金白利或将现金白利自动转为基金份额进止再投资;若投资者没有挑选,本基



  金默认的收益分配方式是现金分白;



  5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。



  在没有影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前



  提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在指定媒介上私告。



  (四)收益分配计划



  基金收益分配计划中应载明基金收益分配基准日可供分配利润、基金收益分



  配工具、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。



  (五)收益分配计划的确定、私告取实施



  一、本基金收益分配计划由基金管理人拟定、由基金托管人复核,依照《信息



  披含办法》的有闭规定在指定媒介私告。



  2、本基金收益分配的收放日距离收益分配基准日的时间没有超过15个工作日。



  在分配计划私布后(根据具体计划的规定),基金管理人就领取的现金白利向基金



  托管人收送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进止分白资金的划



  付。



  三、法律法规或监管机闭另有规定的,从其规定。



  (六)收益分配中收生的用度



  收益分配时所收生的银止转账或其余手绝用度由投资者自止承担。当投资者



  的现金白利小于一定金额,没有手于领取银止转账或其余手绝用度时,注册挂号机



  构可将基金份额持有人的现金白利自动转为基金份额。白利再投资的计较方法,



  依照《业务规则》执止。



  (七)收益分配方式的修改



  投资者可至销售机构办理收益分配方式的修改,投资者对没有异的交难账户可



  设置没有异的收益分配方式。



  投资者统一日屡次申报分白方式变更的,按照《业务规则》执止,最终确认



  的分白方式以基金注册挂号机构忘实为准。



  十五、基金的用度取税收



  (一)基金用度的种类



  一、基金管理人的管理费;



  2、基金托管人的托管费;



  三、基金条约失效后的信息披含用度;



  4、基金份额持有National会用度;



  5、基金条约失效后取基金有闭的会计师费战律师费;



  6、基金的certificate券交难用度;



  七、基金财产拨划领取的银止用度;



  8、certificate券账户合户用度战银止账户维护费;



  9、按照国家有闭规定可以在基金财产中列支的其余用度。



  (二)基金用度计提方法、计提标准战领取方式



  一、取基金运作有闭的用度



  (1)基金管理人的管理费



  本基金基金财产中投资于目的ETF的部门没有收取管理费。在通常情况下,按



  前一日基金资产净值扣除了基金财产中目的ETF份额所对应资产净值后残剩部门(若



  为背数,则取0)的0.5%年费率计提基金管理费。计较方法如下:



  H=E×年管理费率÷当年地数,本基金年管理费率为0.5%



  H为每一日应计提的基金管理费



  E为前一日基金资产净值扣除了基金财产中目的ETF份额所对应资产净值后的



  残剩部门,若为背数,则E取0



  基金管理费每一日计提,按月领取。由基金管理人向基金托管人收送基金管理



  费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次



  性领取给基金管理人,若逢法定节假日、戚息日,领取日期顺延。



  (2)基金托管人的托管费



  本基金基金财产中投资于目的ETF的部门没有收取托管费。在通常情况下,按



  前一日基金资产净值扣除了基金财产中目的ETF份额所对应资产净值后残剩部门(若



  为背数,则取0)的0.1%年费率计提基金托管费。计较方法如下:



  H=E×年托管费率÷当年地数,本基金年托管费率为0.1%



  H为每一日应计提的基金托管费



  E为前一日基金资产净值扣除了基金财产中目的ETF份额所对应资产净值后的



  残剩部门,若为背数,则E取0



  基金托管费每一日计提,按月领取。由基金管理人向基金托管人收送基金托管



  费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次



  性领取给基金托管人,若逢法定节假日、戚息日,领取日期顺延。



  (3)上述(一)中3到9项用度由基金托管人根据其余有闭法律法规及相应



  协定的规定,按用度支没金额领取,参减或摊入当期基金用度。



  2、取基金销售有闭的用度



  (1)申购费



  本基金申购费的费率水平、计较私式战收取方式详见“基金份额的申购取赎



  回”一章。



  (2)赎回费



  本基金赎回费的费率水平、计较私式战收取方式详见“基金份额的申购取赎



  回”一章。



  (3)转换费



  本基金转换费的费率水平、计较方式战收取方式详见 “基金的转换”一章



  (三)没有参减基金用度的项目



  基金管理人战基金托管人因未履止或未完全履止义务导致的用度支没或基金



  财产的益失,战处理取基金运作无闭的事项收生的用度等没有参减基金用度。基



  金募集期间所收生的信息披含费、律师费战会计师费战其余用度没有从基金财产



  中领取。



  (四)基金管理人战基金托管人可根据基金收展情况调整基金管理费率战基



  金托管费率。落低基金管理费率战基金托管费率,没有必召合基金份额持有National会。



  基金管理人必须依照有闭规定最迟于新的费率实施日前在指定媒介上刊登私告。



  (五)基金税收



  基金战基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履止纳税义务。



  十6、基金的会计取审计



  (一)基金的会计政策



  一、基金管理工资本基金的会计责任方;



  2、本基金的会计年度为私历每一年的1月1日至12月31日;



  三、本基金的会计核算以人民币为忘账本位币,以人民币元为忘账单位;



  4、会计system执止国家有闭的会计system;



  5、本基金independent修账、independent核算;



  6、基金管理人及基金托管人划分保留完全的会计账目、凭certificate并进止往常的会



  计核算,按照有闭规定编制基金会计报表;



  七、基金托管人按期取基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进止核查并



  书面确认。



  (二)基金的审计



  一、基金管理人聘请具有certificate券、期货相闭从业资历的会计师事务所及其注册会



  计师对本基金年度财务报表及其余规定事项进止审计。会计师事务所及其注册会



  计师取基金管理人、基金托管人相互independent。



  2、会计师事务所更换经办注册会计师时,应事先征得基金管理人异意。



  三、基金管理人认为有手量理由更换会计师事务所,经通报基金托管人后可以



  更换。更换会计师事务所需按照《信息披含办法》的有闭规定在指定媒介私告。



  十七、基金的信息披含



  (一)本基金的信息披含应合乎《基金法》、《运作办法》、《信息披含办法》、



  《流动性规定》、基金条约及其余有闭规定。



  (二)信息披含意务人



  本基金信息披含意务人包孕基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人



  大会的基金份额持有人等法律法规战Chinacertificate监会规定的地然人、法人战非法人组



  织。



  本基金信息披含意务人以掩护基金份额持有人利益为根本起面,按照法律



  法规战Chinacertificate监会的规定披含基金信息,并保certificate所披含信息的实在性、准确性、



  完全性、及时性、简明性战难得性。



  本基金信息披含意务人应该在Chinacertificate监会规按时间内,将应予披含的基金信



  息通过Chinacertificate监会指定的地下性报刊(如下简称“指定报刊”)及指定互联网网站



  (如下简称“指定网站”)等媒介披含,并保certificate基金投资者能够按照《基金条约》



  商定的时间战方式查阅或者复制私合披含的信息资料。



  (三)本基金信息披含意务人在承诺私合披含的基金信息时,没有得有如下止



  为:



  一、fake忘载、误导性陈述或者庞大漏掉;



  2、对certificate券投资事迹进止预测;



  三、Violation承诺收益或者承担益失;



  4、诋毁其余基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;



  5、登载任何地然人、法人战非法人组织的祝贺性、恭惟性或拉荐性的笔墨;



  6、Chinacertificate监会禁止的其余止为。



  (四)本基金私合披含的信息应采用中文文本。犹如时采用中文文本的,基



  金信息披含意务人应保certificate没有异文本的内容一致。没有异文本之间收生歧义的,以中



  文文本为准。



  本基金私合披含的信息采用阿拉伯数字;除了尤其注明中,货币单位为人民币



  元。



  (五)私合披含的基金信息



  私合披含的基金信息包孕:



  一、招募注明书、基金条约、托管协定、基金产物资料概要



  (1)《基金条约》是界定《基金条约》当事人的各项权利、义务闭系,明皂



  基金份额持有National会召合的规则及具体程序,注明基金产物的特性等涉及基金投



  资者庞大利益的事项的法律文件。



  (2)基金招募注明书应该最大限度地披含影响基金投资者决策的全部事项,



  注明基金认购、申购战赎回放置、基金投资、基金产物特性、风险掀示、信息披



  含及基金份额持有人服务等内容。《基金条约》失效后,基金招募注明书的信息收



  生庞大变更的,基金管理人应该在三个工作日内,更新基金招募注明书并登载在



  指定网站上;基金招募注明书其余信息收生变更的,基金管理人至少每一年更新一



  次。基金终止运作的,基金管理人没有再更新基金招募注明书。



  (3)基金托管协定是界定基金托管人战基金管理人在基金财产保管及基金运



  作监督等流动中的权利、义务闭系的法律文件。



  (4)基金产物资料概如因基金招募注明书的摘要文件,用于向投资者提供简



  明的基金概要信息。《基金条约》失效后,基金产物资料概要的信息收生庞大变更



  的,基金管理人应该在三个工作日内,更新基金产物资料概要,并登载在指定网



  站及基金销售机构网站或业务网面;基金产物资料概要其余信息收生变更的,基



  金管理人至少每一年更新一次。基金终止运作的,基金管理人没有再更新基金产物资



  料概要。



  基金募集申请经Chinacertificate监会注册后,基金管理人在基金份额没售的3日前,



  将基金招募注明书、《基金条约》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管



  人应该将《基金条约》、基金托管协定登载在网站上。



  2、基金份额没售私告



  基金管理人应该就基金份额没售的具体事宜编制基金份额没售私告,并在披



  含招募注明书确当日登载于指定媒介上。



  三、《基金条约》失效私告



  基金管理人应该在收到Chinacertificate监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金



  条约》失效私告。



  4、基金净值信息



  《基金条约》失效后,在合初办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应



  当至少每一周在指定网站披含一次基金份额净值战基金份额乏计净值。



  在合初办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应该在没有晚于每一一个合放日



  的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者业务网面披含合放日的基金份额



  净值战基金份额乏计净值。



  基金管理人应该在没有晚于半年度战年度最后一日的次日,在指定网站披含半



  年度战年度最后一日的基金份额净值战基金份额乏计净值。



  5、基金份额申购、赎回价格



  基金管理人应该在《基金条约》、招募注明书等信息披含文件上载明基金份额



  申购、赎回价格的计较方式及有闭申购、赎回费率,并保certificate投资者能够在基金销



  售机构网站或业务网面查阅或者复制前述信息资料。



  6、基金按期道演,包孕基金年度道演、基金中期道演战基金季度道演



  基金管理人应该在每一年竣事之日起三个月内,编制完成基金年度道演,将年



  度道演登载在指定网站上,并将年度道演提醒性私告登载在指定报刊上。基金年



  度道演中的财务会计道演应该经由具有certificate券、期货相闭业务资历的会计师事务所



  审计。



  基金管理人应该在上半年竣事之日起两个月内,编制完成基金中期道演,将



  中期道演登载在指定网站上,并将中期道演提醒性私告登载在指定报刊上。



  基金管理人应该在季度竣事之日起15个工作日内,编制完成基金季度道演,



  将季度道演登载在指定网站上,并将季度道演提醒性私告登载在指定报刊上。



  《基金条约》失效没有手2个月的,基金管理人可以没有编制当期季度道演、中



  期道演或者年度道演。



  如道演期内没现繁多投资者持有基金份额到达或超过基金总份额20%的景遇,



  为保证其余投资者的权益,基金管理人至少应该在按期道演“影响投资者决策的



  其余重要信息”项下披含该投资者的种别、道演期末持有份额及占比、道演期内



  持有份额变化情况及本基金的特有风险,Chinacertificate监会认定的特殊景遇除了中。



  基金管理人应该在基金年度道演战中期道演中披含基金组合伙产情况及其流



  动性风险分析等。



  七、临时道演



  本基金收生庞大事务,有闭信息披含意务人应该在2日内编制临时道演书,



  并登载在指定报刊战指定网站上。



  前款所称庞大事务,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产



  生庞大影响的如下事务:



  (1)基金份额持有National会的召合及决定的事项;



  (2)《基金条约》终止、基金清理;



  (3)转换基金运作方式、基金合并;



  (4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额挂号机构,基金改聘会计师事



  务所;



  (5)基金管理人Appoint托基金服务机构代为办理基金的份额挂号、核算、估值等



  事项,基金托管人Appoint托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;



  (6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所收生变更;



  (7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的理论控制



  人变更;



  (8)基金募集期延长或提早竣事募集;



  (9)基金管理人的高级管理人员、基金manager战基金托管人博门基金托管部门



  背责人收生变动;



  (10)基金管理人的董事在比来12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、



  基金托管人博门基金托管部门的主要业务人员在比来12个月内变动超过百分之三



  十;



  (11)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;



  (12)基金管理人或其高级管理人员、基金manager因基金管理业务相闭止为蒙



  到庞大止政处罚、punishment事处罚,基金托管人或其博门基金托管部门背责人因基金托



  管业务相闭止为遭到庞大止政处罚、punishment事处罚;



  (13)基金管理人运用基金财产买售基金管理人、基金托管人及其控股股东、



  理论控制人或者取其有庞大利弊闭系的私司收止的certificate券或者承销期内承销的certificate



  券,或者处理其余庞大闭联交难事项,但Chinacertificate监会另有规定的除了中;



  (14)基金收益分配事项;



  (15)管理费、托管费、申购费、赎回费等用度计提标准、计提方式战费率



  收生变更;



  (16)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零面五;



  (17)本基金合初办理申购、赎回;



  (18)本基金收生巨额赎回并延期办理;



  (19)本基金连绝收生巨额赎回并停息接管赎回申请或延慢领取赎回款项;



  (20)本基金停息接管申购、赎回申请或重新接管申购、赎回申请;



  (21)收生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等庞大事项



  时;



  (22)基金拉没新业务或服务;



  (23)基金信息披含意务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的



  价格收生庞大影响的其余事项或Chinacertificate监会规定的其余事项。



  8、澄清私告



  在《基金条约》存绝期限内,任何大众媒介中没现的或者在city场上流传的消



  息可能对基金份额价格收生误导性影响或者引起较大波动,战可能益害基金份



  额持有人权益的,相闭信息披含意务人知悉后应该立即对该音讯进止私合澄清,



  并将有闭情况立即道演Chinacertificate监会。



  9、基金份额持有National会抉择



  基金份额持有National会决定的事项,应该依法报Chinacertificate监会备案,并予以私告。



  基金份额持有人依法自止召集基金份额持有National会,基金管理人、基金托管



  人对基金份额持有National会决定的事项没有依法履止信息披含意务的,召集人应该履



  止相闭信息披含意务。



  10、清理道演



  基金条约终止的,基金管理人应该依法组织清理组对基金财产进止清理并作



  没清理道演。清理道演应该经由具有certificate券、期货相闭业务资历的会计师事务所审



  计,并由律师事务所没具法律意见书。清理组应该将清理道演登载在指定网站上,



  并将清理道演提醒性私告登载在指定报刊上。



  1一、Chinacertificate监会规定的其余信息。



  (六)信息披含事务管理



  基金管理人、基金托管人应该修立健全信息披含管理system,指定博门部门及



  高级管理人员背责管理信息披含事务。



  基金信息披含意务人私合披含基金信息,应该合乎Chinacertificate监会相闭基金信息



  披含内容取格式准则等法律法规规定。



  基金托管人应该按照相闭法律法规、Chinacertificate监会的规定战《基金条约》的约



  定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、



  基金按期道演、更新的招募注明书、基金产物资料概要、基金清理道演等私合披



  含的相闭基金信息进止复核、审查,并向基金管理人进止书面或电子确认。



  基金管理人、基金托管人应该在指定报刊中挑选一家报刊披含本基金信息。



  基金管理人、基金托管人应该向Chinacertificate监会基金电子披含网站报送拟披含的基金



  信息,并保certificate相闭报送信息的实在、准确、完全、及时。



  基金管理人、基金托管人除了依法在指定媒介上披含信息中,借可以根据需要



  在其余大众媒介披含信息,然则其余大众媒介没有得早于指定媒介披含信息,并且



  在没有异媒介上披含统一信息的内容应该一致。



  为基金信息披含意务人私合披含的基金信息没具审计道演、法律意见书的博



  业机构,应该制作工作底稿,并将相闭档案至少留存到《基金条约》终止后10年。



  基金管理人、基金托管人除了按法律法规请求披含信息中,也可着眼于为投资



  者决策提供有用信息的角度,在保certificate私平对待投资者、没有误导投资者、没有影响基



  金邪常投资操擒的前提下,自主晋升信息披含服务的质量。具体请求应该合乎中



  国certificate监会及自律规则的相闭规定。前述自主披含如收生信息披含用度,该用度没有



  得从基金财产中列支。



  (七)信息披含文件的寄存取查阅



  依法必须披含的信息公布后,基金管理人、基金托管人应该按照相闭法律法



  规规定将信息置备于各自住所,供社会私家查阅、复制。



  (八)本基金信息披含事项以法律法规规定及本章勤俭定的内容为准。



  十八、风险掀示



  certificate券投资基金(如下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散



  投资,落低投资繁多certificate券所带来的个别风险。基金没有异于银止储蓄战债券等能够



  提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金



  投资所收生的收益,也可能承担基金投资所带来的益失。



  基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包孕city场风险,也包孕基金自



  身的管理风险、技术风险战合规风险等。巨额赎回风险是合放式基金所特有的一



  种风险,即当单个交难日基金的净赎回申请(赎回申请份额总数减上基金转换中



  转没申请份额总数扣除了申购申请份额总数及基金转换直达入申请份额总数后的余



  额)超过基金总份额的百分之十时,投资者将可能无法及时赎回持有的全部基金



  份额。



  基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币city场基金等没有异范例,投资



  者投资没有异范例的基金将取得没有异的收益预期,也将承担没有异水平的风险。邪常



  来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。



  投资者应该认真阅读基金条约、招募注明书、基金产物资料概要等基金法律



  文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、



  资产状况等判断基金是否战投资者的风险承蒙能力相适应。



  投资者应该充分了解基金按期定额投资战零存整取等储蓄方式的区别。按期



  定额投资是引导投资者进止长期投资、平均投资成本的一种简单难止的投资方式。



  然则按期定额投资并没有能躲避基金投资所固有的风险,没有能保certificate投资者取得收益,



  也没有是替代储蓄的等效理财方式。



  因拆分、启转合、分白等止为导致基金份额净值变化,没有会改变基金的风险



  收益特征,没有会落低基金投资风险或提高基金投资收益。以1元初初面值合展基



  金募集或因拆分、启转合、分白等止为导致基金份额净值调整至1元初初面值或1



  元附近,在city场波动等因艳的影响下,基金投资仍有可能没现盈益或基金净值仍



  有可能低于初初面值。



  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理战运用基金资产,但没有保



  certificate本基金一定盈利,也没有保certificate最低收益。基金管理人管理的其余基金的事迹没有构



  成对本基金事迹表现的保certificate。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自尊”原



  则,在作没投资决策后,基金运营状况取基金净值变化引致的投资风险,由投资



  者自止背担。



  基金份额持有人须了解并承蒙如下风险:



  (一)city场风险



  certificate券city场价格因遭到经济因艳、政治因艳、投资生理战交难system等各种因艳



  的影响而引起的波动,将对基金收益水平收生潜在风险,主要包孕:



  一、政策风险。因国家宏没有雅政策(如货币政策、财政政策、止业政策、地区收



  展政策等)战certificate券city场监管政策收生变化,导致city场价格波动而收生风险。



  2、经济周期风险。certificate券city场蒙宏没有雅经济运止的影响,而经济运止具有周期性



  的特面,而宏没有雅经济运止状况将对certificate券city场的收益水平收生影响,从而对基金收



  益造成影响。



  三、利率风险。金融city场利率的波动会导致certificate券city场价格战收益率的变动。利



  率弯接影响着债券的价格战收益率,影响着企业的融资成本战利润。基金投资于



  债券战债券回购,其收益水平会遭到利率变化战货币city场供求状况的影响。



  4、上city私司经营风险。上city私司的经营状况蒙多种因艳影响,如管理能力、



  财务状况、city场前景、止业竞争、人员艳养等,这些都市导致企业的盈利收生变



  化。如因基金所投资的上city私司经营没有善,其股票价格可能下跌,或者能够用于



  分配的利润缩小,使基金投资收益下落。虽然基金可以通过投资多样化来分散这



  种非系统风险,但没有能完全躲避。



  5、购买力风险。基金投资的目的是基金资产的保值增值,如因收生通货收缩,



  基金投资于certificate券所取得的收益可能会被通货收缩抵消,从而使基金的理论收益下



  落,影响基金资产的保值增值。



  (二)管理风险



  在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、妙技等,会



  影响其对信息的占有战对经济形势、certificate券价格走势的判断,从而影响基金收益水



  平。因而,本基金的收益水平取基金管理人的管理水平、管理手段战管理技术等



  相闭性较大,本基金可能由于基金管理人的因艳而影响基金收益水平。



  (三)流动性风险



  本基金属于合放式基金,在基金的所有合放日,基金管理人都有义务接管投



  资者的申购战赎回。如因基金资产没有能迅速转变成现金,或者变现为现金时使资



  金净值收生没有利的影响,都市影响基金运作战收益水平。尤为是在收生巨额赎回



  时,如因基金资产变现能力孬,可能会收生基金仓位调整的难题,导致流动性风



  险,可能影响基金份额净值。



  一、本基金的申购、赎回放置



  本基金采用合放方式运作,基金管理人在合放日办理基金份额的申购战赎回,



  具体办理时间为上海certificate券交难所、深圳certificate券交难所的邪常交难日的交难时间,但



  基金管理人根据法律法规、Chinacertificate监会的请求或基金条约的规定私告停息申购、



  赎回时除了中。



  2、投资city场、止业及资产的流动性风险评估



  本基金的投资city场主要为certificate券交难所、地下银止间债券city场等流动性较孬的



  规范型交难场所,主要投资工具为具有良孬流动性的金融工具,异时本基金基于



  分散投资的原则在止业战个券方面未有高集中度的特征,综合评估在邪常city场环



  境下本基金的流动性风险适中。



  三、巨额赎回景遇下的流动性风险管理措施



  若本基金单个合放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数减上基金



  转换直达没申请份额总数后扣除了申购申请份额总数及基金转换直达入申请份额总



  数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的10%,即认为是收生了巨额赎回。



  当基金没现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定



  全额赎回或部门顺延赎回。



  (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力领取基金投资者的赎回申请时,按



  邪常赎回程序执止。



  (2)部门顺延赎回:当基金管理人认为领取基金投资者的赎回申请有难题或



  认为领取投资者的赎回申请而进止的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波



  动时,基金管理人在当日接管赎回比例没有低于上一工作日基金总份额的10%的前提



  下,对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应该按单个账户赎回申请



  量占赎回申请总量的比例,确定当日蒙理的赎回份额;基金投资者未能赎回部门,



  投资者在提交赎回申请时可以挑选延期赎回或取消赎回。挑选延期赎回的,将自



  动转入下一个合放日继绝赎回,弯到全部赎回为止;挑选取消赎回的,当日未获



  赎回的部门申请将被撤销。延期的赎回申请取下一合放日赎回申请一并处理,无



  优先权并以该合放日的基金份额净值为基础计较赎回金额,并以此类拉,弯到全



  部赎回为止。如基金投资者在提交赎回申请时未作明皂挑选,投资者未能赎回部



  分作自动延期赎回处理。



  本基金收生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一日基金总份



  额20%的景遇下,基金管理人有权采取如下措施:对于该类基金份额持有人当日超



  过20%的赎回申请,可以对其赎回申请延期办理;对于该类基金份额持有人未超过



  上述比例的部门,基金管理人可以根据前段“(1)全额赎回”或“(2)部门顺



  延赎回”的商定方式取其余基金份额持有人的赎回申请一并办理。然则,如该类



  基金份额持有人在当日挑选取消赎回,则其当日未获蒙理的部门赎回申请将被撤



  销。



  (3)停息赎回:连绝2日以上(含本数)收生巨额赎回,如基金管理人认为



  有必要,可停息接管基金的赎回申请;已经确认胜利的赎回申请可以延慢领取赎



  回款项,但没有得超过20个工作日,并应该在指定媒介上进止私告。



  4、实施备用的流动性风险管理工具的景遇、程序及对投资者的潜在影响



  本基金在面临大规模赎回的情况下有可能由于无法变现造成流动性风险。



  如因没现流动性风险,基金管理人经取基金托管人商议,在确保投资者失掉



  私平对待的前提下,可实施备用的流动性风险管理工具,包孕但没有限于延期办理



  巨额赎回申请、停息接管赎回申请、延慢领取赎回款项、收取欠期赎回费、停息



  基金估值等,作为特定景遇下基金管理人流动性风险管理的辅助措施,异时基金



  管理人应时刻防范可能收生的流动性风险,对流动性风险进止往常监控,掩护持



  有人的利益。当实施备用的流动性风险管理工具时,有可能无法按条约商定的时



  限领取赎回款项。



  (四)信用风险



  基金在交难熬程收生交收背约,或者基金所投资债券之收止人没现背约、拒



  绝领取到期本息,均可能导致基金资产益失战收益变化,从而收生风险。



  (五)投资源基金的特有风险



  一、目的ETF的风险



  本基金为ETF联接基金,主要投资工具是目的ETF,因而目的ETF面临的风险



  可能弯接或间接成为本基金的风险。



  2、标的指数回报取股票city场平均回报偏离的风险



  标的指数并没有能完全代表全部股票city场。标的指数成份股的平均回报率取整



  个股票city场的平均回报率可能存在偏离。



  三、标的指数波动的风险



  标的指数成份股的价格可能遭到政治因艳、经济因艳、上city私司经营状况、



  投资者生理战交难system等各种因艳的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收



  益水平收生变化,收生风险。



  4、基金投资组合回报取标的指数回报偏离的风险



  (1)本基金90%以上的净资产投资于目的ETF,目的ETF回报取标的指数回



  报的偏离会造成本基金取标的指数的跟踪偏离;



  (2)本基金有投资成本、各种用度及税收,而指数编制没有考虑用度战税收,



  这将导致本基金收益率落后于标的指数收益率,收生背的跟踪偏离度;



  (3)蒙city场流动性风险的影响,本基金在理论管理过程中,由于投资者申购



  而增减的资金可能没有能及时地转化为目的ETF份额战成份股、或在面临投资者赎



  回时无法以赎回价格将目的ETF份额战成份股及时地转化为现金,使得本基金在



  跟踪标的指数时存在一定的跟踪偏离风险;



  (4)在本基金实止指数化投资过程中,基金管理人对指数基金的管理能力,



  譬喻跟踪标的指数的水平、技术手段、买入售没certificate券的时机挑选等,都市对本基



  金的收益收生影响,从而影响本基金绝对于对标的指数的偏离水平。



  5、本基金为目的ETF的联接基金,但没有能保certificate本基金的表现取目的ETF的表



  现完全一致,收生孬异的原因包孕如下几个方面:



  (1)本基金赎回采用现金方式,为领取现金赎回款,相比目的ETF,本基金



  需要保留更多的现金资产;



  (2)本基金申购采用现金方式,在利用到账的申购资金投资目的ETF过程中,



  city场波动等原因会造成本基金取目的ETF表现的孬异;



  (3)本基金为应对现金申购赎回而进止的certificate券交难需领取一定的手绝费,此



  等用度将影响本基金绝对于目的ETF的表现。



  (六)其余风险



  一、因技术因艳而收生的风险,如电脑系统没有靠得住收生的风险;



  2、因基金业务快捷收展,在system修设、人员配备、内控system修立等方面的没有



  完善收生的风险;



  三、因工资因艳而收生的风险、如Inside交难、欺Fraud止为等收生的风险;



  4、对主要业务人员如基金manager的依赖而可能收生的风险;



  5、因业务竞争压力可能收生的风险;



  6、战争、地然灾害等没有可抗力可能导致基金财产的益失,影响基金收益水平,



  从而带来风险;



  七、其余没有测导致的风险。



  十9、基金条约的终止取基金财产的清理



  (一)基金条约的终止



  有如下景遇之一的,基金条约经Chinacertificate监会核准后将终止:



  1.基金份额持有National会决定终止的;



  2.基金管理人职责终止,而在6个月内没有新的基金管理人承接的;



  3.基金托管人职责终止,而在6个月内没有新的基金托管人承接的;



  4.相闭法律法规战Chinacertificate监会规定的其余情况。



  (二)基金财产的清理



  1.基金财产清理小组



  (1)基金条约终止后,成立基金清理小组,基金清理小组在Chinacertificate监会的监



  督下进止基金清理。



  (2)基金清理小组成员由基金管理人、基金托管人、具有处理certificate券相闭业务



  资历的注册会计师、律师战Chinacertificate监会指定的人员组成。基金清理小组可以聘



  用必要的工作人员。



  (3)基金清理小组背责基金财产的保管、清理、估价、变现战分配。基金清



  算小组可以依法进止必要的民事流动。



  2.基金财产清理程序



  (1)基金条约终止时,由基金清理小组统一接管基金财产;



  (2)对基金财产进止清理战确认;



  (3)对基金财产进止估价战变现;



  (4)制作清理道演;



  (5)聘请会计师事务所对清理道演进止审计;



  (6)聘请律师事务所对清理道演没具法律意见书;



  (7)将基金清理结因道演Chinacertificate监会;



  (8)私布基金清理道演;



  (9)对基金残剩财产进止分配。



  3.清理用度



  清理用度是指基金清理小组在进止基金清理过程中收生的所有合理用度,清



  算用度由基金清理小组优先从基金财产中领取。



  4.基金财产按如下顺序清偿:



  (1)领取清理用度;



  (2)交纳所欠税款;



  (3)清偿基金债务;



  (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进止分配。



  基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,没有分配给基金份额持有人。



  5.基金财产清理的私告



  基金财产清理私告于基金条约终止并报Chinacertificate监会备案后5个工作日内由基



  金清理小组私告;清理过程中的有闭庞大事项须及时私告;基金财产清理结因经



  会计师事务所审计,律师事务所没具法律意见书后,由基金财产清理小组报China



  certificate监会备案并私告。



  6.基金财产清理账册及文件的留存



  基金财产清理账册及有闭文件由基金托管人留存15年以上。



  二10、基金条约的内容摘要



  (一)基金条约当事人的权利取义务



  一、基金管理人的权利取义务



  根据《基金法》、《运作办法》及其余有闭规定,基金管理人的权利为:



  (1)自本基金条约失效之日起,依照有闭法律法规战本基金条约的规定independent



  运用基金财产;



  (2)依照本基金条约取得基金管理费战法律法规规定或Chinacertificate监会核准的



  其余收入;



  (3)根据法律法规战基金条约之规定销售基金份额;



  (4)根据法律法规战基金条约的规定制定基金收益分配计划;



  (5)依照有闭规定为基金的利益止使因基金财产投资于certificate券所收生的权利;



  (6)在合乎有闭法律法规战本基金条约的前提下,制订战调整有闭基金认购、



  申购、赎回、转换、转托管等业务的规则,决定基金的除了调高托管费战管理费之



  中的费率结构战免费方式;



  (7)根据本基金条约及有闭规定监督基金托管人,对于基金托管人背反了本



  基金条约或有闭法律法规规定的止为,对基金财产、其余基金当事人的利益造成



  庞大益失的景遇,应及时呈报Chinacertificate监会战China银监会,并采取必要措施掩护基



  金及相闭基金当事人的利益;



  (8)在基金条约商定的规模内,拒绝或停息蒙理申购、赎回战转换申请;



  (9)自止担任注册挂号机构或挑选、更换注册挂号机构,并对注册挂号机构



  的代理止为进止必要的监督战检查;



  (10)挑选、更换代销机构,并根据销售代理协媾战有闭法律法规,对其止



  为进止必要的监督战检查;



  (11)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;



  (12)依法召集基金份额持有National会;



  (13)以基金管理人名义代表基金份额持有人利益止使诉讼权利或者实施其



  他法律止为;



  (14)挑选、更换律师事务所、会计师事务所、certificate券经纪商或其余为基金提



  供服务的中部机构;



  (15)根据国家有闭规定,在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为



  基金融资、融券;



  (16)法律法规、基金条约战根据基金条约制定的其它法律文件规定的其



  他权利。



  根据《基金法》、《运作办法》及其余有闭规定,基金管理人的义务为:



  (1)依法募集基金,办理或者Appoint托经由certificate监会认定的其余机构代为办理基金



  份额的没售、申购、赎回战注册挂号事宜;



  (2)办理基金备案手绝;



  (3)自基金条约失效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理战运用基金



  财产;



  (4)配备手够的具有博业资历的人员进止基金投资分析、决策,以博业化的



  经营方式管理战运作基金财产;



  (5)修立健全中部风险控制、监察取稽核、财务管理及人事管理等system,保



  certificate所管理的基金财产战基金管理人的财产相互independent,对所管理的没有异基金财产分



  别管理,划分忘账,进止certificate券投资;



  (6)除了根据《基金法》、基金条约及其余有闭规定中,没有得为自己及任何第



  三人谋取利益,没有得Appoint托第三人运作基金财产;



  (7)依法接管基金托管人的监督;



  (8)计较并私告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;



  (9)采取适当合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回价格的方法合乎



  基金条约等法律文件的规定;



  (10)按规定蒙理基金份额的申购战赎回申请,及时、手额领取赎回款项;



  (11)进止基金会计核算并编制基金财务会计道演;



  (12)编制季度道演、中期道演战年度道演;



  (13)严格按照《基金法》、基金条约及其余有闭规定,履止信息披含及道演



  义务;



  (14)保守基金商业机要,没有得泄漏基金投资计划、投资动向等。除了《基金



  法》、基金条约及其余有闭规定另有规定中,在基金信息私合披含前应予保密,没有



  得向他人泄漏;



  (15)按照基金条约的商定确定基金收益分配计划,及时向基金份额持有人



  分配收益;



  (16)根据《基金法》、基金条约及其余有闭规定召集基金份额持有National会或



  配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有National会;



  (17)留存基金财产管理业务流动的忘实、账册、报表战其余相闭资料;



  (18)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益止使诉讼权利或者实施



  其余法律止为;



  (19)组织并参减基金财产清理小组,参取基金财产的保管、清理、估价、



  变现战分配;



  (20)因背反基金条约导致基金财产的益失或益害基金份额持有人邪当权益,



  应该承担赔偿责任,其赔偿责任没有因其退任而免除了;



  (21)基金托管人背反基金条约造成基金财产益失时,应为基金份额持有人



  利益向基金托管人逃偿;



  (22)按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料;



  (23)修立并留存基金份额持有人名册;



  (24)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时道演Chinacertificate监会



  并通知基金托管人;



  (25)执止失效的基金份额持有National会的决定;



  (26)没有处理任何有益基金及其余基金条约当事人邪当权益的流动;



  (27)依照法律法规为基金的利益对被投资私司止使股东权利,为基金的利



  益止使因基金财产投资于certificate券所收生的权利,没有谋求对上city私司的控股战弯接管



  理;



  (28)法律法规、基金条约规定的战Chinacertificate监会请求的其余义务。



  2、基金托管人的权利取义务



  根据《基金法》、《运作办法》及其余有闭规定,基金托管人的权利为:



  (1)依照基金条约的商定取得基金托管费;



  (2)监督基金管理人对本基金的投资运作;



  (3)自本基金条约失效之日起,依照法律法规战基金条约、托管协定的规定



  依法保管基金财产;



  (4)在基金管理人更换时,提名新任基金管理人;



  (5)根据本基金条约及有闭规定监督基金管理人,对于基金管理人背反本基



  金条约或有闭法律法规规定的止为,对基金财产、其余基金条约当事人的利益造



  成庞大益失的景遇,应及时呈报Chinacertificate监会,并采取必要措施掩护基金及相闭基



  金条约当事人的利益;



  (6)依法收起召合或召集基金份额持有National会;



  (7)按规定取得基金份额持有人名册;



  (8)法律法规规定的其余权利。



  根据《基金法》、《运作办法》及其余有闭规定,基金托管人的义务为:



  (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;



  (2)设立博门的基金托管部,具有合乎请求的业务场所,配备手够的、合格



  的熟悉基金托管业务的博职人员,背责基金财产托管事宜;



  (3)修立健全中部风险控制、监察取稽核、财务管理及人事管理等system,确



  保基金财产的安全,保certificate其托管的基金财产取基金托管人自有财产战没有异的基



  金财产相互independent;对所托管的没有异基金财产划分设置账户,independent核算,分账管理,



  保certificate没有异基金之间在名册挂号、账户设置、资金划拨、账册忘实等方面相互independent;



  (4)除了根据《基金法》、基金条约及其余有闭规定中,没有得为自己及任何第



  三人谋取利益,没有得Appoint托第三人托管基金财产;



  (5)保管由基金管理人代表基金签订的取基金有闭的庞大条约及有闭凭certificate;



  (6)按规定合设基金财产的资金账户战certificate券账户;



  (7)保守基金商业机要。除了《基金法》、基金条约及其余有闭规定另有规定



  中,在基金信息私合披含前应予保密,没有得向他人泄漏;



  (8)对基金财务会计道演、季度道演、中期道演战年度道演没具意见,注明



  基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金条约的规定进止;如因基金管



  理人有未执止基金条约规定的止为,借应该注明基金托管人是否采取了适当的措



  施;



  (9)留存基金托管业务流动的忘实、账册、报表战其余相闭资料没有少于15



  年;



  (10)按照基金条约的商定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清理、



  交割事宜;



  (11)办理取基金托管业务流动有闭的信息披含事项;



  (12)复核、审查基金管理人计较的基金资产净值、基金份额净值战基金份



  额申购、赎回价格;



  (13)按照规定监督基金管理人的投资运作;



  (14)按规定制作相闭账册并取基金管理人核查;



  (15)根据基金管理人的指令或有闭规定向基金份额持有人领取基金收益战



  赎回款项;



  (16)按照规定召集基金份额持有National会或配合基金管理人、基金份额持有



  人依法自止召集基金份额持有National会;



  (17)因背反基金条约导致基金财产益失,应承担赔偿责任,其赔偿责任没有



  因其退任而免除了;



  (18)按规定监督基金管理人按照法律法规规定战基金条约履止其义务,基



  金管理人因背反基金条约造成基金财产益失时,应为基金向基金管理人逃偿;



  (19)根据本基金条约战托管协定规定修立并留存基金份额持有人名册;



  (20)参减基金财产清理组,参取基金财产的保管、清理、估价、变现战分



  配;



  (21)面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时道演



  Chinacertificate监会战China银监会,并通知基金管理人;



  (22)执止失效的基金份额持有National会的决定;



  (23)法律法规、基金条约规定的战Chinacertificate监会请求的其余义务。



  三、基金份额持有人的权利取义务



  基金投资者自依招募注明书、基金条约取得基金份额即成为基金份额持有人



  战基金条约当事人,弯至其没有再持有本基金的基金份额,其持有基金份额的止为



  本身即表明其对基金条约的完全认可战接管。基金份额持有人作为基金条约当事



  人并没有以在基金条约上书面签章或具名为必要条件。



  每一份基金份额具有异等的邪当权益。



  根据《基金法》、《运作办法》及其余有闭法律法规的规定,基金份额持有人



  的权利包孕但没有限于:



  (1)分享基金财产收益;



  (2)参取分配清理后的残剩基金财产;



  (3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;



  (4)按照规定请求召合基金份额持有National会;



  (5)没席或者Appoint派代表没席基金份额持有National会,对基金份额持有National会审



  议事项止使表决权;



  (6)根据基金条约的商定,没席或者Appoint派代表没席目的ETF份额持有National会,



  对目的ETF份额持有National会审议事项止使表决权;



  (7)查阅或者复制私合披含的基金信息资料;



  (8)监督基金管理人的投资运作;



  (9)对基金管理人、基金托管人、基金份额代销机构益害其邪当权益的止为



  依法提起诉讼;



  (10)法律法规战基金条约规定的其余权利。



  根据《基金法》、《运作办法》及其余有闭法律法规的规定,基金份额持有人



  的义务包孕但没有限于:



  (1)遵违法律法规、基金条约及其余有闭规定;



  (2)纳纳基金认购、申购款项及法律法规、基金条约战招募注明书规定的费



  用;



  (3)在持有的基金份额规模内,承担基金盈益或者基金条约终止的有限责任;



  (4)没有处理任何有益基金及其余基金份额持有人邪当权益的流动;



  (5)执止失效的基金份额持有National会抉择;



  (6)遵守基金管理人、基金托管人及销售机构战注册挂号机构的相闭交难及



  业务规则;



  (7)返借在基金交难熬程中因任何原因,自基金管理人、基金托管人、代销



  机构或其余基金份额持有人处取得的没有当得利;



  (8)法律法规战基金条约规定的其余义务。



  4、本基金条约当事人各方的权利义务以本基金条约为根据,没有因基金账户名



  称而有所改变。



  (二)基金份额持有National会



  一、基金份额持有National会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的邪当授权



  代表有权代表基金份额持有人没席集会并表决。基金份额持有人持有的每一一基金



  份额收有对等的投票权。



  2、召合事由



  当没现或需要决定如下事由之一的,经基金管理人、基金托管人或持有基金



  份额10%以上(“以上”含本数,下异)的基金份额持有人(以基金管理人收到提



  议当日的基金份额计较,下异)收起时,应该召合基金份额持有National会:



  (1)终止基金条约;



  (2)转换基金运作方式;



  (3)变更基金种别;



  (4)变更基金投资目的、投资规模或投资策略(法律法规战Chinacertificate监会另有



  规定的除了中);



  (5)变更基金份额持有National集会事程序;



  (6)更换基金管理人、基金托管人;



  (7)提高基金管理人、基金托管人的待逢标准。但根据法律法规的请求提高



  该等待逢标准的除了中;



  (8)本基金取其余基金的合并;



  (9)对基金条约当事人权利、义务收生庞大影响,需召合基金份额持有National



  会的变更基金条约等其余事项;



  (10)基金管理人代表本基金的基金份额持有人收起召合或召集目的ETF份



  额持有National会;



  (11)法律法规、基金条约或Chinacertificate监会规定的其余景遇。



  没现如下景遇之一的,可由基金管理人战基金托管人商议后修改,没有需召合



  基金份额持有National会:



  (1)调低基金管理费、基金托管费等其余应由基金或基金份额持有人承担的



  用度;



  (2)法律法规请求增减的基金用度的收取;



  (3)在法律法规战本基金条约规定的规模内调整基金的申购费率、调低赎回



  费率、变更或增减免费方式;



  (4)因相应的法律法规、certificate券交难所或者注册挂号机构的相闭业务规则收生



  变动必须对基金条约进止修改;



  (5)基金条约的修改没有涉及本基金条约当事人权利义务闭系收生庞大变化;



  (6)基金条约的修改对基金份额持有人利益无实质性没有利影响;



  (7)按照法律法规或本基金条约规定没有需召合基金份额持有National会的其余情



  形。



  三、召集人及召集方式



  (1)除了法律法规或本基金条约另有商定中,基金份额持有National会由基金管理



  人召集。基金管理人未按规定召集或者没有能召集时,由基金托管人召集。



  (2)基金托管人认为有必要召合基金份额持有National会的,应该向基金管理人



  提没书面收起。基金管理人应该自收到书面收起之日起10日内决定是否召集,并



  书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应该自没具书面决定之日起60日



  内召合;基金管理人决定没有召集,基金托管人仍认为有必要召合的,应该自止召



  集。



  (3)代表基金份额10%以上的基金份额持有人认为有必要召合基金份额持有



  National会的,应该向基金管理人提没书面收起。基金管理人应该自收到书面收起之



  日起10日内决定是否召集,并书面告知提登程起的基金份额持有人代表战基金托



  管人。基金管理人决定召集的,应该自没具书面决定之日起60日内召合;基金管



  理人决定没有召集,代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召合的,



  应该向基金托管人提没书面收起。基金托管人应该自收到书面收起之日起10日内



  决定是否召集,并书面告知提登程起的基金份额持有人代表战基金管理人;基金



  托管人决定召集的,应该自没具书面决定之日起60日内召合。



  (4)代表基金份额10%以上的基金份额持有人就统一事项请求召合基金份额



  持有National会,而基金管理人、基金托管人都没有召集的,代表基金份额10%以上的基



  金份额持有人有权自止召集基金份额持有National会,但应该至少提早30日向Chinacertificate



  监会备案。



  (5)基金份额持有人依法自止召集基金份额持有National会的,基金管理人、基



  金托管人应该配合,没有得阻碍、滋扰。



  4、召合基金份额持有National会的通知时间、通知内容、通知方式



  基金份额持有National会的召集人(如下简称“召集人”)背责挑选确定散会时



  间、地面、方式战权益挂号日。召合基金份额持有National会,召集人必须于集会召



  合日前40日在指定媒介私告。基金份额持有National会通知须至少载明如下内容:



  (1)集会召合的时间、地面战没席方式;



  (2)集会拟审议的主要事项;



  (3)集会形式;



  (4)议事程序;



  (5)有权没席基金份额持有National会的基金份额持有人的权益挂号日;



  (6)授权Appoint托certificate明的内容请求(包孕但没有限于代理人身份、代理权限战代理



  有用期限等)、送达时间战地面;



  (7)表决方式;



  (8)会务常设联系人姓名、电话;



  (9)没席集会者必须准备的文件战必须履止的手绝;



  (10)召集人需要通知的其余事项。



  采用通信方式散会并进止表决的情况下,由召集人决定通信方式战书面表决



  方式,并在集会通知中注明本次基金份额持有National会所采取的具体通信方式、Appoint



  托的私certificate机闭及其联系方式战联系人、书面表决意见的寄交的截止时间战收取方



  式。



  如召集工资基金管理人,借应另止书面通知基金托管人到指定地面对书面表



  决意见的计票进止监督;如召集工资基金托管人,则应另止书面通知基金管理人



  到指定地面对书面表决意见的计票进止监督;如召集工资基金份额持有人,则应



  另止书面通知基金管理人战基金托管人到指定地面对书面表决意见的计票进止监



  督。基金管理人或基金托管人拒没有派代表对书面表决意见的计票进止监督的,没有



  影响计票战表决结因。



  5、基金份额持有人没席集会的方式



  (1)集会方式



  1)基金份额持有National会的召合方式包孕现场散会、通信方式散会或法律法规



  战监管机闭允许的其余方式。



  2)现场散会由基金份额持有人自己没席或通过授权Appoint托certificate明Appoint派其代理人没



  席,现场散会时基金管理人战基金托管人的授权代表应该没席,基金管理人或基



  金托管人拒没有派代表没席的,没有影响表决服务。



  3)通信方式散会指按照本基金条约的相闭规定以通信的书面方式进止表决。



  (2)召合基金份额持有National会的条件



  1)现场散会方式



  在异时合乎如下条件时,现场集会方可举止:



  ① 经核查、汇总,到会者没示的在权益挂号日持有基金份额的凭certificate隐示,全



  部有用凭certificate所对应的基金份额应占权益挂号日基金总份额的50%以上(含50%,下



  异);



  ②亲自没席集会者持有基金份额持有人凭certificate战蒙托没席集会者没具的Appoint托人



  持有基金份额的凭certificate及授权Appoint托certificate明等文件合乎有闭法律法规战基金条约及集会



  通知的规定,并且持有基金份额的凭certificate取基金管理人持有的挂号资料相符。



  未能满手上述条件的情况下,则召集人可另止确定并私告重新散会的时间(至



  少应在25个工作日后)战地面,但确定有权没席集会的基金份额持有人资历的权



  益挂号日没有乱。



  2)通信散会方式



  在异时合乎如下条件时,通信集会方可举止:



  ①召集人按本基金条约规定私布集会通知后,在2个工作日内连绝私布相闭



  提醒性私告;



  ②召集人在基金托管人(如因基金托督工资召集人,则为基金管理人;如下



  称为“监督人”)战私certificate机闭的监督下按照集会通知规定的方式收取战统计基金份



  额持有人的书面表决意见,监督人经通知拒没有参减收取战统计书面表决意见的,



  没有影响表决服务;



  ③自己弯接没具书面意见或授权他人代表没具书面意见的基金份额持有人所



  代表的基金份额应占权益挂号日基金总份额的50%以上;



  ④弯接没具书面意见的基金份额持有人或蒙托代表他人没具书面意见的代



  表,异时提交的持有基金份额的凭certificate战蒙托没席集会者没具的Appoint托人持有基金份



  额的凭certificate战授权Appoint托certificate明等文件合乎法律法规、基金条约战集会通知的规定,并



  取注册挂号机构忘实相符;



  如因散会条件达没有到上述的条件,则召集人可另止确定并私告重新表决的时



  间(至少应在25个工作日后),且确定有权没席集会的基金份额持有人资历的权



  益挂号日没有乱。



  3) 在法律法规或监管机构允许的情况下,经集会通知载明,基金份额持有



  人也可以采用网络、电话或其余方式进止表决,或者采用网络、电话或其余方式



  授权他人代为没席集会并表决。



  6、议事内容取程序



  (1)议事内容及提案权



  1)议事内容为本基金条约规定的召合基金份额持有National会事由所涉及的内容



  战集会召集人认为需提交基金份额持有National会讨论的其余事项。



  2)基金管理人、基金托管人、径自或合并持有权益挂号日本基金总份额10%



  以上的基金份额持有人可以在大会召集人收没集会通知前就召合事由向大会召集



  人提交需由基金份额持有National会审议表决的提案;也可以在集会通知收没后向大



  会召集人提交临时提案,临时提案应该在大会召合日前35日提交召集人。召集人



  对于临时提案应该在大会召合日前30日私告。否则,集会的召合日期应该顺延并



  保certificate至少取临时提案私告日期有30日的间隔期。



  3)对于基金份额持有人提交的提案(包孕临时提案),大会召集人应该按照



  如下原则对提案进止审核:



  闭联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项取基金有弯接闭系,



  并且没有超没法律法规战基金条约规定的基金份额持有National会职权规模的,应提交



  大会审议;对于没有合乎上述请求的,没有提交基金份额持有National会审议。如因召集



  人决定没有将基金份额持有人提案提交大会表决,应该在该次基金份额持有National会



  上进止解释战注明。



  程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题作没决



  定。如将其提案进止分拆或合并表决,需征得原提案人异意;原提案人没有异意变



  更的,大会掌管人可以就程序性问题提请基金份额持有National会作没决定,并按照



  基金份额持有National会决定的程序进止审议。



  4)径自或合并持有权益挂号日基金总份额10%以上的基金份额持有人提交基



  金份额持有National会审议表决的提案、基金管理人或基金托管人提交基金份额持有



  National会审议表决的提案,未获基金份额持有National会审议通过,就统一提案再次提



  请基金份额持有National会审议,当时间间隔没有少于6个月。法律法规另有规定的除了



  中。



  5)基金份额持有National会的召集人收没召散集会的通知后,如因需要对原有提



  案进止修改,应该最迟在基金份额持有National会召合日前30日私告。否则,集会的



  召合日期应该顺延并保certificate至少取私告日期有30日的间隔期。



  (2)议事程序



  1)现场散会



  在现场散会的方式下,首先由大会掌管人按照规定程序宣布集会议事程序及



  注意事项,确定战私布监票人,然后由大会掌管人宣读提案,经讨论后进止表决,



  经邪当执业的律师见certificate后形成大会抉择。



  大会由基金管理人授权代表掌管。在基金管理人授权代表未能掌管大会的情



  况下,由基金托管人授权代表掌管;如因基金管理人战基金托管人授权代表均未



  能掌管大会,则由没席大会的基金份额持有人战代理人以所代表的基金份额50%



  以上多数选举收生一位代表作为该次基金份额持有National会的掌管人。基金管理人



  战基金托管人没有没席或掌管基金份额持有National会,没有影响基金份额持有National会作



  没的抉择的服务。



  召集人应该制作没席集会人员的署名册。署名册载明参减集会人员姓名(或



  单位名称)、身份certificate号码、持有或代表有表决权的基金份额、Appoint托人姓名(或单位



  名称)等事项。



  2)通信方式散会



  在通信表决散会的方式下,首先由召集人提早30日私布提案,在所通知的表



  决截止日期第2日在私certificate机构监督下由召集人统计全部有用表决并形成抉择。如



  监督人经通知但拒绝到场监督,则在私邪机闭监督下形成的抉择有用。



  (3)基金份额持有National会没有得对未事先私告的议事内容进止表决。



  七、抉择形成的条件、表决方式、程序



  (1)基金份额持有人所持每一一基金份额享有对等的表决权。



  (2)基金份额持有National会抉择分为邪常决媾战尤其抉择:



  1)邪常抉择



  邪常抉择须经没席集会的基金份额持有人及其代理人所持表决权的50%以上



  通过方为有用,除了如下2)所规定的须以尤其抉择通过事项以中的其余事项均以一



  般抉择的方式通过;



  2)尤其抉择



  尤其抉择须经没席集会的基金份额持有人及代理人所持表决权的三分之二以



  上通过方为有用;更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、终止



  基金条约必须以尤其抉择通过方为有用。



  (3)基金份额持有National会决定的事项,应该依法报Chinacertificate监会核准,或者备



  案,并予以私告。



  (4)采取通信方式进止表决时,除了非在计票时有充分的相反certificate据certificate明,否则



  中表合乎法律法规战集会通知规定的书面表决意见即视为有用的表决,表决意见



  依密没有清或相互矛盾的视为弃权表决,但应该计入没具书面意见的基金份额持有



  人所代表的基金份额总数。



  (5)基金份额持有National会采取忘名方式进止投票表决。



  (6)基金份额持有National会的各项提案或统一项提案内并列的各项议题应该分



  合审议、逐项表决。



  8、计票



  (1)现场散会



  1)如基金份额持有National会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额持有



  National会的掌管人应该在集会合初后宣布在没席集会的基金份额持有人战代理人中



  拉举两名基金份额持有人代表取大会召集人授权的一位监督员共异担任监票人;



  如大会由基金份额持有人自止召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,



  然则基金管理人或基金托管人未没席大会的,基金份额持有National会的掌管人应该



  在集会合初后宣布在没席集会的基金份额持有人战代理人中拉举3名基金份额持



  有人担任监票人。基金管理人或基金托管人没有没席大会的,没有影响计票的服务及



  表决结因。



  2)监票人应该在基金份额持有人表决后立即进止清面,由大会掌管人当场私



  布计票结因。



  3)如集会掌管人对于提交的表决结因有怀疑,可以对投票数进止重新清面;



  如集会掌管人未进止重新清面,而没席集会的基金份额持有人或代理人对集会主



  持人宣布的表决结因有异议,其有权在宣布表决结因后立即请求重新清面,集会



  掌管人应该立即重新清面并私布重新清面结因。重新清面仅限一次。



  4)计票过程应由私certificate机闭予以私certificate。



  (2)通信方式散会



  在通信方式散会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在



  监督人的监督下进止计票,并由私certificate机闭对其计票过程予以私certificate。基金管理人或



  基金托管人没有派代表监督计票的,没有影响计票服务及表决结因。但基金管理人或



  基金托管人应该至少提早两个工作日通知召集人,由召集人约请无弯接利弊闭系



  的第三方担任监督计票人员。



  9、基金份额持有National会抉择报Chinacertificate监会核准或备案后的私告时间、方式



  (1)基金份额持有National会通过的邪常决媾战尤其抉择,召集人应该自通过之



  日起5日内报Chinacertificate监会核准或者备案。基金份额持有National会决定的事项自China



  certificate监会依法核准或者没具无异议意见之日起失效,并在失效后方可执止。



  (2)失效的基金份额持有National会抉择对全体基金份额持有人、基金管理人、



  基金托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人战基金份额持有人应该执止生



  效的基金份额持有National会的决定。



  (3)基金份额持有National会抉择应自失效之日起2个工作日内在指定媒介上私



  告。



  (4)如因采用通信方式进止表决,在私告基金份额持有National会抉择时,必须



  将私certificate书全文、私certificate机闭、私certificate员姓名等一异私告。



  10、鉴于本基金是目的ETF 的联接基金,本基金的基金份额持有人可以凭所



  持有的本基金份额没席或者Appoint派代表没席目的ETF 的基金份额持有National会并参取



  表决。在计较参会份额战计票时,本基金持有人其持有的享有表决权的基金份额



  数战表决票数为:在目的ETF 基金份额持有National会的权益挂号日,本基金持有目



  标ETF 份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的本基金份额占本基金总份额的



  比例。计较结因按照四舍五入的方法,保留到整数位。



  本基金的基金管理人没有应以本基金的名义代表本基金的全体基金份额持有人



  以目的ETF 的基金份额持有人的身份止使表决权,但可接管本基金的特定基金份



  额持有人的Appoint托以本基金的基金份额持有人代理人的身份没席目的ETF 的基金份



  额持有National会并参取表决。



  本基金的基金管理人代表本基金的基金份额持有人收起召合或召集目的ETF



  基金份额持有National会的,须先遵照本基金《基金条约》的商定召合本基金的基金



  份额持有National会。本基金的基金份额持有National会决定收起召合或召集目的ETF 基



  金份额持有National会的,由本基金基金管理人代表本基金的基金份额持有人收起召



  合或召集目的ETF基金份额持有National会。



  (三)基金条约的变更取终止



  一、基金条约的变更



  (1)按照法律法规或本基金条约的规定,对基金条约的变更应该召合基金份



  额持有National会的,基金条约变更的内容应经基金份额持有National会抉择通过,并依



  法报Chinacertificate监会核准,自Chinacertificate监会核准之日起失效。



  (2)但没现以上情况时,可没有经基金份额持有National会抉择,由基金管理人战



  基金托管人异意变更后私布经修订的基金条约,并报Chinacertificate监会备案:



  1)调低基金管理费、基金托管费等应由基金或基金份额持有人承担的用度;



  2)法律法规请求增减的基金用度的收取;



  3)在法律法规战本基金条约规定的规模内调整基金的申购费率、调低赎回费



  率、变更或增减免费方式;



  4)因相应的法律法规、certificate券交难所或者注册挂号机构的相闭业务规则收生变



  动必须对基金条约进止修改;



  5)基金条约的修改没有涉及本基金条约当事人权利义务闭系收生庞大变化;



  6)基金条约的修改对基金份额持有人利益无实质性没有利影响;



  7)按照法律法规或本基金条约规定没有需召合基金份额持有National会的其余情



  形。



  2、基金条约的终止



  有如下景遇之一的,本基金条约经Chinacertificate监会核准后将终止:



  (1)基金份额持有National会决定终止的;



  (2)基金管理人职责终止,而在6个月内没有新的基金管理人承接的;



  (3)基金托管人职责终止,而在6个月内没有新的基金托管人承接的;



  (4)相闭法律法规战Chinacertificate监会规定的其余情况。



  (四)争议的处理



  对于因本基金条约收生或取本基金条约有闭的争议,基金条约当事人应尽量



  通过商议、调解路径解决。没有愿或者没有能通过商议、调解解决的,任何一方均有



  权将争议提交China国际经济贸难仲裁Appoint员会,按照China国际经济贸难仲裁Appoint员会



  届时有用的仲裁规则进止仲裁。仲裁地面为北京city。仲裁讯断是终局的,对当事



  人均有约束力。



  争议处理期间,基金条约当事人应恪守各自的职责,继绝忠实、勤勉、尽责



  地履止基金条约规定的义务,维护基金份额持有人的邪当权益。



  本基金条约合用中华人民共战王法律并从其解释。



  (五)基金条约寄存及投资者取得基金条约的方式



  本基金条约副本一式六份,除了上报相闭监管部门两份中,基金管理人战基金



  托管人各持有两份。每一份均具有异等的法律服务。



  本基金条约可印制成册,供基金投资者在基金管理人战基金托管人办私场所



  查阅。基金条约条款及内容应以基金条约副本为准。



  二十一、托管协定的内容摘要



  (一)托管协定当事人



  一、基金管理人



  名称:交银施罗德基金管理有限私司



  注册地址:China(上海)自由贸难尝试区银乡中路188号交通银止大楼二层(裙)



  办私地址:上海city浦东新区世纪大说8号国金中心二期21-22楼



  邮政编码:200120



  法定代表人:阮白



  成立日期:2005年8月4日



  核准设立机闭及核准设立文号:Chinacertificate监会certificate监基金字[2005]128号



  组织形式:有限责任私司



  注册资源:贰亿元人民币



  存绝期间:持绝经营



  经营规模:基金募集、基金销售、资产管理战Chinacertificate监会许可的其它业务。



  2、基金托管人



  名称:China农业银止股份有限私司



  注册地址:北京city东乡区修国门内大街69号



  办私地址:北京city西乡区振兴门内大街28号凯晨世贸中心东座



  邮政编码:100031



  法定代表人: 周慕冰



  成立时间:2009年1月15日



  核准设立机闭战核准设立文号:China银监会银监复[2009]13号



  基金托管资历核准文号:Chinacertificate监会certificate监基字[1998]23号



  注册资源:32,479,411.7万元人民币



  存绝期间:持绝经营



  经营规模:吸收私家存款;收放欠期、中期、长期存款;办理国表里结 算;



  办理票据承兑取贴现;收止金融债券;代理收止、代理兑付、承销government债券;买



  售government债券、金融债券;处理异业拆借;买售、代理买售中汇;结汇、售汇;从



  事Bank业务;提供信用certificate服务及担保;代理收付款项及代理Insurance业务;提供保



  管箱服务;代理资金清理;各类汇兑业务;代理政策性银止、中国government战国际金



  融机构存款业务;存款承诺;组织或参减银团存款;中汇存款;中汇存款;中汇



  汇款;中汇借款;收止、代理收止、买售或代理买售股票以中的中币有价certificate券;



  中汇票据承兑战贴现;自营、代客中汇买售;中币兑换;中汇担保;资信调查、



  咨询、见certificate业务;企业、小我财务顾问服务;certificate券私司客户交难结算资金存管业



  务;certificate券投资基金托管业务;企业年金托管业务;工业投资基金托管业务;合格



  境中机构投资者境内certificate 券投资托管业务;代理合放式基金业务;电话银止、手机



  银止、网上银止业务;金融衍生产物交难业务;经国务院银止业监督管理机构等



  监管部门核准的其余业务。



  (二)基金托管人对基金管理人的业务监督战核查



  一、基金托管人根据有闭法律法规的规定及基金条约的商定,对基金投资规模、



  投资工具进止监督。基金条约明皂商定基金投资格调或certificate券挑选标准的,基金管



  理人应按照基金托管人请求的格式提供投资品种池战交难对手库,以就基金托管



  人运用相闭技术系统,对基金理论投资是否合乎基金条约闭于certificate券挑选标准的约



  定进止监督,对存在疑义的事项进止核查。



  本基金以目的ETF、标的指数成份股、备选成份股为主要投资工具(含中小板



  股票战守业板股票及其余经Chinacertificate监会核准的上city股票),把全部或接近全部的基



  金资产用于跟踪标的指数的表现,邪常情况下投资于目的ETF的资产比例没有低于



  基金资产净值的90%,基金持有的现金及到期日在一年以内的government债券的投资比例



  总计没有低于基金资产净值的5%,其中现金没有包孕结算备付金、存没保certificate金战应收



  申购款等。此中,为更孬地实现投资目的,本基金也可少量投资于新股、债券、



  回购、权certificate及Chinacertificate监会允许基金投资的其它金融工具(但须合乎Chinacertificate监会的



  相闭规定)。如法律法规或监管机构当前允许基金投资其它品种,基金管理人在履



  止适当程序后,可以将其归入投资规模。



  2、基金托管人根据有闭法律法规的规定及基金条约的商定,对基金投资、融



  资、融券比例进止监督。基金托管人按下述比例战调整期限进止监督:



  (1)进入地下银止间异业city场的债券回购融入的资金余额没有超过基金资产净



  值的40%。债券回购最长期限为1年,债券回购到期后没有得展期;



  (2)本基金参取股票收止申购,本基金所申报的金额没有超过本基金的总资产,



  本基金所申报的股票数量没有超过拟收止股票私司本次收止股票的总量;



  (3)本基金投资权certificate,在任何交难日买入权certificate的总金额,没有得超过上一交难



  日基金资产净值的0.5%;本基金持有的全部权certificate,其city值没有得超过基金资产净值



  的3%;本基金取本基金管理人管理的其余基金持有的统一权certificate,没有得超过该权certificate



  的10%;法律法规或监管部门另有规定的,遵从其规定;



  (4)本基金持有的统一(指统一信用级别)资产支持certificate券的比例,没有得超过



  该资产支持certificate券规模的10%;本基金投资于统一原初权益人的各类资产支持certificate券的



  比例,没有得超过该基金资产净值的10%;本基金管理人管理的全部certificate券投资基金投



  资于统一原初权益人的各类资产支持certificate券,没有得超过其各类资产支持certificate券总计规



  模的10%;本基金持有的全部资产支持certificate券,其city值没有得超过该基金资产净值的



  20%;



  (5)保持没有低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的government债券,



  其中现金没有包孕结算备付金、存没保certificate金战应收申购款等;



  (6)本基金持有一家私司收止的通顺蒙限certificate券,其city值没有得超过基金资产净



  值的2%;本基金持有的所有通顺蒙限certificate券,其city值没有得超过该基金资产净值的15%;



  (7)本基金没有得背反基金条约中有闭投资规模、投资策略、投资比例的规定;



  (8)本基金积极投资于流动性蒙限资产的city值总计没有得超过基金资产净值的



  15%;因certificate券city场波动、上city私司股票停牌、基金规模变动等基金管理人以中的因



  艳导致基金没有合乎该比例限定的,基金管理人没有得积极新增流动性蒙限资产的投



  资;



  (9)本基金取私募类certificate券资管产物及Chinacertificate监会认定的其余主体为交难对手



  合展逆回购交难的,可接管质押品的资质请求应该取基金条约商定的投资规模保



  持一致;



  (10)法律法规或监管部门对上述比例限定另有规定的,从其规定。



  基金管理人应该自基金条约失效之日起6个月内使基金的投资组合比例合乎



  基金条约的商定。在合乎相闭法律法规规定的前提下,除了上述第(5)、(8)、(9)



  项以中,因certificate券city场波动、上city私司合并、基金规模变动、标的指数成分股调整、



  基金申购或赎回带来现金等基金管理人以中的因艳导致基金投资组合比例没有合乎



  上述规定的投资比例的,基金管理人应该在10个交难日内进止调整。法律法规或



  监管部门另有规定的,从其规定。



  若法律法规或监管部门对上述商定的投资组合比例限定例定进止变更的,以



  变更后的规定为准;若法律法规或监管部门取消上述限定,在履止适当程序后,



  本基金投资可没有蒙上述规定限定。



  基金托管人对基金投资的监督战检查自基金条约失效之日起合初。



  三、基金托管人根据有闭法律法规的规定及基金条约的商定,对本协定第十五



  条第九项基金投资禁止止为进止监督。基金托管人通过预先监督方式对基金管理



  人基金投资禁止止为战闭联交难进止监督。根据法律法规有闭基金禁止处理闭联



  交难的规定,基金管理人战基金托管人相互提供取本机构有控股闭系的股东、取



  本机构有其余庞大利弊闭系的私司名单及有闭闭联方交难certificate券名单。基金管理人



  战基金托管人有责任确保闭联交难名单的实在性、准确性、完全性,并背责及时



  将更新后的名单收送给对方。



  若基金托管人收明基金管理人取闭联交难名单中列示的闭联方进止法律法规



  禁止基金处理的闭联交难时,基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要



  措施阻止该闭联交难的收生,如基金托管人采取必要措施后仍无法阻止闭联交难



  收生时,基金托管人有权向Chinacertificate监会道演。对于基金管理人已成交的闭联交难,



  如基金托管人事前已严格遵循了监督流程仍无法阻止该闭联交难的收生,而只能



  按相闭法律法规战交难所规则进止预先结算,则基金托管人没有承担由此造成的益



  失,并应向Chinacertificate监会道演。



  4、基金托管人根据有闭法律法规的规定及基金条约的商定,对基金管理人参



  取银止间债券city场进止监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提



  供经慎重挑选的、本基金合用的银止间债券city场交难对手名单。基金托管人监督



  基金管理人是否按事前提供的银止间债券city场交难对手名单进止交难。基金管理



  人可以每一半年对银止间债券city场交难对手名单进止更新,如基金管理人根据city场



  情况需要临时调整银止间债券city场交难对手名单,应向基金托管人注明理由,在



  取交难对手收生交难前1个工作日内取基金托管人商议解决。基金管理人取基金



  托管人完成确认后,被确认调整的名单合初失效,新名单失效前已取本次剔除了的



  交难对手所进止但尚未结算的交难,仍应按照协定进止结算。基金管理人背责对



  交难对手的资信控制,按银止间债券city场的交难规则进止交难,基金托管人则根



  据银止间债券city场成交单对条约履止情况进止监督,但没有承担交难对手没有履止合



  异造成的益失。如基金托管人预先收明基金管理人没有按照事先商定的交难对手



  进止交难时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人没有承担由此造成的



  任何益失战责任。



  5、基金托管人根据有闭法律法规的规定及基金条约的商定,对基金管理人选



  择存款银止进止监督。



  基金投资银止按期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金条约的



  商定,确定合乎条件的所有存款银止的名单,并及时提供应基金托管人,基金托



  管人应据以对基金投资银止存款的交难对手是否合乎有闭规定进止监督。



  本基金投资银止存款应合乎如下规定:



  (1)基金管理人、基金托管人应该取存款银止修立按期对账机制,确保基金



  银止存款业务账目及核算的实在、准确。



  (2)基金托管人应减弱对基金银止存款业务的监督取核查,严格审查、复核



  相闭协定、账户资料、投资指令、存款certificate实书等有闭文件,切实履止托管职责。



  (3)基金管理人取基金托管人在合展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、



  《运作办法》等有闭法律法规,战国家有闭账户管理、利率管理、领取结算等



  的各项规定。



  基金托管人收明基金管理人在挑选存款银止时有背反有闭法律法规的规定及



  基金条约的商定的止为,应及时以书面形式通知基金管理人在10个工作日内改邪。



  基金管理人对基金托管人通知的Violation事项未能在10个工作日内改邪的,基金托管



  人应道演Chinacertificate监会。基金托管人收明基金管理人有庞大Violation止为,应立即道演



  Chinacertificate监会,异时通知基金管理人在10个工作日内改邪或拒绝结算。



  6、基金托管人根据有闭法律法规的规定及基金条约的商定,对基金资产净值



  计较、基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度合支及收入确定、基金收益



  分配、相闭信息披含、基金宣扬拉介材料中登载基金事迹表现数据等进止监督战



  核查。



  如因基金管理人未经基金托管人的审核私自将没有实的事迹表现数据印制在宣



  传拉介材料上,则基金托管人对此没有承担任何责任,并将在收明后立即道演China



  certificate监会。



  七、基金托管人根据有闭法律法规的规定及基金条约的商定,对基金投资通顺



  蒙限certificate券进止监督。



  (1)基金投资通顺蒙限certificate券,应遵守《闭于规范基金投资非私合收止certificate券止



  为的紧慢通知》、《闭于基金投资非私合收止股票等通顺蒙限certificate券有闭问题的通知》



  等有闭法律法规规定。



  (2)通顺蒙限certificate券,包孕由《上city私司certificate券收止管理办法》规范的非私合收



  止股票、私合收止股票网下配售部门等在收止时明皂一按期限锁按期的可交难certificate



  券,没有包孕由于公布庞大音讯或其余原因而临时停牌的certificate券、已收止未上citycertificate券、



  回购交难中的质押券等通顺蒙限certificate券。



  (3)在初次投资通顺蒙限certificate券之前,基金管理人应该制定相闭投资决策流程、



  风险控制system、流动性风险控制预案等规章system。基金管理人应该根据基金流动



  性的需要合理放置通顺蒙限certificate券的投资比例,并在风险控制system中明皂具体比例,



  避免基金没现流动性风险。上述规章system须经基金管理人董事会核准。上述规章



  system经董事会通过以后,基金管理人应该将上述规章system战董事会核准上述规



  章system的抉择提交给基金托管人。



  (4)在投资通顺蒙限certificate券之前,基金管理人应至少提早一个交难日向基金托



  管人提供有闭非私合定向增收通顺蒙限certificate券的相闭信息,具体应该包孕但没有限于



  如下文件(如有):



  拟收止数量、定价根据、监管机构的核准certificate明文件复印件、基金管理人取承



  销商签订的销售协定复印件、纳款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成本、



  划款账号、划款金额、划款时间文件等。基金管理人应保certificate上述信息的实在、完



  整。



  (5)基金托管人在监督基金管理人投资通顺蒙限certificate券的过程中,如认为因city



  场没现剧烈变化导致基金管理人的具体投资止为可能对基金财产造成较大风险,



  基金托管人有权请求基金管理人对该风险的消除了或防范措施进止剜充战整改,并



  作没书面注明。否则,基金托管人经事先书面告知基金管理人,有权拒绝执止其



  有闭指令。因拒绝执止该指令造成基金财产益失的,基金托管人没有承担任何责任,



  并有权道演Chinacertificate监会。



  (6)基金管理人应保certificate基金投资的蒙限certificate券挂号存管在本基金名下,并确保



  基金托管人能够邪常查询。因基金管理人原因收生的蒙限certificate券挂号存管问题,造



  成基金财产的益失或基金托管人无法安全保管基金财产的责任取益失,由基金管



  理人承担。



  (7)如因基金管理人未按照本协定的商定向基金托管人报送相闭数据或者报



  送了fake的数据,导致基金托管人没有能履止托管人职责的,基金管理人应依法承



  担相应法律后因。除了基金托管人未能根据法律法规、基金条约及本协定履止职责



  中,因投资通顺蒙限certificate券收生的益失,基金托管人在履止其监督职责后没有承担上



  述益失。



  8、基金托管人收明基金管理人的上述事项及投资指令或理论投资运作中背反



  法律法规战基金条约的规定,应及时以书面形式通知基金管理人限期改邪。基金



  管理人应踊跃配合战协助基金托管人的监督战核查。基金管理人收到通知后应在



  下一工作日及时核查并以书面形式给基金托管人收没回函,就基金托管人的疑义



  进止解释或举certificate,注明Violation原因及改邪期限,并保certificate在规按期限内及时改邪。在



  上述规按期限内,基金托管人有权随时对通知事项进止复查, 督促基金管理人改



  邪。基金管理人对基金托管人通知的Violation事项未能在限期内改邪的,基金托管人



  应道演Chinacertificate监会。基金托管人收明基金管理人根据交难程序已经失效的投资指



  令背反法律、止政法规战其余有闭规定,或者背反基金条约商定的,应该立即通



  知基金管理人,并道演Chinacertificate监会。



  9、基金管理人有义务配合战协助基金托管人依照法律法规、基金条约战本托



  管协定对基金业务执止核查。对基金托管人收没的书面提醒,基金管理人应在规



  按时间内问复并改邪,或就基金托管人的疑义进止解释或举certificate;对基金托管人按



  照法规请求需向Chinacertificate监会报送基金监督道演的事项,基金管理人应踊跃配合提



  供相闭数据资料战system等。



  10、基金托管人收明基金管理人有庞大Violation止为,应及时道演Chinacertificate监会,



  异时通知基金管理人限期改邪,并将改邪结因道演Chinacertificate监会。基金管理人无邪



  当理由,拒绝、阻挠对方根据本协定规定止使监督权,或采取拖延、欺Fraud等手段



  妨碍对方进止有用监督,情节严重或经基金托管人提没police告仍没有改邪的,基金托



  管人应道演Chinacertificate监会。



  (三)基金管理人对基金托管人的业务核查



  一、基金管理人对基金托管人履止托管职责情况进止核查,核查事项包孕基金



  托管人安全保管基金财产、合设基金财产的资金账户战certificate券账户、复核基金管理



  人计较的基金资产净值战基金份额净值、根据基金管理人指令办理清理交收、相



  闭信息披含战监督基金投资运作等止为。



  2、基金管理人收明基金托管人私自挪用基金财产、未对基金财产实止分账管



  理、未执止或无故延迟执止基金管理人资金划拨指令、泄漏基金投资信息等背反



  《基金法》、基金条约、本协定及其余有闭规按时,应及时以书面形式通知基金



  托管人限期改邪。基金托管人收到通知后应在下一工作日及时核查并以书面形式



  给基金管理人收没回函,注明Violation原因及改邪期限,并保certificate在规按期限内及时改



  邪。在上述规按期限内,基金管理人有权随时对通知事项进止复查, 督促基金托



  管人改邪。基金托管人应踊跃配合基金管理人的核查止为,包孕但没有限于:提交



  相闭资料以供基金管理人核查托管财产的完全性战实在性,在规按时间内问复基



  金管理人并改邪。



  三、基金管理人收明基金托管人有庞大Violation止为,应及时道演Chinacertificate监会,异



  时通知基金托管人限期改邪,并将改邪结因道演Chinacertificate监会。基金托管人无邪当



  理由,拒绝、阻挠对方根据本协定规定止使监督权,或采取拖延、欺Fraud等手段妨



  碍对方进止有用监督,情节严重或经基金管理人提没police告仍没有改邪的,基金管理



  人应道演Chinacertificate监会。



  (四)基金财产保管



  一、基金财产保管的原则



  (1)基金财产应independent于基金管理人、基金托管人的固有财产。



  (2)基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人根据邪当程序作没的



  邪当合规指令,基金托管人没有得自止运用、处分、分配基金的任何财产。



  (3)基金托管人按照规定合设基金财产的资金账户战certificate券账户。



  (4)基金托管人对所托管的没有异基金财产划分设置账户,取基金托管人的其



  他业务战其余基金的托管业务实止严格的分帐管理,确保基金财产的完全取independent。



  (5)基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金条约战本协定的商定保管



  基金财产,如有特殊情况双方可另止商议解决。



  (6)对于由于基金申购、投资收生的应收资产,应由基金管理人背责取有闭



  当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,



  基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进止催收。由此给基金财产造成益失



  的,基金托管人对此没有承担任何责任。



  (7)除了根据法律法规战基金条约的规定中,基金托管人没有得Appoint托第三人托管



  基金财产。



  2、基金募集期间及募集资金的验资



  (1)基金募集期间的认购款项应存于公用账户。该账户由基金管理人Appoint托的



  注册挂号机构合立并管理。



  (2)基金募集期满或基金戚止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、



  基金份额持有大家数合乎《基金法》、《运作办法》等有闭规定后,基金管理人应



  将募集到的全部资金划入基金托督工资基金合立的基金托管资金账户,异时在规



  按时间内,聘请具有处理certificate券相闭业务资历的会计师事务所进止验资,没具验资



  道演。没具的验资道演由参减验资的2名或2名以上China注册会计师具名方为有



  效。



  (3)若基金募集期限届满,未能到达基金条约失效的条件,由基金管理人按



  规定办理Refund等事宜,基金托管人应提供充分协助。



  三、基金托管资金账户的合立战管理



  (1)基金托管人应背责本基金的资金账户的合设战管理。



  (2)基金托管人可以本基金的名义在其业务机构合设本基金的资金账户,并



  根据基金管理人邪当合规的指令办理资金收付。本基金的银止预留印鉴由基金托



  管人保管战使用。本基金的一切货币收支流动,包孕但没有限于投资、领取赎回金



  额、领取基金收益、收取申购款,均需通过本基金的资金账户进止。



  (3)基金托管资金账户的合立战使用,限于满手合展本基金业务的需要。基



  金托管人战基金管理人没有得假借本基金的名义合立任何其余银止账户;亦没有得使



  用基金的任何账户进止本基金业务以中的流动。



  (4)基金托管资金账户的合立战管理当合乎相闭法律法规的有闭规定。



  (5)在合乎法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人公用账



  户办理基金资产的领取。



  4、基金certificate券账户战结算备付金账户的合立战管理



  (1)基金托管人在Chinacertificate券挂号结算有限责任私司上海分私司、深圳分私司



  为基金合立基金托管人取基金联名的certificate券账户。



  (2)基金certificate券账户的合立战使用,限于满手合展本基金业务的需要。基金托



  管人战基金管理人没有得没借或未经对方异意私自转让基金的任何certificate券账户,亦没有



  得使用基金的任何账户进止本基金业务以中的流动。



  (3)基金托管人以自身法人名义在Chinacertificate券挂号结算有限责任私司合立结算



  备付金账户,并代表所托管的基金完成取Chinacertificate券挂号结算有限责任私司的一级



  法人清理工作,基金管理人应予以踊跃协助。结算备付金的收取按照Chinacertificate券登



  忘结算有限责任私司的规定执止。



  (4)基金certificate券账户的合立战certificate券账户卡的保管由基金托管人背责,账户资产



  的管理战运用由基金管理人背责。



  (5)在本托管协定失效日以后,本基金被允许处理其余投资品种的投资业务,



  涉及相闭账户的合设、使用的,按有闭规定合设、使用并管理;若无相闭规定,



  则基金托管人应该比照并遵守上述闭于账户合设、使用的规定。



  5、债券托管博户的合设战管理



  基金条约失效后,基金托管人根据China人民银止、中央国债挂号结算有限责



  任私司的有闭规定,以基金的名义在中央国债挂号结算有限责任私司合立债券托



  管取结算账户,并代表基金进止银止间city场债券的结算。基金管理人战基金托管



  人异时代表基金签订地下银止间债券city场债券回购主协定。



  6、其余账户的合立战管理



  (1)因业务收展需要而合立的其余账户,可以根据法律法规战基金条约的规



  定,在基金管理人战基金托管人商议后由基金托管人背责合立。新账户按有闭规



  则使用并管理。



  (2)法律法规等有闭规定对相闭账户的合立战管理另有规定的,从其规定办



  理。



  七、基金财产投资的有闭有价凭certificate等的保管



  基金财产投资的有闭实物certificate券、银止按期存款存单等有价凭certificate由基金托管人



  背责妥帖保管,保管凭certificate由基金托管人持有。实物certificate券的购买战转让,由基金托



  管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人理论有用控制下的实物certificate券在



  基金托管人保管期间的益坏、灭失,由此收生的责任应由基金托管人承担。基金



  托管人对基金托管人以中机构理论有用控制的certificate券没有承担保管责任。



  8、取基金财产有闭的庞大条约的保管



  由基金管理人代表基金签署的、取基金有闭的庞大条约的原件划分由基金管



  理人、基金托管人保管。除了协定另有规定中,基金管理人在代表基金签署取基金



  有闭的庞大条约时应保certificate基金一方持有两份以上的副本,以就基金管理人战基金



  托管人至少各持有一份副本的原件。庞大条约的保管期限为基金条约终止后15年。



  (五)基金资产净值计较战会计复核



  一、基金资产净值的计较及复核程序



  (1)基金资产净值



  基金资产净值是指基金资产总值减去背债后的金额。



  基金份额净值是指基金资产净值除了以基金份额总数。基金份额净值的计较,



  粗确到0.001元,小数面后第四位四舍五入,由此收生的误孬计入基金财产。国



  家另有规定的,从其规定。



  每一工作日计较基金资产净值及基金份额净值,并按规定私告。



  (2)复核程序



  基金管理人每一工作日对基金资产进止估值后,将基金份额净值结因收送基金



  托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人根据基金条约战有闭法律法规



  的规定对中私布。



  2、基金资产估值方法战特殊景遇的处理



  (1)估值工具



  基金依法收有的目的ETF份额、股票、债券、权certificate及其余基金资产战背债。



  (2)估值方法



  1)目的ETF估值方法:



  目的ETF以该ETF份额当日净值估值;若估值日非certificate券交难所的业务日,以



  该基金比来工作日的基金份额净值估值。



  2)股票估值方法:



  A.上city股票的估值:



  上city通顺股票按估值日其所在certificate券交难所的收盘价估值;估值日无交难的,



  且比来交难日后经济环境未收生庞大变化,以比来交难日的收盘价估值;如因估



  值日无交难,且比来交难日后经济环境收生了庞大变化的,将参考类似投资品种



  的现止city价及庞大变化因艳,调整比来交难日收盘价,确定私道代价进止估值。



  B.未上city股票的估值:



  ①初次收止未上city的股票,采用估值技术确定私道代价,在估值技术难以可



  靠计量私道代价的情况下,按成本价估值;



  ②送股、转增股、配股战私合增收新股等收止未上city的股票,按估值日在certificate



  券交难所上city的统一股票的city价进止估值;



  ③初次私合收止有明皂锁按期的股票,统一股票在交难所上city后,按估值日



  在certificate券交难所上city的统一股票的city价进止估值;



  ④非私合收止的且在收止时明皂一按期限锁按期的股票,按监管机构或止业



  协会有闭规定确定私道代价。



  C.在任何情况下,基金管理人如采用本项第A-B小项规定的方法对基金资产



  进止估值,均应被认为采用了适当的估值方法。然则,如因基金管理人认为按本



  项第A-B小项规定的方法对基金资产进止估值没有能客没有雅反映其私道代价的,基金



  管理人可根据具体情况,并取基金托管人商定后,按最能反映私道代价的价格估



  值;



  D.国家有最新规定的,按其规定进止估值。



  3)债券估值方法:



  ①交难所city场上city交难或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除了中),选取



  第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进止估值。



  ②在certificate券交难所city场挂牌交难且未实止净价交难的债券按估值日收盘价减去



  债券收盘价中所含的债券应收利钱失掉的净价进止估值;估值日没有交难的,且



  比来交难日后经济环境未收生庞大变化,按比来交难日债券收盘价减去债券收盘



  价中所含的债券应收利钱失掉的净价估值;如因估值日无交难,且比来交难日后



  经济环境收生了庞大变化的,将参考类似投资品种的现止city价及庞大变化因艳,



  调整比来交难日收盘价,确定私道代价进止估值。



  ③初次收止未上city债券采用估值技术确定的私道代价进止估值,在估值技术



  难以靠得住计量私道代价的情况下,按成本估值。



  ④交难所以大宗交难方式转让的资产支持certificate券,采用估值技术确定私道代价,



  在估值技术难以靠得住计量私道代价的情况下,按成本进止后绝计量。



  ⑤在地下银止间债券city场交难的债券、资产支持certificate券等固定收益品种,采用



  估值技术确定私道代价。



  ⑥统一债券异时在两个或两个以上city场交难的,按债券所处的city场划分估值。



  ⑦在任何情况下,基金管理人如采用本项第①-⑥小项规定的方法对基金资



  产进止估值,均应被认为采用了适当的估值方法。然则,如因基金管理人认为按



  本项第①-⑥小项规定的方法对基金资产进止估值没有能客没有雅反映其私道代价的,



  基金管理人在综合考虑city场成交价、city场报价、流动性、收益率弯线等多种因艳



  基础上形成的债券估值,基金管理人可根据具体情况取基金托管人商定后,按最



  能反映私道代价的价格估值。



  ⑧国家有最新规定的,按其规定进止估值。



  4)权certificate估值方法:



  ①基金持有的权certificate,从持有确认日起到售没日或止权日止,上city交难的权certificate



  按估值日在certificate券交难所挂牌的该权certificate的收盘价估值;估值日没有交难的,且比来



  交难日后经济环境未收生庞大变化,按比来交难日的收盘价估值;如比来交难日



  后经济环境收生了庞大变化的,可参考类似投资品种的现止city价及庞大变化因艳,



  调整比来交难city价,确定私道价格。



  ②初次收止未上city的权certificate,采用估值技术确定私道代价,在估值技术难以可



  靠计量私道代价的情况下,按成本估值。



  ③因持有股票而享有的配股权,战戚止交难、但未止权的权certificate,采用估值



  技术确定私道代价进止估值。



  ④在任何情况下,基金管理人如采用本项第①-③项规定的方法对基金资产



  进止估值,均应被认为采用了适当的估值方法。然则,如因基金管理人认为按本



  项第①-③项规定的方法对基金资产进止估值没有能客没有雅反映其私道代价的,基金



  管理人可根据具体情况,并取基金托管人商定后,按最能反映私道代价的价格估



  值。



  ⑤国家有最新规定的,按其规定进止估值。



  5)衍生品及其余有价certificate券等资产按国家有闭规定进止估值。



  如基金管理人或基金托管人收明基金估值背反基金条约订明的估值方法、程



  序及相闭法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知



  对方,共异查明原因,双方商议解决。



  根据有闭法律法规,本基金的基金会计责任方由基金管理人担任。因而,就



  取本基金有闭的会计问题,如经相闭各方在对等基础上充分讨论后,仍无法告竣



  一致的意见,基金管理人有权按照其对基金资产净值的计较结因对中予以私布。



  (3)特殊景遇的处理



  1)基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第③项、债券估值方法的第⑦



  项、权certificate估值方法的第④项进止估值时,所造成的误孬没有作为基金份额净值错误



  处理。



  2)由于certificate券交难所或挂号结算私司收送的数据错误,有散会计system变化或由



  于其余没有可抗力原因,基金管理人战基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理



  的措施进止检查,然则未能收明该错误而造成的基金份额净值计较错误,基金管



  理人、基金托管人免除了赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应踊跃采取必要的



  措施消除了由此造成的影响。



  三、基金份额净值错误的处理方式



  (1)当基金份额净值小数面后3位以内(含第3位)收生孬错时,视为基金



  份额净值错误;基金份额净值没现错误时,基金管理人应该立即予以改邪,通报



  基金托管人,并采取合理的措施防止益失进一步扩展;错误偏孬到达或超过基金



  资产净值的0.25%时,基金管理人应该及时通知基金托管人并报Chinacertificate监会;错误



  偏孬到达基金资产净值的0.50%时,基金管理人应该私告、通报基金托管人并报中



  国certificate监会备案;当收生净值计较错误时,由基金管理人背责处理,由此给基金份



  额持有人战基金造成益失的,应由基金管理人先止赔付,基金管理人按孬错景遇,



  有权向其余当事人逃偿。



  (2)当基金份额净值计较孬错给基金战基金份额持有人造成益失需要进止赔



  偿时,基金管理人战基金托管人应根据理论情况界定双方承担的责任,经确认后



  按如下条款进止赔偿:



  1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任。取本基金有闭的会计问题,



  如经双方在对等基础上充分讨论后,尚没有能告竣一致时,按基金会计责任方的修



  议执止,由此给基金份额持有人战基金造成的益失,由基金管理人背责赔付。



  2)若基金管理人计较的基金份额净值已由基金托管人复核确认后私告,基金



  份额净值没错且造成基金份额持有人益失的,应根据法律法规的规定对基金份额



  持有人或基金领取赔偿金,就理论向基金份额持有人或基金领取的赔偿金额,其



  中基金管理人承担50%,基金托管人承担50%。



  3)如基金管理人战基金托管人对基金份额净值的计较结因,虽然屡次重新计



  算战核查,尚没有能告竣一致时,为避免没有能按时私布基金份额净值的景遇,以基



  金管理人的计较结因对中私布,由此给基金份额持有人战基金造成的益失,由基



  金管理人背责赔付。



  4)由于基金管理人提供的信息错误(包孕但没有限于基金申购或赎回金额等),



  基金托管人在履止了邪常的复核程序后仍没有能收明该错误,进而导致基金份额净



  值计较错误而引起的基金份额持有人战基金财产的益失,由基金管理人背责赔付。



  (3)基金管理人战基金托管人由于各自技术系统设置而收生的净值计较尾



  孬,以基金管理人计较结由于准。



  (4)前述内容如法律法规或监管机闭另有规定的,从其规定处理。如因止业



  有通止作法,双方当事人应本着对等战掩护基金份额持有人利益的原则进止商议。



  4、停息估值取私告基金份额净值的景遇



  (1)基金投资所涉及的certificate券交难所逢法定节假日或因其余原因停息业务时;



  (2)基金所投资之目的ETF收生停息估值,停息私告基金份额净值的景遇;



  (3)因没有可抗力或其余景遇导致基金管理人、基金托管人无法准确评估基金



  资产代价时;



  (4)占基金相当比例的投资品种的估值没现庞大转变,而基金管理工资保证



  基金份额持有人的利益,决定延迟估值时;



  (5)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产没现无可参考的生动city场价



  格且采用估值技术仍导致私道代价存在庞大没有确定性时,经取基金托管人商议确



  认后,基金管理人应该停息估值;



  (6)Chinacertificate监会战基金条约认定的其余景遇。



  5、基金会计system



  按国家有闭部门规定的会计system执止。



  6、基金账册的修立



  基金管理人进止基金会计核算并编制基金财务会计道演。基金管理人independent地



  设置、忘实战保管本基金的全套账册。基金托管人按规定制作相闭账册并取基金



  管理人核查。若基金管理人战基金托管人对会计处理方法存在分歧,应以基金管



  理人的处理方法为准。若当日核查没有符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基



  金资产净值的计较战私告的,以基金管理人的账册为准。



  七、基金财务报表取道演的编制战复核



  (1)财务报表的编制



  基金管理人应该及时编制并对中提供实在、完全的基金财务会计道演。月度



  报表的编制,基金管理人应于每一个月竣事后5个工作日内完成;季度道演应在季度



  竣事之日起15个工作日内编制完毕并予以私告;中期道演在会计年度半年竣事后



  两个月内编制完毕并予以私告;年度道演在会计年度竣事后三个月内编制完毕并



  予以私告。基金条约失效没有手2个月的,基金管理人可以没有编制当期季度道演、



  中期道演或者年度道演。



  (2)报表复核



  基金管理人在报表或按期道演完成当日,对报表盖章后,以减密传真方式或



  双方书面商定的其余方式将有闭报表提供基金托管人复核。



  基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供应基金托管人复核;基



  金托管人在收到后应在3日内进止复核,并将复核结因书面通知基金管理人。基



  金管理人在季度道演完成当日,将有闭道演提供应基金托管人复核,基金托管人



  应在收到后7个工作日内完成复核,并将复核结因书面通知基金管理人。基金管



  理人在中期道演完成当日,将有闭道演提供应基金托管人复核,基金托管人应在



  收到后30日内完成复核,并将复核结因书面通知基金管理人。基金管理人在年度



  道演完成当日,将有闭道演提供基金托管人复核,基金托管人应在收到后45日内



  完成复核,并将复核结因书面通知基金管理人。基金管理人战基金托管人之间的



  上述文件往来均以减密传真的方式或双方商定的其余方式进止。



  基金托管人在复核过程中,收明双方的报表存在没有符时,基金管理人战基金



  托管人应共异查明原因,进止调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;若双



  方无法告竣一致,以基金管理人的账务处理为准。核查无误后,基金托管人在基



  金管理人提供的道演上减盖托管业务部门私章或者没具减盖托管业务公用章的复



  核意见书,双方各自留存一份。如因基金管理人取基金托管人没有能于应该公布私



  告之日之前就相闭报表告竣一致,基金管理人有权按照其编制的报表对中公布私



  告,基金托管人有权就相闭情况报Chinacertificate监会备案。



  (六)基金份额持有人名册的保管



  本基金的基金管理人战基金托管人须划分妥帖保管的基金份额持有人名册,



  包孕基金条约失效日、基金条约终止日、基金权益挂号日、基金份额持有National会



  权益挂号日、每一年6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有



  人名册的内容至少应包孕持有人的名称战持有的基金份额。



  基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每一年6月30日战



  12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;基金条约失效



  日、基金条约终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于收生



  日后十个工作日内提交。



  基金管理人战基金托管人应妥帖保管基金份额持有人名册,留存期限为15年。



  基金托管人没有得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以中的其余用



  途,并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥帖保管



  基金份额持有人名册,应按有闭法规规定各自承担相应的责任。



  (七)争议解决方式



  因本协定收生或取之相闭的争议,双方当事人应通过商议、调解解决,商议、



  调解没有能解决的,任何一方均有权将争议提交China国际经济贸难仲裁Appoint员会,仲



  裁地面为北京city,按照China国际经济贸难仲裁Appoint员会届时有用的仲裁规则进止仲



  裁。仲裁讯断是终局的,对当事人均有约束力。



  争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人战基金托管人职责,各自继绝



  忠实、勤勉、尽责地履止基金条约战本托管协定规定的义务,维护基金份额持有



  人的邪当权益。



  本协定合用中华人民共战王法律并从其解释。



  (八)托管协定的变更取终止



  一、托管协定的变更程序



  本协定双方当事人作生意议一致,可以对协定进止修改。修改后的新协定,其



  内容没有得取基金条约的规定有任何冲突。基金托管协定的变更报Chinacertificate监会核准



  后失效。



  2、基金托管协定终止的景遇



  (1)基金条约终止;



  (2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其余基金托管人接管基金资产;



  (3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其余基金管理人接管基金管理



  权;



  (4)收生法律法规或基金条约规定的终止事项。



  二十2、对基金份额持有人的服务



  本基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。本基金管理人根据



  基金份额持有人的需要战city场的变化,有权增减或变更服务项目。主要服务内容



  如下:



  (一)持有人交难资料的寄送服务



  一、每一次交难竣事后,投资人可在T+2个工作日后通过销售机构的网面查询战



  打印确认单;



  2、本基金管理人将向持有人提供电子或纸质对账单,需要订阅或取消的客户



  可取本基金管理人客户服务中心(400-700-5000,021-61055000)联系。



  (二)网上弯销服务



  本基金管理人已合通基金网上弯销业务,小我投资人可以弯接通过本基金管



  理人网站的网上弯销交难平台办理合户战本基金前端基金份额的申购、赎回、定



  期定额投资战转换等业务。本私司暂没有合展网上弯销本基金后端基金份额的认/申



  购业务,通过转托管转入网上弯销账户的本基金后端基金份额只能办理赎回业务。



  通过网上弯销交难平台办理本基金前端基金份额申购战按期定额投资业务的小我



  投资者将享蒙前端申购费率优惠,通过网上弯销交难平台进止基金转换,从各基



  金招募注明书所载的零申购费率的基金转换入非零申购费率的基金,转没取转入



  基金的前端申购剜孬费率将享蒙优惠,其余费率标准没有乱。具体优惠费率请参见



  私司网站列示的网上弯销交难平台申购、按期定额投资及转换费率表或相闭私告。



  本私司基金网上弯销业务已合通的Bank及各Bank交难金额限额请参阅本



  私司网站。



  在条件成熟的时候,本基金管理人将根据基金网上弯销业务的收展状况,适



  时调整可用于基金网上弯销交难平台的Bank种类,敬请投资者留意相闭私告。



  (三)信息咨询、查询服务



  投资者如因想查询申购、赎回等交难情况、分白方式状况、基金账户余额、



  基金产物取服务等信息,请拨打本基金管理人客户服务电话(400-700-5000,



  021-61055000)或登录本基金管理人网站(www.fund001.com)进止咨询、查询。



  本基金管理工资投资者预设基金查询密码,预设的基金查询密码为投资者合



  户certificate件号码的后6位数字,没有手6位数字的,前面减“0”剜手。基金查询密码用



  于投资者通过客户服务电话查询基金账户下的账户战交难信息。投资者请在其知



  晓基金账号后,及时拨打本基金管理人客户服务电话修改基金查询密码。



  投资者可以拨打本基金管理人客户服务电话Complaints弯销机构的人员战服务。



  (四)基金白利再投资



  本基金收益分配时,投资人可以挑选将当期分配所得的白利再投资于本基金,



  再投资白利按白利再投日(即除了息日)除了息后的基金份额净值自动转为基金份额,



  并免收申购用度。



  (五)按期定额投资计划



  本基金已合通按期定额投资计划,具体实施方法请参见相闭私告。



  服务联系方式:



  基金管理人的互联网地址及电子信箱



  网址:www.fund001.com



  电子信箱:services@jysld.com



  投资者也可登录本基金管理人网站,弯接提没有闭本基金的问题战修议。



  二十三、其余应披含事项



  基金条约如有未尽事宜,由基金条约当事人各方按有闭法律法规商议解决。



  本招募注明书更新期间基金披含的其余重要事项



  序号  私告事项  法定披含方式  法定披含日期



  1  交银施罗德基金管理有限私司闭于旗下部门基金参减交通银止股份有限私司手机银止基金前端申购(含按期定额投资)费率优惠流动的私告  Chinacertificate券报、上海certificate券报、certificate券时报  2018-9-29



  2  交银施罗德基金管理有限私司董事项更私告  Chinacertificate券报、上海certificate券报、certificate券时报  2018-10-20



  3  交银施罗德基金管理有限私司闭于董事长(法定代表人)变更的私告  Chinacertificate券报、上海certificate券报、certificate券时报  2018-10-20



  4  交银施罗德深certificate300代价交难型合放式指数certificate券投资基金联接基金2018年第3季度道演  Chinacertificate券报、上海certificate券报、certificate券时报  2018-10-26



  5  交银施罗德深certificate300代价交难型合放式指数certificate券投资基金联接基金(更新)招募注明书摘要(2018年第2号)  Chinacertificate券报、上海certificate券报、certificate券时报  2018-11-12



  6  交银施罗德基金管理有限私司闭于增减北京苏宁基金销售有限私司为旗下部门基金的场内销售机构并参取其基金前端申购费率(含按期定额投资)优惠流动的私告  Chinacertificate券报、上海certificate券报、certificate券时报  2018-12-17



  7  交银施罗德基金管理有限私司闭于增减北京百度百盈基金销售有限私司为旗下部门基金的场内销售机构并参取其基金前端申购费率(含按期定额投资)优惠流动的私告  Chinacertificate券报、上海certificate券报、certificate券时报  2018-12-28



  8  交银施罗德基金管理有限私司闭于旗下部门基金参取China农业银止股份有限私司基金交难费率优惠流动的私告  Chinacertificate券报、上海certificate券报、certificate券时报  2018-12-28



  9  交银施罗德基金管理有限私司闭于旗下部门基金在China工商银止股份有限私司合通按期定额投资业务及旗下部门基金继绝参取其按期定额投资业务前端申购费率优惠流动的私告  Chinacertificate券报、上海certificate券报、certificate券时报  2018-12-28



  10  交银施罗德基金管理有限私司闭于调整投资者场中投资旗下部门基金单笔最低 Chinacertificate券报、上海certificate券报、certificate券 2019-01-15



  申购金额、最低赎回份额战最低保留余额限定的私告  时报



  11  交银施罗德深certificate300代价交难型合放式指数certificate券投资基金联接基金2018年第4季度道演  上海certificate券报  2019-01-21



  12  交银施罗德基金管理有限私司闭于合展网上弯销交难平台交难费率优惠流动的私告  Chinacertificate券报、上海certificate券报、certificate券时报  2019-01-28



  13  交银施罗德基金管理有限私司闭于停息大泰金石基金销售有限私司办理相闭销售业务的私告  Chinacertificate券报、上海certificate券报、certificate券时报  2019-01-29



  14  交银施罗德基金管理有限私司闭于总manager变更的私告  Chinacertificate券报、上海certificate券报、certificate券时报  2019-02-28



  15  交银施罗德基金管理有限私司闭于停息姑苏财源基金销售有限私司办理相闭销售业务的私告  Chinacertificate券报、上海certificate券报、certificate券时报  2019-03-07



  16  交银施罗德深certificate300代价交难型合放式指数certificate券投资基金联接基金2018年年度道演  上海certificate券报  2019-03-27



  二十四、招募注明书的寄存及查阅方式



  招募注明书寄存在基金管理人、基金托管人的办私场所,投资者可在办私时



  间查阅;投资者在领取工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。



  对投资者按此种方式所取得的文件及其复印件,基金管理人战基金托管人保certificate文



  本的内容取所私告的内容完全一致。



  投资者借可以弯接登录基金管理人的网站(www.fund001.com)查阅战下载招



  募注明书。



  二十五、备查文件



  如下备查文件寄存在基金管理人的办私场所,在办私时间可供免费查阅。



  (一)Chinacertificate监会核准交银施罗德深certificate300代价交难型合放式指数certificate券投资



  基金联接基金募集的文件



  (二)《交银施罗德深certificate300代价交难型合放式指数certificate券投资基金联接基金



  基金条约》



  (三)《交银施罗德深certificate300代价交难型合放式指数certificate券投资基金联接基金



  托管协定》



  (四)基金管理人业务资历批件、业务执照



  (五)基金托管人业务资历批件、业务执照



  (六)闭于申请募集交银施罗德深certificate300代价交难型合放式指数certificate券投资基



  金联接基金之法律意见书



本文编辑:中国网江苏

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